第一节 重要提示

　　1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2重大风险提示

　　公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容。

　　3   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7   董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.9元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本410,644,000股，以此计算合计拟派发现金红利总额为36,957,960元（含税）。本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　上述2021年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，尚待公司2021年年度股东大会审议。

　　8   是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用□不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用√不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　1．主要业务

　　公司是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业，主要研发、生产及销售口蹄疫疫苗，产品用于预防动物口蹄疫病。

　　口蹄疫（Foot and mouth disease,简称FMD）是由口蹄疫病毒引起的一种急性、热性、高度接触性传染病，可快速远距离传播，易感动物多达70余种，包括猪、牛、羊等主要畜种及其他家养或野生的骆驼、鹿、河马、大象等偶蹄动物。在众多动物疫病中，口蹄疫具有传染性强、潜伏期短、变异性强、发病急、易感动物种类多等特点，动物感染的发病率几乎达100%。世界动物卫生组织(OIE)将口蹄疫列在15个A类动物疫病名单之首，我国政府也将口蹄疫列为一类动物传染病首位。口蹄疫的爆发将给畜牧业发展造成巨大的经济损失，是危害动物、动物产品、国际贸易的主要疫病之一。我国是口蹄疫危害较为严重的国家之一，流行情况比较复杂。目前，O型、A型2种血清型口蹄疫病毒并存，猪牛羊等易感动物都有感染。此外，周边国家或地区常年发生口蹄疫，境外疫情传入风险极大，对我国构成严重威胁。口蹄疫目前尚无有效的治疗方法，只能通过疫苗接种进行预防，我国实行“预防为主”的防疫政策。口蹄疫疫苗为强制免疫用生物制品，由农业农村部指定的企业生产，公司是口蹄疫疫苗定点生产企业之一。

　　2．主要产品及服务情况

　　公司主要产品为口蹄疫疫苗，具体包括：猪口蹄疫O型合成肽疫苗（多肽2600+2700+2800）、猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗（多肽2700+2800+MM13）和猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株）。

　　■

　　(二)主要经营模式

　　1．采购模式

　　公司设立专门的物流管理部，按照公司管理制度和兽药GMP规范制定了物资采购标准操作程序。主要原辅料从审核合格的供货商采购，物料供应商的审核由质量管理部组织生产管理部和物流管理部共同实施。在主要原辅料采购流程上，公司物流管理部根据生产管理部需求计划确定最佳采购和存储批量，编制采购计划，经总经理审核批准后组织实施。公司原辅材料市场供应充足、稳定，公司已与供应商建立了良好稳定的长期合作关系。

　　2．生产模式

　　公司参照上年销售情况及本年销售预测，按“以销定产”的原则制定生产计划，合理安排生产作业。公司生产管理部根据公司下达的年度销售计划，编制年度总生产计划，并每月根据市场需求和库存状况及时调整生产。公司整个生产过程中严格按兽药GMP规范操作，每批产品的每个生产环节均按规定进行规范记录，以实现产品质量的可追溯性。生产管理部和质量管理部在整个生产作业过程中实现质量控制和监督管理，保证整个生产过程符合兽药GMP要求。

　　3．销售模式

　　公司主要产品口蹄疫疫苗为国家强制免疫用疫苗，销售方式为政府招标采购和市场化销售两种方式并重，其中市场化销售又分为经销商销售和大客户直销两种方式。

　　地方动物防疫主管部门每年根据农业农村部印发的《国家动物疫病强制免疫计划》制定年度防疫计划和兽用疫苗采购计划，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定公开招标。目前，各地根据春防、秋防的需要每年一般安排1-2次政府招标，个别地方每2-3年安排1次政府招标。

　　2016年7月，《农业部、财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（农医发[2016]35号）提出调整疫苗采购和补助方式，对符合条件的养殖场户的强制免疫实行“先打后补”，逐步实现养殖场户自主采购、财政直补。“先打后补”政策推出后，部分地区的部分符合条件的养殖场户开始试点实施养殖场户自主采购、财政直补。2021年3月修订的《兽用生物制品经营管理办法》允许口蹄疫疫苗等国家强制免疫用生物制品实行经销，公司已按照上述政策积极调整销售模式，建立了专业的市场化销售队伍和完善的技术服务保障体系，并行推进政府招标采购和市场化销售两种销售模式。

　　（三）所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司属于医药制造行业，所处细分行业为兽用生物制品行业。公司目前主要生产、销售的产品属于猪用生物制品中的猪口蹄疫疫苗。同时公司还储备了牛口蹄疫疫苗、其他猪用疫苗以及兽用诊断试剂等产品。

　　■

　　（1）行业发展阶段

　　根据《2020年度兽药产业发展报告》，2020年我国兽用生物制品行业企业完成生产总值193.56亿元，较2019年同比增加了42.83%；销售额162.36 亿元，同比增加了37.17%；实现毛利103.38亿元，同比增加了48.75%；平均毛利率63.67%，同比增加4.95%；资产利润率20.38%。由此可见，2020年兽用生物制品产值、销售额、毛利、毛利率均出现上涨，整体受到市场利好影响。市场规模按动物品种分类，其中猪用生物制品为69.23亿元，占比为42.64%；禽用生物制品为72.78亿元，占比为44.83%；牛、羊用生物制品为17.71亿元，占比为10.91%；按疫苗种类分，活疫苗市场规模46.33亿元，占兽用生物制品总市场规模的28.54%，灭活疫苗市场规模95.96亿元，占兽用生物制品总市场规模的59.1%。猪用生物制品中，强制免疫疫苗市场规模19.06亿元，占猪用生物制品市场规模的27.53%。总体来看，我国兽用生物制品行业整体呈波动上升态势。随着国家加大对畜牧养殖业的支持力度，生猪生产持续加快恢复，非洲猪瘟疫情对行业影响处于动态可控状态，预计未来几年我国兽用生物制品行业仍将保持平稳增长态势，大中型企业发展潜力巨大。

　　（2）行业基本特点

　　近年来，我国兽用生物制品生产企业数量不断增加，大中型企业居多。随着国内兽用生物制品行业的不断发展，行业中的领先企业在企业规模、产品数量、品牌效应等多方面取得优势，从而获得了更高的经济效益。2020年，销售额排名前10名的兽用生物制品企业销售总额为84.51亿元，占全行业销售额的比例为52.05%，较2019年销售额同比增加31.2%，兽用生物制品行业集中度进一步提升，具体数据对比详见下表：

　　■

　　（3）主要技术门槛

　　兽用生物制品行业属于技术密集型产业，对人才、技术水平、生物安全和行业监管等方面均有较高要求，存在较高的行业技术门槛，主要体现在以下几个方面：

　　① 从政策准入来看：为了提升口蹄疫、高致病性禽流感生产企业技术装备、管理水平和生物安全风险管控能力，确保疫苗产品质量，更好地满足重大动物疫病防控工作需要，农业农村部采取“供需平衡、鼓励创新、确保安全”的原则，口蹄疫、高致病性禽流感生产企业除符合兽药GMP规定条件外，生产车间、检验动物房、活毒废水处理系统以及防护措施应达到生物安全三级防护水平。

　　② 从研发申报来看：从事高致病性动物病原微生物（一类、二类病原微生物）的实验活动必须在国家认可的实验室进行，实验目的和内容等必须经政府主管部门的严格审批，整个研发过程接受国家兽医主管部门和环境保护主管部门的监管。另外，新产品的申报流程也必须严格遵循《兽药管理条例》、《兽药注册管理办法》等相关规定，从实验室研究到获取新兽药证书，过程耗时漫长，短则5年，长则7-8年不等。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业，目前拥有上海和兰州两个生产基地，建成细胞悬浮培养口蹄疫灭活疫苗、合成肽疫苗（2条）、细胞悬浮培养病毒亚单位疫苗、免疫学类诊断制品（A 类）、分子生物学类诊断制品（B 类）等6条生产线，均已获得兽药GMP证书和兽药生产许可证。报告期内主要生产、销售的产品为猪口蹄疫合成肽疫苗和猪口蹄疫灭活疫苗。与同行业主要公司相比，公司营业规模相对较小，但猪用生物制品的业务规模位居行业前列。

　　公司作为国内口蹄疫合成肽疫苗领域的领军者，是国内最早研究开发口蹄疫合成肽疫苗的企业之一，在全球范围内率先实现口蹄疫合成肽疫苗产业化。2021年获得国家一类新兽药证书的猪口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗成功上市销售，公司成为国内8家口蹄疫疫苗定点生产企业中，同时拥有口蹄疫合成肽疫苗和口蹄疫灭活疫苗生产资质的3家企业之一。

　　2018-2020年，公司在国内猪用生物制品行业市场占有率排名分别为第四、第三、第五；在国内猪口蹄疫疫苗行业市场占有率排名分别为第三、第二、第二；在国内猪口蹄疫合成肽疫苗市场占有率均保持第一。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　近几年，随着畜禽养殖水平的发展，疫病防控形势的变化，对畜禽疫苗研发提出了新的要求。随着分子生物学、基因组学、蛋白质组学、抗体组学、抗原表位组学、结构疫苗学及系统生物学等前沿学科与疫苗学研究的交叉和渗透，合成肽疫苗、多表位亚单位疫苗、重组病毒载体疫苗、类病毒颗粒疫苗、嵌合疫苗、多联（多价）疫苗等将是疫苗行业未来的发展方向。

　　多价疫苗、多联疫苗可减少免疫动物接种疫苗的次数，实现“一针多防”，减轻养殖户的负担，因此，兽用生物制品企业均加大了重点疫病多联、多价疫苗的研发力度，针对重点疫病开发多价疫苗、多联疫苗。

　　根据农业农村部新兽药注册数据统计结果显示，2016-2021年我国口蹄疫相关产品合计获得新兽药证书25项，新产品主要集中在体外诊断试剂、合成肽疫苗、灭活疫苗以及病毒样颗粒疫苗方向。其中体外诊断试剂7项，合成肽疫苗9项，灭活疫苗7项、病毒颗粒疫苗2项。

　　在上述领域中，公司的猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗（多肽2700+2800+MM13）是国内首个多价猪口蹄疫合成肽疫苗，公司的猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株）是国内首个基于反向遗传技术优化改造的猪口蹄疫灭活疫苗，也是国内首个猪用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗。报告期内，公司联合研发的牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗（多肽0506+0708）取得新兽药注册证书，是国内首个牛口蹄疫OA二价合成肽疫苗。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用√不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用√不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度公司营业收入35,842.92万元，较上年度增长6.13%；营业利润12,868.57万元；营业毛利率75.69%，较上年减少7.98个百分点。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2022-007

　　申联生物医药（上海）股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年4月17日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，促进了公司的规范运作，保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审核〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会审核了公司《2021年年度报告》及其摘要，了解并监督了年度报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对年度报告的审议情况。监事会认为《2021年年度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2021年年度报告》签署了书面确认意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2021年年度报告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合公司《募集资金管理制度》等内部管理制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司治理起到了较好的控制作用。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2021年度内部控制的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过关于《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。

　　（六）审议通过关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活项目及永久补充流动资金的议案

　　公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，剩余募集资金投资的项目符合公司主营业务,促进公司多元化发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》的有关规定。监事会同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活项目及永久补充流动资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于动物灭活项目及永久补充流动资金的公告》。

　　（七）审议通过《关于审核〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　监事会审核了公司《2022年第一季度报告》及其摘要，了解并监督了报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对报告的审议情况。监事会认为《2022年第一季度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688098  证券简称：申联生物 公告编号：2022-009

　　申联生物医药（上海）股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●本次拟结项的募投项目名称：悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目

　　●募投项目结项后节余募集资金用途：上述募投项目结项后节余募集资金金额18,263.67万元，拟使用9903万元用于实施动物灭活疫苗项目，同时将剩余的8360.67万元（其中包括结项项目的待支付尾款、质保金2262.27万元，预计募集资金最终剩余约6098.40万元）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日账户余额扣除9903万元后剩余金额为准。

　　●本事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　●本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　2022年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”结项，并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充公司流动资金。独立董事发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。公司于2019年10月28日完成了首次公开发行并上市工作，首次公开发行价格为每股8.80元，募集资金总额为440,000,000.00元，扣除发行费用39,825,000.00元，募集资金净额400,175,000.00元。截止2019年10月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000402号”验资报告审验确认。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金投资计划情况

　　公司首次公开发行股票募集资金原计划拟用于建设“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”，总投资8.681亿元，拟投入募集资金净额4.00175亿元，计划建设两条口蹄疫灭活疫苗生产线、动物房、质检楼、办公楼及相关配套设施。项目建成后将形成年产2.5亿头份口蹄疫灭活疫苗的生产能力。2021年2月22日公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议了《关于变更募投项目的议案》，公司决定取消建设募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线，同时将募投项目投资总额调减19,108万元，投资总额由86,810万元调整为67,702万元，拟使用募集资金额由40,017.5万元调整为25,892万元。该议案已经2021年第一次临时股东大会审议通过。具体调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

　　公司募集资金投资项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”变更调整后，计划总投资67,702万元，拟使用募集资金25,892万元，建设一条口蹄疫灭活疫苗生产线、动物房、质检楼、办公楼及相关配套设施。截至本公告日，除部分待付合同尾款及保证金未支付之外，该项目已建设完成并投入使用。本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

　　1、本次结项募集资金专户存储情况

　　截至2022年3月31日，首次开发行股票募投项目募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2、本次结项项目募集资金节余情况

　　截至2022年3月31日，首次开发行股票募投项目募集资金使用情况及节余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：募集资金预计最终剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入；最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额扣减9903万元后剩余的金额为准；待支付尾款及质保金后续将通过公司自有资金进行支付。

　　三、本次结项的募投项目资金节余主要原因

　　（一）调整募投建设计划，节余募投资金

　　公司募投项目原计划建设两条悬浮培养口蹄疫灭活疫苗生产线、动物房、 质检楼、办公楼及相关配套设施。因工艺改进、技术进步等原因，公司已建成的第一条生产线产能超过原计划两条生产线的总设计产能，综合考虑未来市场竞争、产需平衡等因素，因此公司取消“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线的建设并调减募投项目投资19,108万元，节余了部分募集资金。

　　（二）控制费用，合理降低成本

　　在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、高效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本。

　　（三）取得一定的理财收益

　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间活期存款产生了一定的利息收入。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　1、节余募集资金使用安排

　　上述募投项目结项后节余募集资金金额18,263.67万元，拟使用9903万元用于实施动物灭活疫苗项目，剩余的8360.67万元（其中包括结项项目的待支付尾款、质保金2262.27万元，预计募集资金最终剩余6098.40万元）永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日账户余额扣除9903万元后剩余金额为准），用于研发投入等日常经营活动，已结项项目尚需支付的合同尾款和质保金将从公司自有资金中予以支付。

　　2、节余募集资金管理计划

　　公司将募集资金专户平安银行股份有限公司上海分行静安支行（银行账号1536 9511 5000 10）予以注销，并将该账户余额（如有）全部转至公司一般户用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与平安银行股份有限公司上海分行静安支行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　公司将保留原上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户账户（银行账号1 9830 0078 8017 0000 2281），用于新增的“动物灭活疫苗项目”募集资金支出，并与国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行徐汇支行重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司董事会授权公司管理层负责办理及签署募集资金专户存储三方监管协议等事项，严格按照等相关规定实施监管。

　　五、本次拟使用节余募集资金的投资项目情况

　　2020年7月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设动物疫苗项目的议案》，同意公司投资34,152万元，在兰州新区建设动物活疫苗车间和动物灭活疫苗车间，用于生产“动物灭活疫苗”和“动物活疫苗”两类产品（详见公司2020年7月27日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《申联生物关于投资建设动物疫苗项目的公告》（公告编号：2020-023）的内容 ）。截至本公告日，动物灭活疫苗车间已完成土建工程建设和部分设备采购。

　　为提高募集资金使用效率，综合考虑动物灭活疫苗项目建设的资金需求情况，董事会拟使用前述节余募集资金9903万元投资建设上述“动物灭活疫苗项目”。具体使用计划如下：

　　1、项目基本情况

　　项目名称：动物灭活疫苗项目

　　建设单位：申联生物医药（上海）股份有限公司

　　建设地点：甘肃省兰州新区昆仑山大道2398号

　　建设内容：本项目建设内容为动物灭活疫苗车间，总建筑面积5669.32㎡，配套使用厂区已建成的辅助生产设施和公用设施（质检室、10KV配电站、水泵站、消防泵站、污水处理站、运输与仓储设施、办公生活设施）。车间内建设的动物灭活疫苗通用生产线可用于生产细胞悬浮培养病毒灭活疫苗（含细胞悬浮培养病毒亚单位疫苗和细胞悬浮培养亚单位疫苗）、细菌灭活疫苗（含细菌培养亚单位疫苗）等疫苗产品，如猪瘟基因工程亚单位疫苗、猪传染性胃肠炎/流行性腹泻/猪δ冠状病毒病三联灭活疫苗、猪圆环病毒2型亚单位疫苗、非洲猪瘟亚单位疫苗、病毒样颗粒疫苗等灭活疫苗产品，公司将根据市场及产品研发情况，适时投入生产具体动物灭活疫苗产品。项目投产后预计年产能7000万头份灭活疫苗。

　　项目建设期限：本项目于2020年7月开始实施，计划至2023年12月前完成项目建设并开始GMP验证，预计2024年12月前正式投入生产。

　　2、项目实施的必要性

　　一方面，随着规模化养殖程度的提升以及国内食品安全标准越来越严格，近年来国家加大了动物疫病防疫力度，提高了政策扶持举措，动物疫苗的需求旺盛。另外一方面，公司经过多年的运营实践，在疫苗技术研发、工艺开发、生产管理、客户渠道等方面形成了显著优势，并处于行业领先地位，尤其是公司已逐步建立了合成肽疫苗技术、灭活疫苗技术、病毒样