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2022年04月21日 星期四 上一期  下一期
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万家基金管理有限公司
关于万家精选混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告

  万家精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人为万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

  为了更好地满足投资者投资需求,本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与本基金基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定于2022年4月25日起,增设本基金C类基金份额,并相应修改《基金合同》和《万家精选混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中相关条款。现将具体事宜公告如下:

  一、C类基金份额增设方案

  (一)基金的分类

  本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后,全部自动转换为本基金A类基金份额,C类基金份额为新增基金份额类别。

  本基金A类与C类基金份额分别设置代码(A类基金份额代码:519185;C类基金份额代码:015566)。由于基金费用的不同,本基金A类与C类基金份额将分别计算基金份额净值。

  投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后,全部自动转换为本基金A类基金份额。

  (二)C类基金份额的申购、赎回价格

  本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算,C类基金份额的首日申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

  (三)C类基金份额的费用

  1、申购费

  本基金对通过基金管理人的直销渠道申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  养老金客户指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

  通过基金管理人的直销渠道申购本基金的养老金客户申购费率如下:

  

  ■

  其他投资者的申购本基金的申购费率如下:

  

  ■

  投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  2、赎回费

  C类基金份额的赎回费率如下:

  ■

  对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

  3、销售服务费

  本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。

  4、投资者可自2022年4月25日起,办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

  二、本基金C类基金份额适用的销售机构

  1、直销机构

  本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统(网站、微交易、APP)。

  住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

  法定代表人:方一天

  联系人:亓翡

  电话:(021)38909777

  传真:(021)38909798

  客户服务热线:400-888-0800

  投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

  网上交易网址:https://trade.wjasset.com/

  微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)

  2、非直销销售机构

  非直销销售机构名单详见基金管理人网站。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金。

  三、《基金合同》与《托管协议》的修订

  本公司经与基金托管人协商一致,对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设C类基金份额相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自2022年4月25日起生效。

  本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  四、其他需要提示的事项

  1、本公告仅对本次增设C类基金份额并修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

  2、投资者可自2022年4月25日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务;若日后调整上述业务的适用范围,本基金管理人将另行通知或公告。

  3、投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800咨询相关事宜。

  特此公告。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  万家基金管理有限公司

  2022年4月21日

  关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、

  定期定额投资)业务的公告

  公告送出日期:2022年4月21日

  1.公告基本信息

  ■

  2. 其他需要提示的事项

  (1)为了满足广大投资者的需求,本基金管理人决定于2022年4月21日起,取消对本基金所有销售机构(包括直销渠道和非直销渠道)单日单个基金账户单笔或多笔累计金额1万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务申请的限制。

  (2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关信息。

  (3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2022年4月21日

  万家基金管理有限公司

  旗下基金季度报告提示性公告

  本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  万家基金管理有限公司现披露如下基金2022年1季度报告:

  1、万家信用恒利债券型证券投资基金

  2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

  3、万家双利债券型证券投资基金

  4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)

  5、万家稳健增利债券型证券投资基金

  6、万家增强收益债券型证券投资基金

  7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金

  8、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

  9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金

  10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

  11、万家家享中短债债券型证券投资基金

  12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金

  13、万家经济新动能混合型证券投资基金

  14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

  15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金

  16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

  17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金

  18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金

  19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金

  20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金

  21、万家家瑞债券型证券投资基金

  22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金

  23、万家和谐增长混合型证券投资基金

  24、万家精选混合型证券投资基金

  25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

  26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

  27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金

  28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金

  29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金

  30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)

  31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

  32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

  33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金

  34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

  35、万家沪深300指数增强型证券投资基金

  36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金

  37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

  38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金

  39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金

  40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金

  41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金

  42、万家瑞隆混合型证券投资基金

  43、万家臻选混合型证券投资基金

  44、万家消费成长股票型证券投资基金

  45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金

  46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金

  47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金

  48、万家180指数证券投资基金

  49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

  50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金

  51、万家货币市场证券投资基金

  52、万家日日薪货币市场证券投资基金

  53、万家现金宝货币市场证券投资基金

  54、万家现金增利货币市场基金

  55、万家天添宝货币市场基金

  56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金

  57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

  58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金

  59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金

  60、万家智造优势混合型证券投资基金

  61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

  62、万家人工智能混合型证券投资基金

  63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)

  64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金

  66、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

  67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金

  68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金

  69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金

  70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金

  71、万家科技创新混合型证券投资基金

  72、万家自主创新混合型证券投资基金

  73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金

  74、万家可转债债券型证券投资基金

  75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金

  76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金

  77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

  79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金

  80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金

  81、万家健康产业混合型证券投资基金

  82、万家周期优势企业混合型证券投资基金

  83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金

  84、万家战略发展产业混合型证券投资基金

  85、万家创业板指数增强型证券投资基金

  86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金

  87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金

  88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金

  89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金

  90.万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金

  91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金

  92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金

  94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金

  95、万家瑞泰混合型证券投资基金

  96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金

  97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金

  98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金

  100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金

  101、万家港股通精选混合型证券投资基金

  102、万家景气驱动混合型证券投资基金

  上述基金的季度报告全文于2022年4月21日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2022年4月21日

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