第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　截至2022年3月31日，公司总股本2,058,036,276股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份4,782,853股，以此计算合计拟派发现金红利307,988,013.45元（含税），占2021年度归属上市公司股东净利润的比例为18.94%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，国内烧碱装置开工负荷达到近年新高，下半年受原材料价格上涨、能耗“双控”措施及下游需求增加等因素影响，价格出现大幅波动。环氧丙烷全年市场行情震荡下跌，但受国内外需求拉动影响，大部分时间仍维持在较高的价格水平。

　　报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。

　　公司经营模式：

　　（1）采购模式

　　公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标形式；对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。

　　（2）生产模式

　　公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

　　（3）销售模式

　　公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以战略性客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品的市场影响力，提升品牌形象。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用√不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入92.68亿元，较上年增加28.11亿元，同比增加43.53%；实现归属上市公司股东的净利润16.26亿元，较上年增加11.19亿元，同比增加220.57%。

　　主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

　　（1）交易性金融资产

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加101.89%，主要原因是公司购买的理财产品增加所致。

　　（2）应收票据

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加1,297.79万元，主要原因是子公司东瑞化工收到的商业承兑汇票增加所致。

　　（3）预付款项

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加170.10%，主要原因是公司预付的原材料款增加所致。

　　（4）其他应收款

　　2021年12月31日比2020年12月31日减少89.31%，主要原因是子公司滨华氢能源收回北京海珀尔氢能科技有限公司借款3000万元所致。

　　（5）其他流动资产

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加40.70%，主要原因是公司待抵扣进项税增加所致。

　　（6）其他权益工具投资

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加32.93%，主要原因是公司增加对外投资所致。

　　（7）在建工程

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加74.81%，主要原因是子公司滨华新材料在建项目支出增加所致。

　　（8）商誉

　　2021年12月31日比2020年12月31日减少34.16%，主要原因是子公司黄河三角洲热力对1×350MW热电联产机组项目计提了减值，公司对合并黄河三角洲热力产生的商誉同步计提了减值所致。

　　（9）长期待摊费用

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加44.25%，主要原因是子公司东瑞化工催化材料计入待摊费用所致。

　　（10）递延所得税资产

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加45.97%，主要原因是子公司黄河三角洲热力计提其他非流动资产减值准备递延所得税所致。

　　（11）其他非流动资产

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加73,657.83万元，主要原因是公司预付设备款及子公司黄河三角洲热力在建工程转入所致。

　　（12）短期借款

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加45.12%，主要原因是公司票据融资增加所致。

　　（13）应付账款

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加60.75%，主要原因是公司采购应支付的款项增加所致。

　　（14）应付职工薪酬

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加54.26%，主要原因是公司计提的职工薪酬增加所致。

　　（15）合同负债

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加81.18%，主要原因是公司预收的商品款增加所致。

　　（16）一年内到期的非流动负债

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加47.82%，主要原因是重分类至本科目的长期借款及利息增加所致。

　　（17）其他流动负债

　　2021年12月31日比2020年12月31日增加71.26%，主要原因是已支付未到期的票据增加所致。

　　（18）应付债券

　　2021年12月31日比2020年12月31日减少85.31%，主要原因是已发行的可转换公司债券本期部分转股所致。

　　（19）长期应付款

　　2021年12月31日比2020年12月31日减少6.78万元，主要原因是子公司黄河三角洲热力融资租赁到期所致。

　　（20）其他权益工具

　　2021年12月31日比2020年12月31日减少85.97%，主要原因是已发行的可转换公司债券本期部分转股所致。

　　（21）营业收入

　　2021年度比2020年度增加43.53%，主要原因是公司烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等主要产品价格较上年同期上涨所致。

　　（22）税金及附加

　　2021年度比2020年度增加46.45%，主要原因是公司增值税产生的附加税及其他相关税费增加所致。

　　（23）销售费用

　　2021年度比2020年度增加125.92%，主要原因是本期薪酬结构调整导致销售人员薪酬增加所致。

　　（24）研发费用

　　2021年度比2020年度增加159.98%，主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。

　　（25）其他收益

　　2021年度比2020年度减少30.82%，主要原因是本期公司收到的政府补贴款减少所致。

　　（26）投资收益

　　2021年度比2020年度增加203.79%，主要原因是公司收到的对外投资分红及理财收益增加所致。

　　（27）资产减值损失

　　2021年度比2020年度增加31,067.99万元，主要原因是公司计提的其他非流动资产减值准备及商誉减值准备增加所致。

　　（28）资产处置收益

　　2021年度比2020年度增加564.73万元，主要原因是公司固定资产处置收益增加所致。

　　（29）营业外收入

　　2021年度比2020年度增加275.51%，主要原因是收到政府赔偿款和债务豁免增加所致。

　　（30）营业外支出

　　2021年度比2020年度减少56.39%，主要原因是非流动资产报废损失减少所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份    公告编号：2022-031

　　滨化集团股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元

　　●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的原因：目前公司在新项目建设、产品研发与产品结构优化、产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定2021年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

　　一、利润分配方案内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年实现归属上市公司股东的净利润为1,625,919,450.69元，2021年末可供分配利润为4,731,224,964.71元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　截至2022年3月31日，公司总股本2,058,036,276股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份4,782,853股，以此计算合计拟派发现金红利307,988,013.45元（含税），占2021年度归属上市公司股东净利润的比例为18.94%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司盈利1,625,919,450.69元，母公司累计未分配利润为4,731,224,964.71元，公司拟分配的现金红利总额为307,988,013.45元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为化工行业中的氯碱行业，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。氯碱行业属于资本密集型行业，具有固定资产投资大、建设周期长、安全环保要求高等特点，对企业的资金实力要求较高。随着国内氯碱生产企业平均规模逐步扩大，行业新进者必须建成大规模的专业化生产设备才能在行业中有立足之地。同时，随着国家对安全、环保监管的日益严格，氯碱生产装置建设必须配套相应的大型环保装置，资金投入较多。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司具有多年氯碱产品生产经验，烧碱、环氧丙烷等主要产品已较为成熟，并具有一定的行业地位。近年来，为适应原材料、能源价格的不断上升和安全环保要求的不断提高，公司步入“创新驱动，绿色发展”的转型升级之路，通过研发新产品、采用新工艺、发展新能源、延伸产业链等方式，追求高质量发展，不断优化升级产品结构，深挖节能降耗潜力，提升自身综合竞争力。公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年公司实现营业收入926,814.16万元，同比增长43.53%；实现归属于上市公司股东的净利润162,591.95万元，同比增长220.57%。

　　公司碳三碳四综合利用项目一期、二期仍在建设当中，总投资额较大，前期虽已通过发行可转债募集资金24亿元，并申请了银团贷款，但银团贷款尚未组建完成，资金缺口较大。公司虽然2021年实现了历史最好业绩，但同时也面临较大的项目建设投资支出。此外，公司在产品研发及技术改造、安全环保投入等方面也存在持续的资金需求。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策。公司最近三年现金方式（含回购股份）累计分配的利润已占最近三年实现的年均可分配利润的32.77%，符合《公司章程》及公司《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》关于利润分配方案的规定。2021年度现金分红和水平较低的原因是：目前公司在新项目建设、产品研发与产品结构优化、产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定2021年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的碳三碳四综合利用项目等重大建设项目支出、研发投入、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，有利于公司加快产业转型，增强发展潜力，迈向价值链高端，继续保持收益水平良性增长趋势，最终为股东带来更大的投资价值。碳三碳四综合利用项目的预计收益情况参见公司于2020年4月8日披露的《滨化集团股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书》、2021年1月4日披露的《滨化集团股份有限公司新建项目公告》。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2021年度利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2021年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，因此同意该利润分配预案。

　　2、公司本次利润分配预案已达到公司分红政策的标准。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份   公告编号：2022-032

　　滨化集团股份有限公司

　　关于2022年度预计担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限公司、山东滨化长悦新材料有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计116,600万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为64,662.94万元。

　　●本次担保无反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　●公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司子公司及参股公司的融资需求，2022年度公司及子公司拟为下列公司提供担保，担保总额度为116,600万元。担保额度的有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务。

　　具体预计提供担保额度如下：

　　■

　　资产负债率在70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。

　　同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度预计担保事项的议案》，关联董事已回避表决相关事项。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：任元滨，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2021年资产总额279,175.45万元，负债总额52,475.55万元，流动负债51,731.46万元，资产净额226,699.90万元，营业收入330,092.58万元，净利润64,902.31万元。

　　2、黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：任元滨，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500.00万元，公司持有该公司100%股权。2021年资产总额217,151.58万元，负债总额207,341.20万元，流动负债207,341.20万元，资产净额9,810.38万元，营业收入56,906.04万元，净利润-30,846.79万元。

　　3、山东滨化海源盐化有限公司，法定代表人：李晓光，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：工业盐、溴素生产销售；养殖。注册资本10,000.00万元，公司持有该公司74.05%股权。2021年资产总额38,640.70万元，负债总额7,063.83万元，流动负债6,724.83万元，资产净额31,576.87万元，营业收入18,951.67万元，净利润6,430.47万元。

　　4、山东滨华氢能源有限公司，法定代表人：孙惠庆，注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路858号，经营范围：以自有资金对外投资；氢能源技术领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；氢气的生产和销售；高压气体运输设备制造，充装设备制造经营及相关技术服务。注册资本20,000.00万元，公司持有该公司97.5%股权。2021年资产总额22,956.66万元，负债总额11,266.28万元，流动负债11,266.28万元，资产净额11,690.38万元，营业收入2,495.88万元，净利润-936.89万元。

　　5、山东滨化长悦新材料有限公司,法定代表人：任元滨，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用盐加工；非食用盐销售；海洋服务；工程和技术研究和试验发展。许可项目：水产养殖。注册资本10,000.00万元,公司持有该公司100%股权。该公司于2022年2月成立，尚无相关财务数据。

　　6、山东渤海湾港港华码头有限公司，法定代表人：郝刚，注册地址：山东省滨州北海经济开发区经十七路7号。经营范围：港口经营；各类工程建设活动；货物进出口；港口理货；港口货物装卸搬运活动等。注册资本8,000万元。2021年资产总额4,005.27万元，负债总额5.27万元，流动负债5.27万元，资产净额4,000.00万元，营业收入0万元，净利润0万元。公司全资子公司山东滨华新材料有限公司持有该公司30%股权。公司董事刘洪安任该公司董事，本次提供担保构成关联交易。

　　股权结构：

　　■

　　山东渤海湾港港华码头有限公司将承担山东滨华新材料有限公司原材料的接卸工作，与其存在较强的业务协同。后者按照股权比例为其银行融资提供担保，有利于双方业务的正常开展，风险可控，对公司无不利影响。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时，授权公司法定代表人签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

　　四、董事会意见

　　公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事已对相关议案发表了独立意见，同意对上述公司在担保额度内进行担保。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为64,662.94万元，公司对控股子公司提供的担保总额为64,662.94万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.33%和6.33%。

　　不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：601678         股票简称：滨化股份             公告编号：2022-033

　　滨化集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议已审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　●《关于2022年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月18日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事、关联监事已回避表决，具体请见公司于2022年4月20日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2020年年度股东大会审议通过了关于2021年度预计关联交易的议案。

　　2021年度日常关联交易执行情况如下：

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　在2022年日常关联交易预计总额163,031,240.00元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、中海沥青股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：周雨泽

　　住址：山东省滨州市滨城区黄河五路871号

　　注册资本：2.8亿元人民币

　　经营范围：石油加工

　　2021年资产总额325,866.28万元，负债总额176,782.84万元，净资产 149,083.44万元，营业收入1,275,032.30万元，净利润12,522.92万元。

　　2、山东滨化滨阳燃化有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：李民堂

　　注册资本：6亿元

　　住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

　　经营范围：危险化学品生产；货物进出口。

　　2021年资产总额460,501.08万元，负债总额371,162.03万元，净资产89,339.05万元，营业收入189,957.05万元，净利润-49,672.03万元。

　　3、山东滨化实业有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：房同华

　　住址：山东省滨州市滨城区黄河五路566号

　　注册资本：700万元人民币

　　经营范围：住宿餐饮、化工原料、石油制品等

　　2021年资产总额1,03.57万元，负债总额603.54万元，净资产700.03万元，营业收入246.11万元，净利润870.93万元。

　　4、山东滨化集团油气有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘振科

　　注册资本：50万元人民币

　　住址：山东省滨州市滨城区黄河六路东首

　　经营范围：石油产品的批发零售

　　2021年资产总额529.49万元，负债总额161.02万元，净资产368.47万元，营业收入1791.37万元，净利润-135.83万元。

　　5、山东昱泰环保工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：许吉君

　　住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：环保相关技术服务、咨询，环保监测、环保工程服务等

　　2021年资产总额1,631.31万元，负债总额168.26万元，净资产1,463.05万元，营业收入2,812.83万元，净利润513.64万元。

　　6、滨州市昱泰检测有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：许吉君

　　住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

　　注册资本：200万元人民币

　　经营范围：环保检测技术咨询、环境监测服务，水、大气、土壤污染检测等

　　2021年资产总额348.01万元，负债总额498.12万元，净资产-150.11万元，营业收入416.47万元，净利润-115.42万元。

　　7、滨州滨化物业管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：房同华

　　住址：滨州市滨城区黄河五路566号

　　注册资本：50万元人民币

　　经营范围：物业管理、花卉绿植租借与代管理、家政服务、专业保洁、园林绿化等。

　　2021年资产总额354.59万元，负债总额154.61万元，净资产199.98万元，营业收入494.73万元，净利润86.47万元。

　　8、山东海珀尔新能源科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：曹维峰

　　住址：山东省滨州市滨城区黄河十五路渤海四路福临小区21号楼203

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：新能源科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询等；氢燃料电池设备及配件的销售；化工产品的销售等

　　2021年资产总额443.93万元，负债总额655.75万元，净资产-211.83万元，营业收入712.15元，净利润-334.49万元。

　　9、滨州临港产业园有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：高鹏

　　住址：山东省滨州市北海新区北海大街一号

　　注册资本：2,449万元人民币

　　经营范围：园区基础设施建设及管理、化工产品销售、水电工程安装、工业信息咨询等

　　2021年资产总额21,432.21万元，负债总额20,474.38万元，净资产957.83万元，营业收入0万元，净利润-124.46万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事张忠正、于江在山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司的控股股东山东滨化投资有限公司担任董事；董事于江、刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事；公司原董事朱德权在山东海珀尔新能源科技有限公司的控股股东北京海珀尔氢能科技有限公司担任董事；董事刘洪安在滨州临港产业园有限公司担任董事。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或2022年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署或续签。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

　　2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

　　3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

　　五、审议程序

　　本议案相关关联董事、关联监事已回避表决，由其他非关联董事、非关联监事审议表决通过，并将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：601678   股票简称：滨化股份          公告编号：2022-034

　　滨化集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构

　　●委托理财金额及资金来源：闲置自有资金单日最高投入金额为25亿元。

　　●委托理财产品名称：金融机构发售的理财产品

　　●委托理财期限：2022年5月1日至2023年4月30日

　　●履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司决定将部分暂时闲置自有资金委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期理财业务。

　　（二）资金来源

　　购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司拟使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单日最高投入金额为25亿元，批准委托理财的期限为2022年5月1日至2023年4月30日。在上述额度及批准期限内，资金可循环滚动使用。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系，对理财产品进行风险评估和预测，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性高、流动性好的短期理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

　　本次委托理财尚未签署相关协议，拟待董事会审议通过本次委托理财后由董事会授权公司法定代表人或其授权的其他人在审议批准的期限及额度内具体决定委托理财业务的实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。公司将根据上海证券交易所的相关规定对委托理财合同主要条款及资金投向等情况进行披露。

　　（二）风险控制分析

　　为确保资金安全，公司购买的理财产品为低风险理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司本次购买理财产品的受托方主要为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。受托方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次委托理财额度为25亿元，为单日最高投入金额，理财期限较短，且资金滚动使用，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，资金来源为暂时闲置自有资金，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

　　五、风险提示

　　公司拟购买的银行理财产品均为安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响，预期投资收益具有一定的不确定性风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　2022年4月18日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，单日最高投入金额为25亿元，批准委托理财的期限为2022年5月1日至2023年4月30日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。

　　独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分暂时闲置的自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分暂时闲置的自有资金用于委托理财业务。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下：