证券代码：002465 证券简称：海格通信   公告编号：2022-022号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　1. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长原因：主要为北斗等主营业务增长带来的净利润增长。

　　2. 经营活动产生的现金流量净额减少原因：因本期应付货款到期规模增加，以及上年同期集中回款较多。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、   合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

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　　2、合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　■

　　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2022年4月，第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于参与设立股权投资基金的议案》，同意公司与保利国际等9家企业共同出资设立新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），以国际市场开拓为抓手，开展投资目标领域相关的产业链、供应链等相关项目的投资。新格局基金总投资规模为30亿元人民币，海格通信以自有资金认缴2亿元人民币，占总认缴出资额比例为6.67%。详见公司于2022年4月7日发布于巨潮资讯网《关于参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2022-018号）。

　　2、2022年3月，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》，基于企业经营发展和资金需要，同意公司控股子公司摩诘创新向北京银行中关村分行申请人民币4,000万元的授信融资额度。北京海淀科技企业融资担保有限公司为摩诘创新本次融资提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保。详见公司于2022年3月26日发布于巨潮资讯网《关于控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-013号）。

　　3、2022年3月，公司收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额约4.3亿元人民币，合同标的主要为无线通信、北斗导航及配套产品等。详见公司于2022年3月18日发布于巨潮资讯网《经营合同公告》（公告编号：2022-004号）。

　　4、2022年2月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的议案》，同意以自有资金90,000万元投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司，作为公司出资兴建、运营无人信息产业基地的主体。详见公司于2022年2月18日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告》（公告编号：2022-003号）。

　　5、2022年1月，公司全资子海华电子成为中广电广播电影电视设计研究院“地面数字电视700兆赫频率迁移项目——子项目1：地面数字电视发射机、多工器货物及服务”多个标段中标单位，合计中标金额35,707.14万元。详见公司于2022年1月6日发布于巨潮资讯网《关于全资子公司中标中国广电项目的公告》（公告编号：2022-001号）。

　　6、2021年12月，公司全资子公司海格怡创成为“中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线）项目”广东、辽宁、广西、贵州、重庆、上海、四川、山东、陕西、内蒙古共10个地区中标候选人之一，“中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（设备安装）项目”广东、四川、重庆共3个地区中标候选人之一，两项目分别预中标金额为122,756.93万元、58,094.51万元，合计180,851.44万元。目前，上述两个项目，均已收到中标通知书。详见公司发布于巨潮资讯网《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司为中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2021-055号、2021-058号）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

　　单位：元

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　　法定代表人：杨海洲主管会计工作负责人：袁万福会计机构负责人：刘跃

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨海洲主管会计工作负责人：袁万福会计机构负责人：刘跃

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2022-020号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年4月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年4月15日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　二、 审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

　　由于此项议案涉及关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票，回避票6票。

　　详见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展保理业务暨关联交易的公告》。

　　独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2022-021号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年4月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年4月15日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

　　一、审议通过《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2022-023号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于开展保理业务暨关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.根据经营需要，广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)与云融商业保理(天津)有限公司(以下简称“云融保理”)通过广州广电云融数字科技有限公司（以下简称“云融数科”）提供的供应链金融平台向海格通信供应商(以下简称“保理融资申请人”)提供无追索权保理服务。保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，海格通信、云融保理在线完成保理全部或者部分业务流程。

　　2.云融保理向海格通信提供5,000万元保理授信额度，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用。

　　3.云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“无线电集团”)控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，本次交易事项构成关联交易。

　　4.公司于2022年4月19日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避了表决。

　　5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门审批。

　　二、关联方基本情况

　　1. 公司名称:云融商业保理(天津)有限公司

　　2. 统一社会信用代码:91120118MA07DMXC2K

　　3. 类 型:有限责任公司

　　4. 法定代表人:白子午

　　5. 注册资本:30,000万元人民币

　　6. 住 所:天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-310

　　7. 经营范围:许可项目:商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　8. 主要股东与实际控制人:广州广电融资租赁有限公司持有云融保理100%股权，其控股股东为无线电集团。

　　9. 财务数据:截至2021年12月31日，总资产30,212.24万元，净资产 30,171.38万元；2021年度营业收入11.67万元，净利润171.38万元(数据已经审计)。

　　10. 与公司的关联关系:云融保理为公司控股股东无线电集团控制的企业， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

　　11. 截至本公告披露之日，云融保理未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易标的情况

　　本次关联交易系云融保理向海格通信提供5,000万元保理授信额度，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用。

　　海格通信与云融保理通过云融数科提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，海格通信、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易系因公司经营需要产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为4,422.81万元。

　　七、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　公司与关联方云融保理通过供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务，云融保理向公司提供5,000万元保理授信额度。上述关联交易行为属于公司正常经营活动，符合公司业务发展需要。该关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们同意将本事项提交公司第五届董事会第二十九次会议审议，关联董事需要回避表决。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　公司开展保理业务暨关联交易属于公司正常经营发展需要，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。因此，同意公司本次关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1. 第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2. 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月20日