一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司以产业园开发、综合资产运营及大宗商品供应链为主业，电线电缆作为大宗商品供应链商品之一，为公司供应链业务提供支撑，形成协同发展效应。目前公司主要经营模式以自主开发、运营、生产、销售为主。公司逐步向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型，重点发展物资供应链、冶金、能源、工程配送等供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设，着力打造和完善“国际能源先行区”产业聚集与发展平台及“智慧供应链集成服务平台”，成为高质量的综合资产管理运营商和行业领先的智慧供应链集成服务商，助力企业高质量发展。

　　（1）产业园业务

　　公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目，该项目位于南京市鼓楼滨江商务区，是鼓楼区重点项目，被作为全市重点功能板块进行打造。鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里，将新建各类载体超500万平方米。鼓楼区是南京中心城区，具有文化、教育、经济等诸多优势。

　　江山汇项目北临长江，东接幕府山风景区，拥有独一无二的江山资源。地处滨江地带，俯瞰5公里幕燕滨江风光带，坐拥金陵四十八景之六景，历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中轴的北起点，与地铁3号线无缝对接，地铁7号线在建中，便捷交通，通达全城。江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、住宅于一体的城市产业园综合体项目，同时还将建设一座大型观江平台，未来将是鼓楼滨江的城市地标。

　　公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）以公司作为中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”）存量土地利用与盘活工作的平台，将充分结合华能集团现有土地资产及项目的实际情况，适时采取资产注入、委托管理、合作开发、设立基金投资运营等多种合法合规的方式运作，完成华能集团存量土地利用与盘活相关工作，深入推进“国际能源先行区”战略的实施与落地。报告期内，围绕存量盘活重点项目推进及管理体系搭建，公司持续完善“国际能源先行区”产业体系，明确了“以存量土地综合利用为线索，国际标准引领、能源生态示范，产融、产学研深度合作，打造具有国内较大影响力、引领力的能源创新生态圈”的总体思路。未来，公司将进一步集中优势资源，在项目落地上重点发力，着力打造品牌示范工程。

　　（2）资产运营业务

　　公司全资子公司宁华物产以自有物业项目为依托，建设物业服务标准化体系，始终坚持专业化管理，牢记以客户为中心的服务理念，拥有一整套成熟的资产运营管理项目经验，为业主提供集客服、设备、安保、保洁、绿化、餐饮、会务的一体化标准化资产运营综合服务，先后成功运营了江山汇金写字楼项目、鑫桥市场、华能紫金睿谷等多个资产项目。

　　（3）大宗商品供应链业务

　　根据公司向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型需要，公司不断强化智慧供应链业务开展力度，推动智慧供应链建设，推进物流战略实施，加大物流科技设施投入，提升全场景运营能力建设。报告期内，公司供应链业务营收规模大幅提升，平台创新、渠道创新和技术创新加快推进。随着业务模式的逐步成熟，公司将纵深挖掘产业链机会，加快智慧供应链产业转型升级。公司控股子曲阜电缆生产、销售的电线电缆产品是公司重点发展的大宗商品供应链业务产品之一，其拥有独立完整的采购、生产和销售体系，可根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。自年初以来，主要原材料大幅涨价，该业务受到一定影响。面对市场变化，公司加强内部管理，着力降本增效，与主要原材料供应商签署战略合作协议，形成战略同盟，共同面对主要原材料涨价带来的冲击，强化建立以市场为龙头的快速反应机制，积极做好客户维系工作，极力扩大市场份额，实现业务稳定增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司完成董事、高级管理人员、董事会专业委员会委员的补选及聘任。

　　2021年3月9日，公司董事会收到公司董事、副总经理尚涛先生提交的书面辞职信，因工作变动，尚涛先生申请辞去公司副总经理职务；2021年6月3日，公司董事会收到公司董事尚涛先生提交的书面辞职信，因工作变动，尚涛先生申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会副主任委员职务。辞职后，尚涛先生不再担任公司任何职务。

　　2021年3月11日，公司召开2021年第一次临时董事会，审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理张彤先生提名，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，杨汉彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

　　2021年6月3日，公司董事会收到公司董事、总经理张彤先生提交的书面辞职信。因工作变动，张彤先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员以及总经理职务。辞职后，张彤先生不再担任公司任何职务。

　　2021年6月4日，公司召开2021年第二次临时董事会，审议批准了《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》。因工作变动，张彤先生已申请辞去公司总经理职务。为保证公司经营工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及工作需要，董事会授权常务副总经理孙黎明先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。

　　2021年6月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　2021年12月24日，公司召开2021年第五次临时董事会，补选李晓先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任副主任委员；补选杨汉彦先生为薪酬与考核委员会委员，任副主任委员；补选孙黎明先生为战略与投资委员会委员。上述新任董事会专业委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

　　2、报告期内，公司完成变更住所的工商变更登记，并取得换发的新《营业执照》。

　　公司于2021年5月11日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。2021年6月28日，经泰安市行政审批服务局核准，公司完成了变更住所的工商变更登记，并取得换发的《营业执照》，公司住所由“山东省泰安市普照寺路5号”变更为“山东省泰安市岱岳区长城西路6号”。

　　3、报告期内，公司筹划重大资产重组。

　　2021年6月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）。公司拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。

　　截至本报告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，进一步优化本次资产重组交易方案，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

　　本次交易事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　4、报告期内，公司全资子公司宁华世纪存在大额款项逾期未收回情形。

　　公司全资子公司宁华世纪于2020年12月21日与云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）签订了《实物资产交易合同》，宁华世纪通过挂牌方式向云创智慧转让其所持有的江山汇A、E地块存货项目。按照《实物资产交易合同》约定，云创智慧应于合同生效后365日内（不超过一年）付清剩余70%转让价款124,600万元，并按年利率4.35%支付延期付款期间利息。报告期内，宁华世纪未在合同约定的期限内收到该笔款项。具体内容详见公司于2021年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《风险提示公告》（公告编号：2021-066）。

　　2022年4月18日，宁华世纪收到云创智慧支付的江山汇A、E地块存货项目款项3亿元。截至本报告披露日，宁华世纪仍有部分款项未收回，公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实应对此次事项的各项措施并妥善处理，依法依规及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。

　　5、报告期期后事项。

　　2022年4月21日，公司召开2022年第二次临时董事会，审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》，董事会同意聘任展航先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：000720           证券简称：新能泰山      公告编号：2022-013

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司于2022年4月15日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知。

　　2、会议于2022年4月26日以通讯方式召开。

　　3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

　　4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议批准了《2021年度总经理工作报告》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（二）审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并归属于母公司股东的净利润-94,344,476.27元，期末合并可供分配利润727,153,155.16元。母公司2021年实现净利润-50,627,137.72元，期末母公司可供分配利润-16,441,084.20元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司情况，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见公司2021年年度报告“第十节 财务报告”相关内容。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2021年年度报告及报告摘要》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2021年年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（五）审议批准了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　董事会已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2021年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行了评价。

　　董事会认为，截至内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

　　（六）审议批准了《关于高级管理人员2021年度绩效考核清算的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（七）审议批准了《关于2022年度经营计划的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（八）审议批准了《关于2022年度资金使用计划及融资计划的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（九）审议批准了《关于2022年制度建设计划的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十）审议通过了《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》；

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）协商，能源交通公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过50,000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。

　　截止2021年12月31日，公司及子公司向能源交通公司借款余额为0元。预计2022年公司及子公司向能源交通公司借款总金额不超过50,000万元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过2,400万元。

　　能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事吴永钢先生、温立先生、李晓先生、石林丛女士回避表决。

　　该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2022-016）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十一）审议批准了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　根据公司生产经营和业务发展需要，2022年度拟向各银行申请9亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年。具体情况如下：

　　■

　　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司的实际经营需要决定，同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署综合授信额度范围内的相关法律合同及文件。

　　（十二）审议通过了《关于公司与财务公司重新签订〈金融服务框架协议〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　中国华能财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司与财务公司重新签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》（公告编号：2022-017）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司及子公司与财务公司2022年度金融业务预计的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及子公司与财务公司开展存贷款等金融业务。

　　2022年度，公司及子公司在财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币，预计存款利率范围为0.3%—2.75%。2022年度，公司及子公司在6亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为3.45%—4.00%，贷款业务发生的利息支出预计不超过2,400万元人民币。公司及子公司在财务公司签发银行承兑汇票，按照不高