■

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东省广告集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：陈钿隆                     主管会计工作负责人：周旭                     会计机构负责人：吴俊生

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈钿隆                     主管会计工作负责人：周旭                     会计机构负责人：吴俊生

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2022-017

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年4月15日以电子邮件及微信形式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2022年4月25日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。

　　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-020）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2022-018

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年4月15日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2022年4月25日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　经审核，监事会认为公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务事项。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2022-020

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于全资子公司开展外汇衍

　　生品交易业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司全资子公司国际整合营销传播集团控股有限公司（以下简称：“国际营销”）在不超过1.2亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇掉期业务。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

　　该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。

　　一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的

　　随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。

　　二、外汇衍生品交易业务概述

　　1、合约期限：自董事会审议通过之日起12个月内；

　　2、合约金额：不超过1.2亿美元（或等值人民币）；

　　3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机

　　构；

　　4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期产品；

　　5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配；

　　6、其他条款：衍生品交易主要使用国际营销的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　三、外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险：本次开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

　　4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　四、公司采取的风险管控措施

　　1、本次开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责本次衍生品交易事务。工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员。

　　3、该工作小组成员充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。

　　4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　五、独立董事意见

　　公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，有助于增强公司财务稳健性。公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务。

　　六、监事会意见

　　公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日