公司代码：600429                                                  公司简称：三元股份

　　北京三元食品股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2021年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润24,520.98万元，截止2021年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为30,126.69万元，其中：母公司未分配利润为46,022.59万元。

　　经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以2021年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），拟派发的现金股利共计约7,487.79万元，占2021年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.54%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　“十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。随着经济稳定恢复，在疫情防控常态化背景下，中国消费者对于营养健康均衡、免疫力提升的关注达到了新高度，乳制品作为理想的蛋白质来源，受到更多国民的青睐和消费选择，致使乳制品在内的营养健康食品需求大幅增长。尤其是疫情期间提升免疫力的诉求也推动消费偏好更倾向于“新鲜”、“高品质”乳制品，液态奶产品低温化、高端化结构调整步伐加快。婴幼儿奶粉市场竞争将更加激烈，市场集中度不断提升。奶酪市场保持持续快速发展，是乳业中增长最快的细分赛道。冰品得益于冷链技术的不断完善，线上销售有所强化，消费场景和频次增加。

　　2021年，中国奶业经济保持高位运行，原料奶产量、乳制品加工量与乳制品消费需求都进一步增长，受新冠疫情、供需关系及贸易环境影响，原料奶、纸箱包装等原辅材料成本大幅上涨，企业成本控制压力不断加大，同时国际贸易政策法规、汇率波动及境外疫情等不确定性因素，也给乳企发展带来挑战。2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出 “继续实施奶业振兴行动”；2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，提出保障奶、粮等重要农产品供给安全，为国内乳制品市场良好、快速发展提供政策保障。

　　凯度监测数据显示，2021年公司在北京市场液态奶份额居首位。

　　1、公司经营范围

　　公司属于乳制品制造行业，主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮、饮料、食品；公司旗下拥有液体乳、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、植物涂抹酱等几大产品系列。

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　　2、公司经营模式

　　（1）经营模式：公司根据产品品类与区域，以事业部加控股子公司的模式，构建了常温奶、低温奶、奶粉、特殊渠道、送奶到户和电商六大事业部及核心控股子公司。

　　（2）生产模式：搭建供应链管理平台，统筹奶源、物资、工程设备资源，不断提升精益生产管理水平，提升加工工艺、降本节费，发挥规模优势。在公司总部的战略统筹和专业管理下，各职能部门为产、供、销等运营活动提供服务。冰淇淋业务由子公司艾莱发喜生产经营，植物涂抹酱业务由法国子公司St Hubert生产经营，高端有机奶业务由子公司加拿大Avalon生产经营。2021年度，公司实际产能为68.7万吨。

　　（3）物流配送模式：公司实行“统一管理、分级负责”的物流管理模式，建立了相对成熟、稳定、高效、担当的物流配送体系，确保疫情下产品配送任务的实现。配送车辆具备定位、温湿度调节和安全监控等多项功能，实时监控产品配送环节质量，有效保障产品安全、及时、准确到达客户，为客户提供优质服务。

　　（4）销售模式：公司主要采用直营、经销商和电子商务相结合的销售模式，销售渠道遍布全国各省市。

　　（5）采购模式：公司采用大宗物料集中采购模式，并使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、比价等方式强化管理，提高资金使用效率及议价能力。

　　（6）海外业务治理模式：境外公司的治理结构以股东会、董事会为主，由股东提名董事进行监督，日常管理以当地管理团队为核心，并约定权利义务以及职责权限，既保证股东对管理层的监督和管理，又授予管理层充分的日常管理经营权，保证公司的稳定运营及市场发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：公司自2020年起执行新收入准则，将原计入销售费用的市场助销投入调整冲减营业收入。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入77.31亿元，同比增长5.13%；实现归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，同比增长1011.72%，实现“十四五”良好开局。

　　公司的主要工作如下：

　　1、战略引领，经营管理跃上新台阶

　　报告期内，公司坚定围绕“十四五”战略规划，坚持盈利导向及做优做强主营业务的战略方向，结合2021年发展目标，积极实施“鲜奶领先”、“调整产品结构”、“挖增量”、“控费用”等措施，克服年初北京顺义及河北石家庄疫情影响，克服原辅材料成本大幅上涨影响，盈利能力大幅提升。子公司艾莱发喜通过渠道深耕、优化与创新产品等措施，业务恢复良好，实现营业收入14.26亿元，同比增长16.81%，实现净利润1.15亿元，同比增长185.62%；公司高端产品极致系列收入同比增长23.59%，连续三年保持双位数增长。凯度监测数据显示，2021年公司在北京市场液态奶份额居首位。

　　2、稳步推进资本运作

　　报告期内公司以现金约11.29亿元收购上游奶牛养殖企业首农畜牧46.37%股权，于2022年1月完成股权交割，收购完成后公司持有首农畜牧51%股权，首农畜牧成为公司控股子公司，公司的产业链进一步完善。首农畜牧成母牛单产和原料奶品质均属国际先进水平，2021年首农畜牧成母牛头年单产创历史新高，其下属邢台分公司单产突破14吨。未来公司可充分利用首农畜牧优质原料奶优势，持续生产高品质乳制品。

　　报告期内公司筹划股权激励，于2022年1月披露限制性股票激励计划草案。公司拟向高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工授予共计2246万股限制性股票，其中首次授予的激励对象不超过189人，共计2058万股，预留188万股。通过实行股权激励，充分调动各级管理人员、核心骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合，推动公司“十四五”战略规划实现。

　　3、持续加大科技创新及产品升级

　　产品创新是品牌打造的关键，更是公司可持续发展的核心动力。报告期内，公司持续推进“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”、“母乳研究技术创新中心”、“母乳益生菌研究联合实验室”等平台的国际化与产学研协同创新。报告期内，开展国家级、北京市级等项目研究工作共8项，参与多项国家和行业标准的更新、制订，新增多项授权发明专利与软件著作权，发表SCI、EI等论文多篇。创建适合全生命周期人体营养健康的“大健康”产品线，创新推出国内首款适合血糖敏感人群的“双低G（低GI、低GL）”益糖平风味发酵乳、低温奶产品“三元鲜活”、杨枝甘露及山茶花特色风味奶浆等上市新品，增添产品新活力。持续运用科研优势推动产品创新，优化迭代产品配方组合，不断满足消费者的营养需求。

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　　4、强化品牌传播，提升品牌力

　　报告期内，公司不断提升品牌价值，多维打造更具高度、广度和厚度的品牌。公司持续新鲜战略，针对核心重点市场，借助北京卫视平台，强化72℃鲜牛乳新鲜占位及母品牌领“鲜”定位，加强鲜奶品牌建设；乘势奥运中国攀岩队合作及《最美中国戏》等国潮栏目持续品牌广度曝光，重点打造高端子品牌“极致”，加强液态奶品牌建设；依托新媒体矩阵内容营销，重点打造高端子品牌“爱力优”，加强奶粉品牌建设。延续品牌焕新战略，通过智能化及互联网等数字化媒体，精准定向人群，为电商平台导流。建立以消费者为核心的企业运营机制，运用消费者数据资产CRM系统赋能事业部线上及线下核心业务。极致品牌荣获凤凰网凰家评测乳品行业唯一“年度好物奖”。爱诺星婴幼儿配方奶粉以湿法工艺为基础，充分利用国家母婴乳品健康工程技术研究中心中国母乳数据库，持续提升产品品质，在工信部2021年全国食品工业“三品”专项行动中，入选“提品质”典型成果。根据世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌》，2021年“三元”品牌价值365.92亿元，同比提升12%。

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　　5、加强基础管理

　　公司通过应收账款管控、价盘维护、科学排产、严肃市场秩序、合理调配奶源等措施，进一步提升生产、销售管理水平。稳步推进数字化建设，推动送奶到户电商O2O平台项目落地，做优及递品牌、做大送户市场，塑造区域性知名服务品牌。加强人才队伍建设，打造有责任担当、有战斗力，想干事、会干事、好共事、干实事的管理团队。持续激活竞争机制，推动内部经营管理人员竞争流动，以业务指标为依据，严格执行红线退出机制，在销售系统薪酬考核中增添红黄牌制度。继续推进企业法治、合规管理体系建设落地，以食品安全合规管理为基石，在销售管理、商业伙伴管理等重点领域逐步开展合规管理工作，法务、合规、内控一体化建设，提升公司重大风险防范能力和依法合规经营管理水平。

　　6、坚持党建统领，实现党的建设与公司治理深度融合

　　报告期内，公司党委持续加强全面从严治党，不断优化公司政治生态，紧盯公司风险岗位，持续完善反腐倡廉长效机制。聚焦公司转型、突破，打造忠诚三元、敢于担当、能打硬战的干部队伍。抓好支部规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用，打造三元“先锋体系”，锻造一支召之即来、来之能战、战之能胜的党员先锋队。围绕公司“十四五”战略宣贯落地、生产经营等方面积极开展各类活动，打造职工创新创效体系。积极发挥群团纽带作用，推动以“家文化”为内核的企业文化落地，为公司做优、做强、做大提供思想和组织保证。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2022-020

　　北京三元食品股份有限公司第七届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月20日以现场结合通讯会议的方式召开第七届董事会第三十五次会议，本次会议的通知于2022年4月10日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《公司2021年度董事会报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；

　　根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2021年年度报告及摘要编制完毕，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的规定，公司董事会提名于永杰先生、朱顺国先生、姚方先生、黄震先生、商力坚先生、陈历俊先生、蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士为公司第八届董事会董事候选人，其中蒋林树、罗婷、倪静为公司独立董事候选人。

　　独立董事候选人的有关材料将报上海证券交易所审核，通过后作为公司独 立董事候选人提请公司股东大会选举（董事及独立董事候选人简历，详见附件； 独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn））。

　　董事陈启宇先生因工作需要辞去公司董事职务，独立董事郑晓东先生因六年任期届满辞去公司独立董事职务。董事会对陈启宇先生、郑晓东先生担任公司董事、独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五) 审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》；

　　公司第八届董事会独立董事津贴拟确定为税后每人每年5万元人民币。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(六) 审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(七) 审议通过《公司2021年度利润分配预案》；

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润24,520.98万元。截止2021年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为30,126.69万元，其中：母公司未分配利润为46,022.59万元。

　　为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2021年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），拟派发的现金股利共计约7,487.79万元，占2021年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.54%。

　　详见公司2022-022号《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(八) 审议通过《公司2021年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；

　　2021年度公司各项减值准备期初余额40,613.95万元，本期计提各项减值准备4,903.55万元，因价值回升转回减值准备0.2万元。本期转销减值准备718.69万元，其他原因减少减值准备9.48万元。期末各项资产减值余额44,789.13万元。期末减值准备比期初共计增加4,175.18万元。其中：坏账准备净增加3,294.91万元，存货跌价准备净增加1,407.63万元，固定资产减值准备净减少647.02万元，在建工程减值准备净增加119.66万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益4,903.35万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(九) 审议通过《关于2021年度日常关联交易金额超出预计的议案》；

　　详见公司2022-023号《关于公司2021年度日常关联交易金额超出预计的公告》。

　　公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

　　(十) 审议通过《公司2022年度日常关联交易的议案》；

　　详见公司2022-024号《关于2022年度日常关联交易公告》。

　　公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

　　(十一) 审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十二) 审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十三) 审议通过《关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案》；

　　详见公司2022-025号《关于向集团财务公司申请综合授信额度的公告》。

　　北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

　　(十四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　根据公司及公司控股子公司 2022年度经营发展的资金需求，董事会同意公司向金融机构申请以下综合授信：向北京银行股份有限公司东直门支行申请2年期综合授信，额度人民币2亿元；向招商银行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信，额度人民币1亿元；向交通银行股份有限公司北京东单支行申请1年期综合授信，额度人民币3亿元；向华夏银行股份有限公司北京车公庄支行申请1年期综合授信，额度人民币1亿元；向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请1年期综合授信，额度人民币2亿元；向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申请1年期综合授信，额度人民币3亿元；向中国银行股份有限公司北京大兴支行申请1年期综合授信，额度人民币2亿元；向中信银行北京三元桥支行申请1年期综合授信，额度人民币2.5亿元；向民生银行CBD管理中心申请1年期综合授信，额度人民币2亿元。以上综合授信均为公司信用授信。

　　同时，同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）向金融机构申请综合授信总额度人民币4.43亿元，均为艾莱发喜信用授信。同意公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司以其名下位于柳州市羊角山路15号的土地、柳州市鹧鸪江新联村的土地及地上房产提供抵押，向金融机构申请综合授信总额度人民币7500万元。同意公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元，向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元，均由本公司提供担保，江苏省东辛农场有限公司提供反担保。同意公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向金融机构申请综合授信总额度人民币9亿元，均为首农畜牧信用授信。

　　以上综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层具体办理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十五) 审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案》；

　　因经营需要，董事会同意公司及控股子公司首农畜牧向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，额度人民币5亿元，授信品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式为信用担保。

　　公司监事会主席郗雪薇女士系北京农商银行董事，因此公司及首农畜牧向北京农商银行申请授信额度事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司2022-026号《关于向北京农商银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十六) 审议通过《关于集团财务公司的风险持续评估报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十七) 审议通过《关于向子公司提供借款的议案》；

　　为支持子公司发展，董事会同意公司2022年度向全资及控股子公司累计提供不超过7亿元借款，借款利率原则上均不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十八) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

　　因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元，向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元。董事会同意公司为江苏三元双宝提供担保，担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司为该担保提供反担保。

　　详见公司2022-027号《关于为子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十九) 审议通过《关于控股子公司首农畜牧向关联方三元种业申请委托贷款暨关联交易的议案》；

　　首农畜牧于2021年4月向其原控股股东北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）借款6,800万元，该笔借款系由三元种业委托中国民生银行股份有限公司向首农畜牧发放的委托贷款，于2022年4月20日到期，借款利率4.5%，期限1年。

　　为满足首农畜牧生产经营和业务发展需要，董事会同意首农畜牧继续向三元种业申请6,800万元委托贷款，三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款，利率4.2%，期限1年。

　　首农畜牧系本公司控股子公司，公司持有其51%股权，三元种业持有其49%股权。三元种业为公司控股股东北京首农食品集团有限公司控股子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

　　详见公司2022-028号《关于控股子公司首农畜牧向关联方三元种业申请委托贷款暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

　　(二十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

　　详见公司2022-029号《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十一) 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；

　　公司始终以“良心、爱心、责任心”为企业核心价值观，践行企业社会责任，董事会同意2022年度公司及全资、控股子公司对外捐赠现金及产品累计额度为300万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十二) 审议通过《关于修改〈公司规范与关联方资金往来管理办法〉的议案》；

　　详见公司2022-030号《关于修改〈公司规范与关联方资金往来管理办法〉的公告》。

　　修改后的公司《规范与关联方资金往来管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十三) 审议通过《关于修改〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》；

　　详见公司2022-031号《关于修改〈公司内部控制评价管理办法〉的公告》。

　　修改后的公司《内部控制评价管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十四) 审议通过《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》；

　　详见公司2022-032号《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的公告》。

　　修改后的公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十五) 审议通过《关于修改〈公司信息披露管理办法〉的议案》；

　　修改后的公司《信息披露管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十六) 审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

　　详见公司2022-033号《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的公告》。

　　修改后的公司《内幕信息知情人登记管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十七) 审议通过《公司2021社会责任报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十八) 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十九) 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

　　详见公司2022-034号《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第二项至第八项、第十项至第十一项、第十三项及第十五项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件：董事候选人简历

　　于永杰先生：1964年1月出生，研究生，中共党员。历任北郊农场副场长、场长，北京市东风农工商公司党委副书记、总经理，北京市东风农场有限公司党委副书记、执行董事、总经理，北京市东风农场有限公司党委书记、执行董事、总经理。2020年6月起任北京三元食品股份有限公司党委书记，2020年7月起任北京三元食品股份有限公司党委书记、董事长。

　　朱顺国先生：1967年12月出生，本科学历，中共党员。历任北京三元集团有限责任公司办公室副主任、公关宣传部常务副部长，北京金星鸭业中心党委书记，北京南牧兴资产管理中心党总支书记，北京三元种业科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任北京三元种业科技股份有限公司党委书记、董事长、纪委书记、工会主席。2022年2月起任北京三元食品股份有限公司董事。

　　姚方先生：1969年7月出生，复旦大学世界经济系学士学位、香港中文大学工商管理硕士。现任香港联合交易所有限公司上市公司复星国际有限公司（股票代号：0656）执行总裁，上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市公司上海复星医药（集团）股份有限公司（股票代号：600196、股票代号：02196）非执行董事。曾任联交所上市公司国药控股股份有限公司（股票代号：01099）监事会主席，联交所上市公司中生北控生物科技股份有限公司（股票代号：08247）非执行董事，上海万国证券有限公司（现为申万宏源集团股份有限公司）国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司总经理、上实管理（上海）有限公司总经理、上海实业医药投资股份有限公司董事总经理、上海海外公司董事长、联交所上市公司联华超市股份有限公司（股票代号：00980）非执行董事及联交所上市公司上海实业控股有限公司（股票代号：00363）执行董事。2021年5月起任北京三元食品股份有限公司副董事长。

　　黄震先生：1971年11月出生，上海财经大学经济学学士学位；美国Webster University 的MBA学位，中共党员。曾任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理；现任复星国际执行总裁，复星首席发展官（CGO），豫园股份董事长、豫园珠宝时尚集团董事长、影视文化集团董事长；同时任上海市黄浦区第三届政协常委、黄浦区工商联（总商会）主席（会长）、上海市商业企业管理协会理事、中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、上海企业家协会副会长。

　　商力坚先生：1967年出生，北京联大化工学院学士学位，中国民主同盟盟员。曾任中科院植物研究所助理研究员、国开泰实业发展有限公司企管部职员、北京控股投资管理有限公司投资部职员、企管部副经理、办公室副主任等职务，2020年5月至今任京泰实业（集团）有限公司战略投资部经理。2018年6月起兼任北京三元食品股份有限公司董事。

　　陈历俊先生：1967年3月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品工程系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，2002年2月至2015年9月任本公司副总经理兼技术中心主任，2015年9月至2018年6月任本公司总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任，2018年6月至2021年4月任本公司常务副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任，2021年4月起任本公司首席科学家、副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任，2016年5月起任本公司董事。

　　蒋林树先生：1971年8月出生，中共党员，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北京高校优秀共产党员。1994 年获浙江大学畜牧专业学士学位，1997年获浙江大学动物营养与饲料科学硕士学位，2007年获中国农业大学动物营养与饲料科学博士学位。1998年至今就职于北京农学院，教授，博士生导师，继续教育学院直属党支部书记兼院长。国家科技进步二等奖、北京市人民政府科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖获得者。2020年6月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

　　罗婷女士：1974年12月出生，会计学博士，现任清华大学经济管理学院会计系长聘副教授、博士生导师。现任神州数码信息服务股份有限公司、北京华宇软件股份有限公司独立董事。2020年6月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

　　倪静女士：1980年10月出生，中共党员。中国厦门大学与法国埃克斯—马赛第三大学联合培养法学博士，中国社会科学研究院法学研究所博士后。现任华东政法大学国际法学院副教授、硕士生导师；上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员；上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、浙江锦盛新材料股份有限公司独立董事；上海市浦东新区、虹口区司法局特邀调解员、上海市杨浦区司法局特邀监督员；首届中国国际进口博览会知识产权海外维权服务咨询专家；上海市互联网协会、上海市计算机协会、上海市网络游戏行业协会专家顾问；上海广播电视台《法制天地》栏目特邀嘉宾；中国玉文化研究会首席法律顾问。

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2022-023

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于公司2021年度日常

　　关联交易金额超出预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、2021年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

　　2021年4月22日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，并提请2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过，详见公司2021-011号《关于2021年度日常关联交易公告》。

　　截至2021年12月31日，公司部分关联交易金额超过前述预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：

　　1、超出预计金额的关联交易：

　　（1）原预计2021年向山东三元乳业有限公司购买商品的关联交易金额约28,000万元，由于采购量增加，2021年实际发生28,890.93万元。

　　（2）原预计2021年向北京二商肉类食品集团有限公司购买商品的关联交易金额约50万元，由于采购量增加，2021年实际发生88.73万元。

　　（3）原预计2021年北京五环顺通供应链管理有限公司向公司提供劳务的关联交易金额约500万元，由于业务量增加，2021年实际发生568.21万元。

　　2、新增关联交易：

　　（1）2021年向关联企业北京市裕农优质农产品种植有限公司怀柔分公司、北京黑六牧业科技有限公司、北京三元梅园食品有限公司、北京北水食品工业有限公司、北京雁栖月盛斋清真食品有限公司、河北滦平华都食品有限公司、北京京粮东方粮油贸易有限责任公司采购商品或原辅料179.64万元。

　　（2）2021年向关联企业河南裕农食品有限公司、北京五环顺通供应链管理有限公司、北京首农商业连锁有限公司、北京首农东方食品供应链管理集团有限公司、北京首农畜牧发展有限公司、北京市华农物资有限公司、北京市德胜饭店有限公司、北京市圆山大酒店有限公司、北京首农香山会议中心有限公司、北京六必居食品有限公司、北京市裕农优质农产品种植有限公司、北京塞隆国际文化发展有限公司、北京艾森绿宝油脂有限公司、北京龙盛众望早餐有限公司销售商品，2021年实际发生165.10万元。

　　二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

　　上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　三、超出预计发生的关联交易的审议程序

　　2022年4月20日，本公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

　　四、独立董事对2021年度超出预计发生的关联交易的意见

　　本公司独立董事同意将2021年度超出预计发生的关联交易提交董事会审议，并发表意见如下：公司2021年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2022-024

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易需提交股东大会审议

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月20日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易的议案》，董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生和陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。该议案将提请公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

　　公司独立董事郑晓东先生、蒋林树先生、罗婷女士事前同意将公司2022年度日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　本公司2021年初预计公司2021年度各项日常关联交易总金额不超过227,223万元，公司2021年度关联交易实际发生金额188,064.61万元，除向山东三元乳业有限公司购买商品、北京二商肉类食品集团有限公司购买商品、接受北京五环顺通供应链管理有限公司提供的劳务等关联交易外（详见公司2022-023号《关于公司2021年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司2021年度其余各项关联交易发生额未超出2021年初预计。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司于2022年1月份合并北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”），合并首农畜牧后，首农畜牧与本公司的交易不再属于关联交易。依据有关关联交易2021年交易金额，公司对2022年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过145,649万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　1、北京首农食品集团有限公司

　　注册地址：北京市西城区裕民中路4号

　　法定代表人：王国丰

　　注册资本：602053.528319万元

　　经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东

　　2、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司

　　注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村17组

　　法定代表人：高正根

　　注册资本：2000万元

　　经营范围：畜禽饲养技术推广服务；牛销售；鲜奶销售；农作物种植、销售；青贮玉米种植、销售；生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营：奶牛饲养，奶牛养殖技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司

　　3、承德三元有限责任公司

　　注册地址：河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦1幢1单元1906、1907、1908、1909号

　　法定代表人：张恒涛

　　注册资本：13750万元

　　经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技术、IT技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游资源开发（需专项审批的，未经批准不得从事经营）；以下限取得经营资格的分公司经营：家禽养殖及优良品种繁育；奶牛养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司

　　4、山东三元乳业有限公司

　　注册地址：潍坊市坊子区崇文街66号

　　法定代表人：黄小刚

　　注册资本：8000万元

　　经营范围：生产、销售乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）（有效期限以许可证为准）；生产、销售饮料（蛋白饮料类、其他饮料类、果汁及蔬菜汁类）（有效期限以许可证为准）；租赁（自有/剩余乳品机械和设备、房屋）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　5、甘肃三元乳业有限公司

　　注册地址：甘肃省张掖市甘州区绿洲现代物流园区滨河路

　　法定代表人：李俊

　　注册资本： 10000万元

　　经营范围：巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳及乳饮料、乳制品和植物蛋白饮料的生产和销售；包装材料、食品添加剂批发零售；产品展示展览、乳制品代加工业务服务、普通货物道路运输服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司的参股子公司

　　6、北京二商肉类食品集团有限公司

　　注册地址：北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号

　　法定代表人：陈方俊

　　注册资本：193087.307441万元

　　经营范围：生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；新鲜水果零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　7、北京古船油脂有限责任公司

　　注册地址：北京市丰台区南苑镇槐房南里300号

　　法定代表人：苏学兵

　　注册资本：12558.46万元

　　经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜肉、水产品、禽蛋、办公用品、五金交电(不含电动自行车）、电子产品、工艺美术品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司

　　8、北京糖业烟酒集团有限公司

　　注册地址：北京市东城区永外安乐林路71号

　　法定代表人：封国彬

　　注册资本：40838.55万元

　　经营范围：零售烟；糖加工；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；销售百货、化妆品、婴儿用品、纺织品、服装、鞋帽、仪器仪表、工艺美术品、五金交电、日用杂品、建筑材料、塑料制品及复制品、汽车配件、制冷空调设备、电器设备、机械设备、电子产品、通讯设备、饮食炊事机械、电子计算机、劳保用品、家具、装饰材料、花鸟鱼虫、新鲜水果、食品添加剂、石油制品、食品；仓储；彩扩；货物进出口、代理进出口；物业管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；体育场馆管理；出租商业用房；出租办公用房；建筑物清洁；机动车公共停车场管理；餐饮管理；以下限分支机构经营：批发、零售散装食品、保健食品、图书；零售卷烟、雪茄烟；出租音像制品；生产固体饮料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　9、北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区马连道路13号91幢

　　法定代表人：司志波

　　注册资本：16000万元

　　经营范围：一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；棉花收购；棉、麻销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　10、北京立时达药业有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区双桥中路

　　法定代表人：朱春芳

　　注册资本：8780.15万元

　　经营范围：制造、销售兽用药品、浓缩饲料、复合预混饲料；生产消毒用品（不含危险化学品）；普通货运；生产化工产品（不含危险化学品）（仅限疫情期间）；销售消毒用品（不含危险化学品）、饲料、饲料添加剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　11、北京三元集团畜牧兽医总站

　　注册地址：北京市朝阳区洼里乡苍营村南6号

　　法定代表人：陈华林

　　开办资金：500万元

　　宗旨和业务范围：防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。本系统畜禽疾病预防畜禽疫病医治畜禽疫情测报畜禽防疫生物制品管理畜禽防疫业务指导和畜禽防疫人员培训。

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司举办的事业单位

　　12、北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司

　　注册地址：北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北1500米

　　法定代表人：于奎军

　　经营范围：加工配合饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽、宠物、特种动物）；浓缩饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽、宠物、特种动物）；精料补充料（反刍）（饲料生产许可证有效期至2023年03月21日）；加工复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物）（饲料生产许可证有效期至2023年03月21日）；销售压片玉米、配合饲料、饲料添加剂；技术开发、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

　　13、赤峰普瑞牧农业科技有限公司

　　注册地址：内蒙古自治区赤峰市阿旗绍根镇

　　法定代表人：刘文奇

　　注册资本：6000万元

　　经营范围：一般经营项目：农作物种植、牧草种植、加工、销售；农牧业产业化经营、农业机耕、农机作业服务；肉牛奶牛养殖；销售肉牛奶牛及牛肉。

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司

　　14、京粮（天津）粮油工业有限公司

　　注册地址：天津滨海新区临港经济区渤海四十路1306号

　　法定代表人：王春立

　　注册资本：56000万元

　　经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司

　　15、天津首农东疆牧业有限责任公司

　　注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）陕西道1068号

　　法定代表人：王大志

　　注册资本：10200万元

　　经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；日用百货销售；肥料销售；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内货物运输代理；包装服务；装卸搬运；进出口代理；销售代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；港口设施设备和机械租赁维修业务；食用农产品批发；食用农产品零售；机械设备销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；出口监管仓库经营；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司

　　16、北京市牛奶有限公司

　　注册地址：北京市西城区鼓楼西大街75号

　　法定代表人：郭春利

　　注册资本：1689万元

　　经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；饮食服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　17、北京首农三元物流有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区南皋路123号院3号楼-1至5层101一层

　　注册资本：6000万元

　　法定代表人：魏建田

　　经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；计算机维修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司

　　18、北京五环顺通供应链管理有限公司

　　注册地址：北京市大兴区西毓顺路100号33幢

　　法定代表人：王青林

　　注册资本： 3122.9万元

　　经营范围：供应链管理；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；货运代理；分批包装；专业承包；销售制冷设备及配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、不含电动自行车）、高低压配电柜、家用电器、食用农产品、日用品、化妆品、卫生用品、厨房用具、卫生间用品、食品添加剂、针纺织品、服装、鞋帽、电子产品、金属制品、钟表、眼镜、箱包、灯具、婴儿用品、工艺品、花卉、文化用品、体育用品、玩具、室内儿童游乐设施、观赏鱼；安装、维修家用电器；物业管理；热力供应（燃油、燃煤除外）；出租商业用房；机动车公共停车场的经营管理；销售食品；餐饮服务；零售烟草；普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）（道路运输经营许可证有效期至2023年01月24日）；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、餐饮服务、普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　19、北京三元梅园食品有限公司

　　注册地址：北京市西城区西便门东大街2号楼

　　法定代表人：张效泽

　　注册资本：5292.8万元

　　经营范围：以特许经营方式从事商业活动；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）；出版物零售；以下仅限分支机构经营：生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕；销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料；制售中西餐、冷热饮、酒、饮料；销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到区县商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司

　　20、北京市（甘南）双河农场肉牛养殖场

　　注册地址：甘南县中兴乡绿化村四五屯

　　法定代表人：王秋蘅

　　注册资本：50万元

　　经营范围：牲畜、家禽收购、养殖及销售，有机肥料及微生物肥料制造。

　　关联关系：公司控股股东的托管企业

　　21、北京奶牛中心

　　注册地址：北京市朝阳区德胜门外清河南镇

　　法定代表人：乔绿

　　开办资金：200万元

　　宗旨和业务范围：开展奶牛研究与管理，促进奶牛发展。 种牛养殖 冻精、胚胎、牛奶推广 乳品、冻精质量检查 相关科研与培训

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司举办的事业单位

　　22、承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司

　　注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场压岱生产队

　　法定代表人：刘顿成

　　经营范围：奶牛养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

　　23、河南裕农食品有限公司

　　注册地址：原阳县产业集聚区南二环路1号

　　法定代表人：刘建新

　　注册资本：100万元

　　经营范围：食品加工、销售；蔬菜、果树种植、销售；道路普通货物运输。

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　24、江苏省东辛农场有限公司

　　注册地址：连云港市连云区东辛农场

　　法定代表人：韩中书

　　注册资本：7223万元

　　经营范围：畜禽养殖；食堂（含凉菜、生食海产品，不含裱花蛋糕）。树木、果树种植；水产养殖（全民所有水域、滩涂除外）；绒玩具制造；建筑工程、道路工程施工；工程机械销售；建筑材料、金属材料、五金电器、日用品、纺织品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：公司控股子公司的参股股东

　　25、北京市华农物资有限公司

　　注册地址：北京市西城区裕民东路1号一层（德胜园区）

　　法定代表人：范锴铭

　　注册资本：305万元

　　经营范围：销售机械电器设备、金属材料、五金交电、建筑材料、日用品、汽车（不含九座以下）、摩托车、吊车、化肥、农药（不含危险化学品的农药）；租赁机械设备、建筑材料；物业管理；安装机械电器设备；热力供应；出租自有办公用房；货物进出口；企业管理；保险兼业代理；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　26、北京永乐店农场有限公司

　　注册地址：北京市通州区永乐店区德仁务

　　法定代表人：刘万友

　　注册资本：1251.7万元

　　经营范围：机械铸件、锻件制造；基本化学原料制造；农业、林业、经济作物种植；、蔬菜瓜果、果树种植；牲畜、禽类、鱼业、养殖；农业产品、新技术开发、深加工及技术咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　27、北京市南口农场有限公司

　　注册地址：北京市昌平区南口镇南侧

　　法定代表人：屈连贵

　　注册资本：1313.5万元

　　经营范围：种植粮食作物、果树、中草药；饲养家禽；淡水养鱼；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、苗木（不含种苗）、化肥、花卉绿植；会议服务；计算机技术培训；技术咨询、技术服务；出租办公用房；出租商业用房；租赁花卉；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划（不含中介服务）；体育运动项目经营（不含棋牌、不含高危体育运动项目及高尔夫球场经营）；城市园林绿化施工；普通货运；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　28、北京市长阳农场有限公司

　　注册地址：北京市房山区长阳镇稻田南里11号院

　　法定代表人：郭建波

　　注册资本：4314.49万元

　　经营范围：种植粮食作物、苗木、花卉、果树；销售新鲜水果、初级农产品；养殖鸡、鱼、奶牛；仓储保管、分批包装；技术咨询（中介除外）、技术服务；出租商业用房；物业管理；园林绿化服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的全资子公司

　　29、北京三元种业科技股份有限公司

　　注册地址：北京市大兴区德茂庄德裕街5号

　　法定代表人：乔绿

　　注册资本：80068.3028万元

　　经营范围：加工生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、配合饲料、饲料添加剂；加工屠宰畜禽；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；产品质量检测、食品检验；以下限分支机构经营：加工浓缩饲料、配合饲料、精料补充料（省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日）；加工添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日）；添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日）；养殖、销售奶牛、种鸭、种牛、肉牛、种猪、家禽及优良品种繁育；种植、销售花卉、蔬菜、瓜果及优良品种培育；规模化奶牛场、猪场工艺设计；奶制品的研制开发；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机械设备租赁；修理农林牧渔机械；提供农业机械并配备操作人员、提供农场劳务承包人；销售生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、饲料、饲料添加剂；机械电器设备；饲料原料；销售仪表仪器；销售医疗器械（不含第二类、第三类医疗器械）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司

　　30、北京三元济普霖生物技术有限公司涿州分公司

　　注册地址：涿州市东城坊镇中国农业大学涿州农业科技园区

　　法定代表人：张磊

　　经营范围：生物技术开发；奶牛饲养（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）

　　关联关系：公司控股股东的参股子公司的分支机构

　　31、北京三元种业科技股份有限公司山东分公司

　　注册地址：山东省寿光市田柳镇政府驻地

　　法定代表人：张振新

　　经营范围：奶牛养殖、经营（按《动物防疫条件合格证》核准的范围和期限经营） (有效期限以许可证为准)。牛养殖技术咨询（以上范围不含法律法规限制禁止与前置审批项目，涉及许可经营的未取得许可证前不得开展经营活动） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

　　履约能力分析：

　　公司与绝大部分关联方已合作多年，各方交易清晰，账务核算清楚；且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方发生的关联交易基本上是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2022-025

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于向集团财务公司申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）及公司子公司拟根据实际需要, 自控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）申请15亿元以内的综合授信，用于公司及公司子公司各项资金需求。

　　●在审议该关联交易事项时，关联董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　●本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●该关联交易议案尚需提交股东大会审议。

　　一、 关联交易概述

　　1. 交易标的：15亿元综合授信总额度，为信用授信或由公司控股股东北京首农食品集团有限公司提供担保。

　　2. 交易内容：公司按需求分批提出

　　3. 交易日期：2022年

　　4. 定价基准：资金使用费率不高于市场同期贷款利率。

　　5. 生效时间：公司股东大会批准后，在董事会监督下授权公司经理层实施。本议案有效期至公司召开2022年年度股东大会批准新的综合授信额度为止。

　　6. 交易目的：用于公司及子公司部分资金周转的需求，提高资金使用保障。

　　二、 关联方基本情况

　　公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

　　住所： 北京市西城区广安门内大街316号一号楼5层

　　成立日期：2016年5月11日

　　注册资本：200,000万元

　　法定代表人：张存亮

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。

　　关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团全资子公司。

　　截至 2021年12月31日，集团财务公司总资产209.28亿元，净资产23.52亿元。2021年实现利息净收入2.42亿元，净利润1.53亿元（经初步审计）。

　　三、 本次关联交易基本情况

　　公司及公司子公司向集团财务公司申请综合授信总额度不超过15亿元人民币；资金使用费率不高于市场同期贷款利率。

　　四、 本次交易对公司的影响

　　本次关联交易，有利于公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。