25.78%。少数股东权益较上年末增加25,018.60万元,主要为收购子公司影响。其他股东权益各科目变动幅度不大。

　　（二）经营成果分析

　　1、营业收入及利润

　　单位：万元

　　■

　　2021年度公司实现营业收入 57,292.94 万元，较上年减少19.84%，主要系2021年疫情影响，2021年在部分项目在实施过程中，甲方筹集建设资金不及预期、部分项目场地拆迁等问题无法顺利移交导致工程建设进度缓慢，部分暂时无法开展；对于PPP类业务，公司根据现有情况及政策与甲方协商主动减少项目总投资、甩项等方式控制风险也致收入下降。发生营业成本41,847.35万元，较上年减少17.27%;利润总额5,743.54万元，较上年减少45.37%;净利润4,712.22万元，较上年减少49.27%;归属于母公司所有者的净利润4,895.45万元，较上年减少47.31%，主要系公司当年营业收入较上年有减少，相应工程业务成本同比减少，当年利润较上年也相应减少。

　　2、期间费用

　　单位：万元

　　■

　　2021度公司发生期间费用11,185.18万元，增加16.13%。主要原因为：管理费用2021年较2020年同期增加9.26%，净额增加459.62万元，主要系2021年上半年装修费摊销及收购度假公司管理费用增加所致。财务费用较上年增加1,467.47万元，增加 76.30%，主要系2021年贷款利息增加，应收账款回收多于往年，部分项目延迟支付约定的资金占用费等利息收入较同期减少所致。

　　四、现金流量分析

　　单位：万元

　　■

　　2021年公司现金及现金等价物净增加额为-6,173.36万元，比上年减少4,965.67万元，减少411.17%。主要原因为：

　　（1）经营性活动产生的现金流量净额为24,098.24万元，比上年同期增加21,462.26万元，主要原因为2021年公司的应收账款回笼情况好于上年度，公司谨慎承接和实施需要大额垫资的项目，同时PPP类业务大幅减少所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额为-13,004.76 万元，比上年同期减少14,827.47万元，主要系本期收购浙江越龙山旅游度假有限公司。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额为-17,266.84万元，比上年同期减少11,600.47万元，主要系本期长短期借款减少所致。

　　元成环境股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603388      证券简称：元成股份    公告编号：2022-026

　　元成环境股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》以及修订相关制度的议案。现将本次修订《公司章程》以及相关制度情况说明如下：

　　为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款以及相关制度进行系统性梳理与修改。

　　一、《公司章程》具体的修订情况

　　《公司章程》修改条款及具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修改后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后正式生效施行。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在股东大会审议通过后代表公司办理后续章程备案、工商变更等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、本次相关制度的修订情况

　　根据相关法律法规、部门规章及内部制度的有关规定，拟对相关制度进行系统梳理与修改，具体修订情况如下：

　　■

　　本次修改后的《公司章程》和部分制度尚需提交股东大会审议。修改后的《公司章程》及相关制度具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的相关内容，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　元成环境股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　公司代码：603388        公司简称：元成股份

　　元成环境股份有限公司

　　2021年度内部控制评价报告

　　元成环境股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否 

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效 

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否 

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用 

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否 

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否 

　　内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：元成环境股份有限公司、浙江元成旅游产业控股有限公司、浙江越龙山旅游度假有限公司、浙江越龙山旅游运营有限公司、杭州元成设计集团有限公司、长沙吉佳城市设计有限责任公司、杭州元成规划设计集团有限公司、浙江旅游规划设计研究有限公司、浙江省风景园林设计院有限公司、杭州品正市政工程有限公司、深圳市元成云智能科技有限公司、金湖元成园林苗木科技有限公司、菏泽元成园林苗木科技有限公司、杭州元成文化传媒有限公司、景德镇元盛建设开发有限公司、菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司、白水县仓颉文化旅游发展有限公司、资溪元丰农业发展有限公司

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　企业文化、治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、内部审计、预算管理、资金管理、采购管理、资产管理、工程管理、合同管理、对外担保、关联交易、信息与沟通、财务报告、子公司管理等。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　资金资产活动、对外投资活动、关联交易、工程项目和财务报表等。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否 

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是 √否 

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否 

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明:

　　内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量；内部控制缺陷可能导致或

　　导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　定性标准：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性进行判断。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1.重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否 

　　1.2.重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否 

　　1.3.一般缺陷

　　无

　　1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否 

　　1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否 

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1.重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否 

　　2.2.重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　2.3.一般缺陷

　　无

　　2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否 

　　2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是√否 

　　其他内部控制相关重大事项说明

　　1.上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用 √不适用 

　　2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用 □不适用 

　　2021年度公司内部控制运行有效：公司主要业务流程已制定符合企业内部控制基本规范及配套指引的制度流程，且遵照执行。日常管理中发现的内部控制流程问题也及时进行了整改跟踪，风险可控。公司有效防范各方面风险，财务报告严格遵循相关规则，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果，未发生内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　2022年，公司将继续完善内部控制制度体系，强化内部控制制度执行，形成有力的规范约束，消除可能存在的不规范因素，有效防范各类风险，保障内控运行有效，促进公司健康、可持续发展。

　　3.其他重大事项说明

　　董事长（已经董事会授权）：祝昌人

　　元成环境股份有限公司

　　2022年4月25日

　　元成环境股份有限公司

　　2021年度董事会工作报告

　　2021年度，元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，确保了公司董事会的科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2021年度工作情况和2022年度工作计划报告如下：

　　一、2021年公司主要工作情况回顾

　　（一）整体经营情况

　　2021年，国内新冠疫情防控已进入常态化，各地的生产经营逐步恢复，但由于疫情反复，给各地的经济商务往来带来了一定的影响。公司立足2021年度发展规划和经营计划，围绕生态景观、绿色环保、休闲旅游等核心领域，依托规划、策划和设计，以产业投资为发展，逐步推进在手订单类项目的实施落地，同时积极拓展业务，逐步将业务进一步聚焦华东地区，促进新订单业务的落地，为未来的发展奠定基础。一方面，由于市场竞争日趋激烈，民营企业与央企国企相比处于竞争劣势，且各地政府负债的严监管，专项债类政府建设资金下达不及预期，政府类部分项目的落地计划有所延迟；另一方面，公司基于现有业务逐步进行产业链转型延伸，逐步培育新的业务增长点，通过投资运营沉淀可持续运营的产业和资产，对外投资布局休闲旅游类产业资产，进而增强公司未来可持续发展能力。

　　2021年度，公司实现营业收入57,292.94万元，较上年同期下降19.84%，实现归属于母公司股东的净利润4,895.45万元，比上年同期下降47.31%。

　　（二）董事会运作情况

　　报告期内，公司第四届董事会共8名董事，其中独立董事3名。公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性及可行性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。独立董事在履职过程中保持了充分的独立性，对公司的重大事项均已发表同意的独立意见。董事会下设各专门委员会积极、认真开展工作，从专业角度给予可行性建议，充分行使职权，对公司规范运作发挥了重要作用。

　　2021年度，公司召开董事会共8次，均以现场方式召开。具体会议情况如下：

　　■

　　各项议案的审议均严格按照相关法律法规的要求进行，公司全体董事均认真审议各项议案，并及时作出有效决议。

　　（三）董事会各专门委员会议召开情况

　　公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2021年度召开董事会各专门委员会会议共11次，其中审计委员会会议7次、战略与发展委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次，各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应工作细则执行。

　　（四）股东大会会议召开及执行情况

　　公司董事会严格依照相关法律法规的规定，对需经股东大会审议的事项在经董事会和监事会审议通过后，提请股东大会作进一步审议。2021年度，董事会共提请召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。具体会议情况如下：

　　■

　　上述股东大会所审议的议案均顺利通过表决，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。

　　（五）董事会履职情况

　　2021年度，公司董事会全体董事均能够按照相关法律法规及《公司章程》等规定，认真履行自身职责和义务，严格执行股东大会决议，并在股东大会的授权范围内作出相应决策，及时关注国内国际形式及行业的发展趋势及变化，给予经营管理层相应的战略指导和支持，在日常工作中全力支持公司经营管理层的工作，有力维护股东权益。公司董事会在推进自身建设、公司战略与发展研究、提高公司治理水平等多项工作中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，推进了公司合规、稳健、持续发展。

　　公司独立董事均能积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均能按要求及时发表相关意见，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。关于公司独立董事具体履职情况详见《元成环境股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　（六）公司信息披露情况

　　报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所信息披露公告格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成公司定期报告的披露工作，并结合公司实际经营状况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，内容简明清晰、通俗易懂，忠实履行上市公司信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保障所有投资者利益。

　　（七）投资者关系管理工作

　　报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者服务热线、投资者邮箱、上证E互动平台、网上业绩说明会等多渠道加强与投资者的联系与沟通。公司全面采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，积极为股东参加股东大会提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司始终坚持把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，通过更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

　　二、2022年董事会重点工作计划

　　2022年整体环境全球不确定性增加，俄乌争端、新冠疫情的反复、消费需求低迷，新增信贷的大幅走弱，经济活跃度底，根据今年政府工作报告要实现5.5%的经济增长目标稳增长，央行向中央财政上缴一万亿的利润总额，未来财政支出有望更加积极，政府基础设施建设投入可能将适度提前增大，地产将迎来比去年相对宽松的监管政策和融资环境，积极的财政政策扩大有效投资，大力促进乡村全面振兴，加强生态环境综合治理、有序推进碳达峰碳中和工作等，此类相关项目贴合公司主营业务范围，一方面加大政府投资积极财政政策可保障公司历史及未来业务回款的现金流，另一方面此类建设项目的扩大投资将给公司带来较多的市场机会，同时由于疫情的影响，出境游、长途游遇冷，但休闲度假周边游需求旺盛，公司控股子公司浙江越龙山旅游度假有限公司的建设项目计划将逐步开园试运营，未来有望改善营收结构，提升业绩增长能力，面向旅游大消费，摆脱单纯依赖政府投资、产业投资等类项目投资驱动业务发展的模式，提升发展质量。

　　2022年公司董事会将根据既定发展战略规划，把握政策导向、抓住发展机遇，创新发展思路，凝聚发展合力，紧抓风险管理，不断夯实管理基础，提高企业应对环境及政策变化的灵活性，使企业更具有抗风险和可持续发展能力，同时围绕以下方面展开工作：

　　（一）优化治理结构，提升治理水平

　　公司董事会将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，认真落实公司股东大会的决议、在公司股东大会的授权范围内积极履行职责，推动公司内部管理制度的建立健全、督促公司管理层合法合规完成既定经营计划。继续优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

　　（二）完善产业链，提升核心竞争力和可持续发展能力，提高公司的发展质量

　　2022年，公司一方面将继续围绕生态景观、绿色环保、休闲旅游等核心领域，依托规划、策划和设计，聚焦华东地区，积极促进项目的落地转化，并通过产业链的完善和协同作业，提高核心利润支撑环节的溢价能力；另一方面公司将通过产业投资等进行产业链的延伸，在旅游类产业的后端运营管理等方面积累经验，以提升公司的多点盈利能力和可持续发展能力。

　　（三）优化股本结构和融资结构，提升公司的抗风险能力

　　公司传统业务属于资金密集型行业，部分项目实施需一定的前期垫资才能转化为收入和利润，公司的融资结构主要以短期的流动资金贷款为主，与公司的项目周期及回款周期存在一定的错配，增加了公司的现金流压力，未来公司一方面将在合适的时机开展公司的权益性资金的融资，改善公司的股本结构，另一方面将在合适的时机优化公司的债权资金的融资结构，更加匹配公司的业务模式，改善现金流状况，提升公司的抗风险能力。

　　（四）注重复合型综合人才的培养

　　随着公司产业链的逐步拓宽和延伸，各产业版块需不断协同和协作才能发挥产业链价值，提升公司的核心竞争力，多元化、复合型的综合人才才能将公司的产业链价值发挥出来，以往单专业、产业的人才需要提升，并努力推动未来人才培养和梯队的建设，通过“引进来”、“送出去”等方式提升团队的整体素质，以满足公司经营的需要，促进公司的高质量发展转型。

　　元成环境股份有限公司董事会

　　2022年4月25日