第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司董事会审议通过的2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为69,997,606股，以此计算拟派发现金红利合计11,899,593.02元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为15.14%。2021年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司2021年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司的主营业务为质谱仪研发、生产、销售及技术服务。报告期内，公司产品及服务聚焦于大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O3监测，在该细分领域取得了较强的品牌优势，客户主要为各地环保局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等。同时，公司积极向水质监测和溯源、医疗健康、食品安全、毒品检测等应用领域进行拓展。另外，基于国家碳达峰、碳中和规划目标，公司着手布局在碳排放规划咨询服务、碳监测网络建设、碳排放量核算体系等方向，通过硬件和服务相结合，落实减污降碳、助力实现双碳目标，目前处于市场拓展阶段。

　　2、主要产品及服务情况

　　2.1、主要产品

　　质谱分析技术作为产业关键共性技术，在多个行业或领域广泛应用，在环境监测、医疗健康、实验室检测等领域拥有广阔的市场前景。公司坚持自主研发驱动，针对不同应用领域研发价值较高的多款质谱仪产品，逐步进行产品研发及储备、市场拓展、产业化应用。

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.2、技术服务

　　（1）数据分析服务

　　报告期内，公司基于专业技术服务团队，充分发挥“在线溯源”、“快速分析”的优势，以独有的质谱源解析技术、大气气溶胶污染实时源解析技术、高时空3D-VOCs走航监测技术等核心技术为依托，快速获得PM2.5来源解析结果和污染成因，快速锁定臭氧关键前体物VOCs种类和违法违规排放疑似企业，实现企业-园区-城市污染源的精细化排查和监管，形成“问题诊断-管控建议-执法支持-动态评估”的高效工作模式，为客户提供精准的数据分析服务。公司数据分析服务的主要种类包括PM2.5在线源解析、VOCs在线走航分析、臭氧源解析、空气质量综合分析、水溯源服务、温室气体监测站点选址服务、企业VOCs管控服务等。

　　■

　　（2）技术运维服务

　　公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务，以保证仪器正常运行。由于质谱仪为高端分析仪器，为保证检测结果的准确性，定期的检修保养非常必要。技术运维服务通常按照固定期限提供，该服务具有持续性。

　　(二) 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司拥有完整的研发、采购、生产、销售及提供技术服务体系，公司完成研发、采购通用零部件及指定厂商定制化零部件后，经过机架装配、前期处理及清洗/烘干、各类部（组）件装配、整机装配、调试及检测等一系列的生产步骤完成核心产品的制造，通过向客户销售的方式实现盈利。同时，除销售产品外，公司也会通过提供技术服务方式实现盈利。

　　2、研发模式

　　公司长期努力践行自主创新，采用以自主研发为主、合作研发为辅的方式。一方面，公司一直坚持实施掌握基础原理-关键技术及核心部件研发-质谱仪整机集成-应用技术开发的自主研发路径。公司的研发结构根据自主研发路径可分为四个层次：原理研究、关键技术及核心部件研发、产品开发、应用开发。除坚持自主研发外，公司也会与其他国内外知名高校、科研院所和企业等单位进行合作研发，作为公司自主研发活动的有效补充。

　　3、采购模式

　　公司实行订单驱动式采购和预测式备货采购双结合模式进行采购。为保证采购零部件及其他设备质量和供应的稳定性，控制采购成本，公司建立了《生产经营类供应商管理办法》《采购控制程序》等相应管理制度，并设立采购部负责公司采购的执行，采购部根据需求部门提交的采购单，按供应商分类建立供应商台帐，并会基于各部门的反馈以及市场调研情况，对供应商进行持续评估和认证，并对合格供应商清单进行动态调整。

　　4、生产模式

　　公司实行订单驱动式生产和预测式备货生产双结合模式进行生产。公司分析仪器生产流程涉及的主要环节包括核心零部件设计、外部厂商生产及采购、通用部件采购、机架装配、前期处理及清洗/烘干、各类部（组）件装配、整机装配、调试及检测。公司的产品为高精尖仪器，生产工艺复杂，技术含量高，为有效控制产品质量，防止技术秘密外泄，逐步形成了高度自主的生产模式，除了由公司选定的外部厂商按照公司设计的图纸要求定制化生产各种零件并由公司进行采购的环节之外，上述其他生产环节均由公司自主完成。公司对生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控，在生产过程中由检验人员和检测设备对生产流程进行监测，并对最终产品进行质量检验。

　　5、销售模式

　　5.1、分析仪器

　　报告期内，公司产品应用领域主要包括环境监测、实验室、医疗健康等领域，公司采用直接销售与间接销售相结合的销售模式。

　　在直接销售模式下，公司的直销客户主要包括政府部门、事业单位、科研院所等，公司主要通过招投标和商务谈判方式获得订单，通过招投标方式进行采购的客户一般遵守相关预算管理制度，通常在每年年初制定采购计划，然后经历预算申请、方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序进行仪器设备采购，中标即确定销售价格。通过商务谈判获得的客户则是在公司报价后双方协商确定销售价格。

　　在间接销售模式下，公司客户为在大气环境监测行业、实验室检测仪器行业、医疗临床检验行业或相应区域内具有较强或一定实力的企业类客户，具体可分为以设备提供商进行销售和与地方企业合作进行销售，公司通过商业谈判方式获取该类业务。此类客户系公司合作伙伴，公司对其不具有影响力或控制力，其根据自身业务需求向公司采购仪器设备后独立向终端用户销售，公司与直接客户、直接客户与终端用户之间的合同签订均独立进行。

　　5.2、技术服务

　　报告期内，公司技术服务主要集中于环境监测领域：包括数据分析服务和技术运维服务。

　　数据分析服务可分为两类，一类为公司利用自有设备为客户提供数据分析服务；另一类为公司利用客户已购公司设备为客户提供数据分析服务。公司通过招投标或商务谈判方式获取数据分析服务订单，并根据合同约定向客户出具相关数据分析报告并收取款项。

　　质谱仪为高端科学仪器，为保证仪器检测结果的准确性，公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务，以保证仪器正常运行。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）所处行业

　　公司的主营业务为质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“仪器仪表制造业（C40）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司的质谱仪产品符合“利用物质的物理、化学、电学等性能对物质进行定性、定量分析和结构分析”的定义，属于“仪器仪表制造业（C40）”中“通用仪器仪表制造（C401）”之“实验分析仪器制造业（C4014）”。

　　（2）行业的发展阶段及基本特点

　　近年来，随着世界各国对生命科学研究、环境保护领域的政府投入不断加大，对医疗健康的研发投入不断提升，以及人们对食品安全问题的日益关注，对复杂物质的精确分析需求日益增长。由于质谱技术具有直接测量物质的基本化学属性，以及高分辨、高灵敏、高通量和高准确度的特性，各类质谱仪在医疗健康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域拥有广阔的市场前景。

　　质谱仪作为高端科学仪器，具备“高精尖”的特征，其发展对于解决科技上的“卡脖子”难题、推动科技产业进步、建设科技强国具有重要战略意义。放眼全球市场，自进入21世纪以来，美国、日本等许多西方发达国家纷纷制订发展计划并加大扶持力度，力图占据质谱技术领域的领先地位。经过数十年发展，目前全球质谱仪市场呈现高度集中、发展不均衡的状态，主要被国际行业巨头（沃特世、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、生物梅里埃、岛津等公司）占据。目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区，其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位，美国是全球最大的质谱仪销售市场，英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。

　　反观国内市场，目前我国在质谱仪领域的研发、产业化及应用技术水平均落后于西方发达国家，国内高端质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断。国内掌握质谱仪所涉及的原理、模拟、计算、设计、工程化、工艺化、生产、应用开发及维护等各环节专业技术的专业类公司较少。这导致中国质谱仪对外依赖程度较高，主要从国外进口高档产品。根据中国海关统计数据显示，2021年我国质谱仪进口数量为15,326台。

　　近年来，国家密集出台涉及仪器仪表行业及相关应用领域的法律法规、产业政策及发展规划，如“十四五”规划、计量发展规划（2021—2035年）、《科学技术进步法》等，以支持国产高端分析仪器发展，这些举措释放了对质谱仪行业的利好信号。随着政策的不断出台，我国质谱仪的应用呈现不断发展的态势，环境监测、健康医疗、食品安全、工业过程分析等领域热点不断扩展，更多领域的质谱技术应用趋势已经形成。

　　在国内外政策的推动下，质谱仪器在食品安全、环境监测、药物分析及生命科学领域得到广泛运用，市场需求量在近几年增长迅猛。

　　（3）主要技术门槛

　　质谱仪是综合机械、电子、真空、计算机以及光学等多方面技术的高端分析仪器，是一个极其复杂的分析仪器系统。质谱仪的研发涉及精密电子、精密机械、真空、软件、自动控制等技术以及电子光学和离子光学、物理化学等学科，具有较高的技术壁垒。质谱仪的研发具有研发投入高、研发周期长的典型特点，同时需具备创新能力，需持续进行质谱技术攻关，突破关键核心技术，才能构建起完整的产业链体系，具有较高的技术门槛。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司自成立以来坚持自主创新，主要致力于质谱仪国产化，专注于高端质谱仪研发、生产及销售，主要竞争对手为国际巨头及部分国内厂商。

　　报告期内，公司产品及服务高度聚焦于大气环境监测领域中的PM2.5、VOCs和O3监测，在该细分领域取得了较强的品牌优势，公司坚持新技术、新产品研发及产品升级迭代，通过差异化市场策略及不断迭代及开发新的解决方案、布局新业务模式，形成较强的市场竞争优势及拥有较高的市场地位。

　　在水质监测领域，公司凭借在环保监测领域积累的技术及市场开拓能力，产品及相关解决方案具有一定市场认可度。

　　在医疗健康领域，公司临床微生物质谱仪实现国产替代，产品性能具有一定市场竞争力。

　　在实验室分析仪器领域，公司产品类型不断丰富，开始占据一定市场份额。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　公司主要从事高端质谱仪的研发、生产和销售，报告期内在四新经济领域积极进行拓展。

　　在新技术方面，质谱技术作为测量物质分子量的手段，属于自动化、智能化仪器仪表制造技术，是一种尖端测量技术。近年来，公司在质谱技术积累的基础上，结合人工智能算法、大数据等技术，不断提升产品的智能化水平，已开发出可实现PM2.5在线源解析、VOCs在线监测、微生物在线检测的质谱仪产品。未来公司将进一步结合质谱仪应用特点，利用人工智能算法、数据储存、传输等先进技术进行仪器深度开发，搭建数据传输、储存等硬件平台，支撑质谱仪在智慧环保、智慧医疗以及智能园区等应用场景的应用，不断提升产品竞争力，满足未来市场的需求。在加快形成以国内大循环的新发展格局及在国家相关政策的引导和支持下，质谱仪产品的国产替代规模会大幅提高，国产质谱仪将面临着巨大的机遇。

　　在新产业方面，质谱仪属于智能测控装备制造，被国家列为产业发展导向的技术应用，符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等战略性新兴产业的发展方向。测控装备是制造业的基础，随着各种因素不断推动制造业的转型升级，我国对于国产智能测控装备的需求也将升级，智能测控装备制造产业的发展也势在必行。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入464,237,256.58元，较上年同期312,272,106.42元增长48.66%；实现归属于母公司所有者的净利润78,574,746.75元，较上年同期69,453,951.06元增长13.13%，主要原因系：环境监测领域业务持续向好，公司持续深耕挖掘客户及积极开拓市场、布局新业务模式，同时加强新产品研发及加快产品升级迭代，保持产品核心竞争力，业务量逐年增加。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-014

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.7元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的原因主要是公司目前处于快速发展阶段，根据公司的战略规划安排，需要投入更多资金用于关键核心技术突破、新产品研发、新应用开发、新模式探索、营销及服务网络布局完善、产品质量提升、产业化基地建设及补充运营流动资金。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币270,741,883.37元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本69,997,606股，以此计算合计拟派发现金红利11,899,593.02元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的15.14%；2021年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币270,741,883.37元，公司拟派发现金红利11,899,593.02元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为仪器仪表制造业，自成立以来，公司一直专业从事质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。

　　质谱技术具有高灵敏度、高分辨率、分析速度快等优势，融合电子离子光学、物理化学等学科，涉及精密电子、精密机械、真空、软件、自动控制等技术，在医疗健康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域具有不可替代的作用和举足轻重的地位。

　　从近几年国家密集出台涉及仪器仪表行业及相关应用领域产业政策可以看出，质谱仪对推动经济发展、促进相关行业技术升级、打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率及国产替代等方面具有重要战略意义。随着相关政策的不断出台，我国质谱仪的应用呈现不断发展的态势，环境监测、健康医疗、食品安全、工业过程分析等领域热点不断扩展，更多领域的质谱技术应用趋势已经形成。习近平总书记于2018年7月13日在中央财经委员会第二次会议上提出“培育一批尖端科学仪器制造企业”，体现了国家对高端分析仪器的高度重视。公司业务与整个质谱仪产业的发展息息相关，大量产业政策的出台为公司提供了良好的经营环境和历史机遇。为抢抓行业发展机遇，公司需投入资金进行战略布局。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　自成立以来，公司持续进行技术积累，始终坚持走自主研发的发展道路，不断推动质谱仪的国产化、产业化。未来，公司将持续进行各项质谱技术、色谱-质谱联用技术及串联质谱技术研究和技术积累，继续推进新产品研发和产业化，立足大气环境监测领域，积极拓展水质监测、医疗健康、食品安全等其他质谱仪应用领域，不断提升公司的核心竞争力与国内质谱仪的市场份额，缩小与国际知名分析仪器公司的差距，成长为高端质谱仪器及相关技术服务的知名提供商，为我国高端质谱事业的发展做出更大的贡献。

　　目前公司处于快速发展阶段，根据公司的战略规划安排，需要投入更多资金用于关键核心技术突破、新产品研发、新应用开发、新模式探索、营销及服务网络布局完善、产品质量提升、产业化基地建设及补充运营流动资金。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司2021年公司实现营业收入464,237,256.58元，归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。2022年，公司将继续保持对研发的投入，不断开拓市场，提升产品质量及储备优秀人才，增强核心竞争力，为全体股东创造更好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司目前处于快速发展阶段，相关项目建设正在有序推进，研发、营销、生产投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存的未分配利润将继续运用到主营业务的发展中，积极推动发展战略的实施，支持业务的不断开拓，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

　　公司将按照相关规定的要求，在公司2021年年度股东大会股权登记日前召开2021年度业绩暨现金分红说明会，并将另行公告。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月25日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度利润分配方案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年年度利润分配方案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。因此，我们一致同意公司2021年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会摊薄每股收益，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688622   证券简称：禾信仪器   公告编号：2022-015

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320号）批准，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750.00万股，发行价格为17.70元/股，募集资金总额为人民币309,750,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币36,991,218.49元后，募集资金净额为人民币272,758,781.51元。

　　上述募集资金总额人民币309,750,000.00元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民币26,000,000.00元，本公司实收人民币283,750,000.00元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司使用募集资金实际投入募投项目人民币143,743,951.13元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币84,564,700.00元），公司募集资金专户余额人民币130,200,672.69元，募集资金的使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该管理办法于2020年4月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过。

　　根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入人民币1,187,148.16元，已扣除手续费人民币1,305.85元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年10月25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,456.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币358.60万元置换预先已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币8,815.07万元置换上述预先已投入及已支付的自筹资金。公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。报告期内，公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第440A016992号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年9月27日，公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币19,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对上述事项均发表了同意意见。

　　截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款已全部赎回，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2021年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，禾信仪器董事会编制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了禾信仪器2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　2022年4月25日，国信证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，禾信仪器2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表1：2021年度募集资金使用情况对照表

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附表1：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州禾信仪器股份有限公司

　　单位：人民币元

　　■

　　证券代码：688622   证券简称：禾信仪器  公告编号：2022-016

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。独立董事已对该事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。

　　致同首席合伙人是李惠琦。截至2021年末，致同从业人员超过5,000人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元,其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2.投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：余文佑，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：张丽雯，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告5份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度财务报表审计服务费用合计为55万元（不含税），审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。因公司2020年全年进行首次公开发行上市工作，审计参与人员及工作量均与2021年度有明显差异，故2021年度相关收费金额与2020年度不具有可比性。

　　2022年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2022年4月15日公司审计委员会审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，认为致同具备专业胜任能力和投资者保护能力，职业素养和诚信状况良好，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了独立审计意见，满足了公司的审计工作要求，与公司不存在任何关联关系或利害关系。同意继续聘任致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事认为：致同在为公司提供2021年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的决策程序合法，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司和全体股东的利益。同意本次续聘会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第二届监事会第二十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-017

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下统称“新租赁准则”）要求，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起实施新租赁准则。

　　●本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　一、概述

　　根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发企业会计准则第21号——租赁的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　按照财政部规定，公司自2021年1月1日（以下简称“首次执行日”）起执行新租赁准则。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的原因及日期

　　1、变更原因：财政部于2018年12月7日修订发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更日期：根据财务部的规定，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

　　（二）本次会计变更的主要内容

　　1、变更前后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　2、新租赁准则的主要内容

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

　　（三）执行新租赁准则对公司的影响

　　本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更。公司自2021 年1月1日开始按照新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　三、审议程序及专项意见

　　（一）履行的审议程序

　　公司于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，有利于提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司本次会计政策变更的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司本次变更会计政策是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　我们同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-018

　　广州禾信仪器股份有限公司关于2022年度董事、

　　监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；同日召开第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、方案适用对象和适用期限

　　适用对象：公司2022年度在任的董事、监事、高级管理人员

　　适用期限： 2022年1月1日-12月31日

　　二、董事薪酬标准

　　（一）独立董事津贴标准

　　公司第二届董事会换届前独立董事津贴为5万元/年/人（税前），换届后独立董事津贴调整为6万元/年/人（税前），按月发放。

　　（二）非独立董事薪酬方案

　　在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　三、监事薪酬标准

　　在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

　　四、高级管理人员薪酬标准

　　公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考公司所在地市场经济水平、行业薪酬水平，并结合个人岗位价值评估、个人能力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况及个人年度绩效目标完成情况而制定。

　　五、其他规定

　　1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员办理五险一金。

　　2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　3、在公司领取津贴或薪酬的董事、监事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

　　4、本薪酬方案不代表2022年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

　　六、独立董事意见

　　1、公司董事的薪酬方案是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、实际经营状况及岗位职责制定的,审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事2022年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、公司制定的高级管理人员2022年度薪酬方案是参考公司所处的行业、规模以及公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东利益。因此，我们一致同意公司高级管理人员2022年度薪酬方案。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-019

　　广州禾信仪器股份有限公司关于公司及子公司向

　　银行申请授信额度及关联担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟向长沙银行申请授信额度的议案》、《关于子公司拟向农业银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向浦发银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向光大银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币1,000万元（含本数）的综合授信额度；同意公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”或“子公司”）向银行申请不超过人民币15,500万元（含本数）的综合授信额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　一、申请银行授信额度及关联担保概述

　　（一）公司申请银行综合授信并以自有资产提供质押担保

　　因业务发展需要，公司拟向长沙银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，总额度不超过人民币1,000万元（含本数），授信有效期不超过3年，在授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信金额以及授信期限以实际签署的合同为准。本次申请综合授信额度决议的有效期不超过3年，自公司董事会、监事会批准之日起计算。

　　公司拟以自有资产提供质押担保的具体情况如下：

　　■

　　本次拟申请的是综合授信额度，具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终签署的正式合同为准。

　　（二）子公司申请银行综合授信及接受关联方担保

　　为满足经营发展需求，公司全资子公司昆山禾信拟向中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请不超过11,000万元人民币的综合授信额度、向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度、向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度、向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过500万元人民币的综合授信额度。上述授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、短期贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款、票据贴现等。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司及公司控股股东、实际控制人傅忠拟为昆山禾信在本次银行授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保。具体担保情况如下：

　　■

　　本次子公司申请综合授信额度及关联担保决议的有效期自公司董事会、监事会批准之日起计算。本次拟申请的是银行授信额度，申请贷款的具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以昆山禾信最终与银行签署的正式合同为准。

　　上述公司及子公司的实际融资金额应在授信额度内，实际融资金额及品种将视实际资金需求决定。为保障银行融资的及时性，提请董事会授权公司董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

　　（三）关联方基本情况

　　傅忠先生为公司控股股东、实际控制人、副董事长兼副总经理，直接持有公司股份9,465,447股，占公司股份总额的13.52%。

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，傅忠先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　截至本公告日，除公司向傅忠先生支付薪酬以及傅忠先生为公司及子公司向银行申请的贷款提供无偿担保外，公司未与其发生其他关联交易。

　　（四）公司在授信额度内为子公司提供担保的概述

　　公司拟为昆山禾信在本次银行授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保，担保总额度不超过15,500万元。担保授权有效期限自公司董事会、监事会批准之日起计算。同时提请董事会授权公司董事长在有效期及上述担保额度内签署相关文件和手续。

　　（五）决策程序

　　本次公司及子公司申请银行授信额度以及关联担保事项已经第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　（一）基本情况

　　名称：昆山禾信质谱技术有限公司

　　统一社会信用代码：91320583553793426F

　　住所：巴城镇学院路88号

　　法定代表人：傅忠

　　注册资本：6,000万元

　　股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股100%

　　（二）主要财务指标

　　■

　　昆山禾信系公司持股100%的全资子公司，公司本次为其在银行授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保的事项不构成关联交易。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次为昆山禾信提供担保是为满足其日常经营的需要，有利于提升昆山禾信的融资能力，支持其良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象系公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司及子公司向银行申请授信是为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要。公司及公司控股股东、实际控制人傅忠为昆山禾信本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，有利于提升昆山禾信的融资能力，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。因此，我们一致同意公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司及子公司向银行申请授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,000万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是 1.69%和 1.07%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-020

　　广州禾信仪器股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）投资品种

　　公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期(一年以内)、安全性高、 流动性好、风险可控、稳健的理财产品、结构性存款或券商收益凭证等，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司财务中心相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司及子公司日常经营的影响

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司及子公司日常经营造成不利影响。

　　四、已履行的审议程序

　　公司于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自董事会、监事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　在不影响主营业务的正常发展并确保资金安全的前提下，公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东创造较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688622   证券简称：禾信仪器  公告编号：2022-021

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　第二届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2022年4月15日以邮件方式发出通知，并于2022年4月25日在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司2021年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意《2021年度财务决算报告》的内容。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年财务预算报告的编制综合考虑了宏观环境、行业形势、市场需求、公司战略发展目标等因素以及结合了公司2021年实际经营情况，具有合理性。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意《关于2021年年度报告及其摘要的议案》的内容。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司2021年年度报告》及《广州禾信仪器股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

　　（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

　　（七）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（八）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（九）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，公司制订了监事2022年度薪酬标准方案。

　　表决结果：全体监事回避表决，直接提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。

　　（十）审议通过《关于公司拟向长沙银行申请授信额度的议案》

　　监事会认为：公司向银行申请授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十一）审议通过《关于子公司拟向农业银行申请授信额度及关联担保的议案》

　　监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十二）审议通过《关于子公司拟向浦发银行申请授信额度及关联担保的议案》

　　监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十三）审议通过《关于子公司拟向光大银行申请授信额度及关联担保的议案》

　　监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十四）审议通过《关于子公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的议案》

　　监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十五）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在不影响主营业务的正常发展并确保资金安全的前提下，公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东创造较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。

　　表决结果:同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日

　　公司代码：688622                                       公司简称：禾信仪器