公司代码：603171                                                  公司简称：税友股份

　　税友软件集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年12月31日的总股本为405,890,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他分配形式。本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要经营情况

　　报告期内，公司落实客户分层、价值分级战略，丰富产品线，探索创新业务，升级运营模式，积极推动公司的转型升级和业务的发展。

　　（一）公司整体经营业绩情况

　　报告期内，公司在G端积极参与税务系统的云化、智慧化进程，进一步巩固行业地位；在B端执行客户分层、价值分级的战略，聚焦高价值客户，将各层级客户进行分流，分层经营，优化客群结构与营收质量。报告期内，公司实现总营业收入160,476.15万元，较上年同期增长4.1%；B端实现收入86,466.25万元，较上年同期增长4.9%，其中SaaS订阅服务收入占B端总收入的95.9%，公司SaaS订阅服务模式已日臻成熟。

　　报告期内，公司持续引进各类高级人才，优化人才结构，加大研发投入，升级老产品线，开发创新产品线；转型市场营销模式，丰富营销手段，加强数字化运营体系建设，提高市场效率。全年研发投入37,845.26万元，较上年增长13.3%；全年销售费用24,409.08万元，较上年增长61.3%。

　　报告期内，公司共实现归属于上市公司股东的净利润23,077.49万元，较上年同期减少7,145.85万元。实现归属于上市公司股东的扣非净利润17,505.84万元，较上年同期减少9,823.70万元。

　　（二）To B SaaS订阅服务经营情况

　　1、中小企业客群SaaS服务业务

　　中小企业客群指财税作业由企业自主管理的客群，该客群企业一般具备一定的规模和较好的经营发展能力。公司为中小企业客群提供的SaaS订阅服务包括：基础性的安心财税服务、进阶的风控+优财惠税服务、高阶的业财税融合服务及个人成长类知识服务。报告期内，该业务经营情况如下：

　　■

　　公司中小企业客群SaaS服务模式已非常成熟，客群续费率达85%，凭借完备的产品及运营体系，有效保障该客群用户的稳定性高粘性。报告期内，该客群付费用户数有所减少系公司针对该客群执行分层经营战略，将部分低价值客户引流至财税代理客群，同时重点聚焦高价值客户，以提升ARPU值为目标。至报告期末，该客群高价值客户的运营战略初见成效，高客单价用户增长69%。

　　2、财税代理客群SaaS服务业务

　　财税代理客群指财税作业委托代理机构代为处理的客群，该客群企业以规模较小的小微企业为主。公司通过为财税代理机构提供代财SaaS平台、赋能代理机构，实现对小微企业的服务。报告期内，该业务经营情况如下：

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　　公司财税代理客群SaaS服务模式也已成熟，财税代理机构留存率达84%。报告期内，公司针对该客群战略重点是快速拓展用户规模。至报告期末，该客群付费用户数量实现53%的增长。

　　3、创新SaaS业务

　　公司创新SaaS业务是以个税社保为核心的人资创新管理以及新经济（如直播、骑手等）的创新管理为内容，该客群服务以B+C为特点，区别于传统的财税及业务管理。报告期内，该业务经营情况如下：

　　■

　　报告期内，公司创新SaaS业务营收总额较上年同期增长16.87%。随着新经济规模增长及监管日益成熟，公司将下沉市场，不断创新产品、扩大用户规模，通过创新SaaS业务打造新的业绩增长点。

　　3 报告期公司主要业务简介

　　公司主要为税务机关提供税费治理数字化开发服务、为企业提供财税SaaS订阅服务。

　　（一）中国税费治理数字化建设情况

　　我国税费治理信息化、数字化建设从上世纪 90 年代初期起步，经历了从无到有、从小到大、从处理简单业务到功能全面强大的发展过程，大体上可以分为起步、成长和发展三个阶段。经过“金税三期工程”十余年的全面建设，目前已完成了以“一个平台，两级处理， 三个覆盖，四个系统”为建设目标的金税三期，建立了覆盖税务机关内部用户、管理几亿纳税人的现代化税收管理信息化系统，并开始进入了以“云化、智慧化”为特点的全新发展时代。同时，数字化、智能化作为国家推进政府治理现代化、深化“放管服”的重要手段，也已在国家及社会各个层面得到了高度的共识。新时期中国税费治理数字化建设的主要目标是：以实体法的完整高效落实为目标，以自然人和法人组织为征收对象，构建并持续优化纳税义务履行轻量化，办理渠道便捷化，全程服务个性化的纳税人遵从服务体系；构建并持续完善大风控体系，依托大数据、大平台，通过大统筹驱动组织大联动；构建科学的政策评估体系，实现纳税义务便利化与纳税风险管理的平衡，形成经济发展与税源涵养、税收增长良性循环的评估机制。

　　在行业政策发展变化方面，社保管理变革在加速，包括社保的统一征收已移交税务部门，社保使用将向更高一级统筹，疫情下的税费递延政策将获得延续；同时国家层面为有效缓解小微企业、制造业企业等市场主体的资金压力，加大推进企业的税收优惠政策如实施增值税留抵退税；另外随着互联网经济的快速发展，对于新业态有关的税收监管和服务在税收征管模式变革上也提出了新的需求。

　　公司是国内领先的中国税费治理数字化建设服务提供商，通过对业务变革的研究，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，为税务机关提供自然人税收管理、税务大数据、社保费管理、智慧电子税务局系统的开发与运维等服务，以提高税收征管效率，减少税源流失，实现智慧征管和决策，助力中国税费治理数字化建设。

　　（二）中国企业财税数字化服务行业发展情况

　　随着中国经济三十多年快速持续的发展，目前已有1.5亿的市场主体，近5000万家的注册登记企业，超2000万财税从业人员，并呈现较快的增长。在这些企业中，中小微企业占绝大多数，在活跃经济、解决就业、涵养税源、稳定社会等方面发挥了重要作用。

　　企业财税数字化建设经过近三十年的发展，目前大部分企业已实现了财务、税务处理的信息化，而数字化、智慧化的建设也正在快速发展中。对于大型企业，其财税的信息化专注于企业ERP建设，并逐步从信息化走向数字化智慧化，服务向纵深发展；对于中小企业，其财税信息化则相对薄弱，重点在智能化财务核算、税务办理、企业进销存等以提高效率、加强管理为目标的阶段；而广大的小微类企业，则以财税代理为主要的管理模式，而财税代理机构的信息化、数字化水平落后于上述二类企业水平，对数字化的需求非常迫切，也正在快速发展。此外，据国家统计局信息,我国灵活就业人员规模目前已经达到2亿人,预计2022年市场规模将突破千亿元，未来十年灵活用工在我国第三产业及新经济行业的雇佣模式中,将占有非常重要的位置，该部分人群的财税管理需求亦随之增长。

　　随着中国经济的快速发展，2021年底，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件与信息技术服务业产值达到14万亿元，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强。在数字经济浪潮下，财税数字化新基建将成为企业发展的驱动力。中小企业作为中国市场的主体，其经营的数字化转型将迎来一次新的发展机遇，企业财税数字化建设将从原来的提效、降本为目标的信息化系统建设，向业财税管理融合、SaaS化、智能化、数字化发展。技术的成熟应用也为企业财税数字化建设发展提供了坚实的基础。

　　公司作为国内领先的SaaS订阅服务提供商，以“亿企赢”为品牌，围绕广大企业的财务、税务、业务、内控、人资、薪社等管理需求，利用大数据、云计算、人工智能等技术，为企业提供“业财税”、“薪社”融合的SaaS订阅服务，帮助企业规范管理、提高效率、降低成本、提升从业者业务技能和管理水平，实现企业的健康成长。

　　公司自成立以来一直聚焦财税信息化领域，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，面向G端为税务机关提供税费治理数字化开发服务，面向B端为企业提供SaaS订阅服务，是国内领先的财税领域SaaS服务商。公司客户主要包括国家税务总局及各省市税务局；全国的中小微企业、财税代理机构、大型企业集团等。

　　（三）公司To G数字化开发服务

　　公司在税务行业市场地位继续发展、巩固。

　　1、自然人税收管理系统的建设进入了全面深化延展阶段。逐步形成了覆盖全业务环节的自然人电子税务局；在个税APP中拓展了自然人账户中心能力，赋能金税四期电子发票项目；同时作为税务第一个全国集中的云化系统，将按大型互联网系统运营的方式全面展开云化运营模式。

　　2、社保费管理子系统完成全面实施推广目标，标准版、全职能版的建设与实施上线按时按质地实现交付，并落地了社保费管控平台，支撑省局用户在社保费征缴管理、业务监控方面提质增效。在新技术、新价值探索方面，落地了基于区块链技术的社保费业务场景。

　　3、新一代的“数字化电子税务局”持续创新落地，在上海、宁波全面实施，助力税务征管方式变革、助力纳税人满意度提升和营商环境的优化，是全国第一个全面基于国产化软硬件的云化电子税务局系统。创新产品智慧纳服初步形成并在雄安、上海、河北、宁波等地得到典型应用。

　　4、税务大数据分析方面，将人工智能、机器学习、知识图谱等技术与业务深度融合，赋能风险识别和税收决策分析；总局金三决策2包业务挖掘风险、信用、稽查和征管四条核心业务产品线的业务深度；省局大数据平台坚持建设与开拓两手抓，新拓广西、雄安二个新项目，并通过广东、上海、湖南等大数据项目，以“onedata方法论”打造大数据资源中心、大数据资产管理平台和大数据服务平台三大标准产品，重新定义了大数据产品结构。

　　（四）公司To B SaaS订阅服务

　　报告期内，公司对B端的业务持续推进战略升级，搭建高效的数字化运营体系，对客群进行分层经营，实现价值分级；通过产品的不断创新变革和技术的成熟运用，深入具体应用场景，走进客户价值链，对市场突出赋能和生态建设。

　　1、中小企业客群深入推进分层经营的策略，对小微类客户，以促活为主，提高其粘性及续费率，中小类客户重点保障价值实现，大中类客户价值发掘实现升版。报告期内，该客群续费率达到85%，风控会员数增长65%，单场OPP转化率突破55%；聚焦高价值客户，至报告期末，该类客户的运营成果初见成效，高客单价用户增长69%。

　　2、财税代理客群以拓展用户规模为主要目标，并赋能中介代理机构业务升级，建设产业生态圈。报告期内，亿企代账平台的代理机构客户数同比净增长26%，平台活跃企业同比净增长31%。微企服、托管开票、财税咨询等新产品上市推广并取得良好的市场反馈，亿企代账产品初步实现了从财税效率工具向代账经营、业务赋能平台的进化升级，产品服务客户净推荐值（NPS）达69%，同比增长9个百分点。在市场运营上通过大规模的线上线下营销活动，进一步提高了市场影响力，推动了区域市场开拓。在疫情持续的大背景下，安全、顺利举办了代账行业高峰论坛11场，覆盖财税代理机构5000余家；组织实施了“财税顾问训练营”、“代账新人特训营”“企业微信服务营销实务训练营”等行业人才实训11场，参训人数超过4000人，为行业专业人才培养、经营赋能添砖加瓦。

　　3、创新SaaS业务以PTS（薪酬个税社保）、GTS（集团税务）、ETS（灵活用工税务平台）为抓手，以创新产品来开拓新的市场。报告期内，公司PTS产品在个税的价值已得到客户高度认可，持续探索社保价值服务，在银行、集团、人资机构、软件公司等多个特色行业客群完成了较大规模拓展推广；GTS产品完成了首批客户的价值验证，ETS产品在四川、江西、江苏园区完成园区业务闭环验证。公司将持续通过创新产品打造新的业绩增长点。

　　4、产品发展不断深入，向业财税融合、智能化进化。“智能记账”向更多会计准则拓展，支撑代账公司开展多行业代账业务；“亿企报销”与“亿企助手”产品进行集成，完成银企直连等多项基础服务能力；发票产品“托管开票”在21个分支机构推广，发票签收查重功能上线；推出了“风控3.0”版本，构建总览场景，支持从“发票、纳税义务及信用、申报、税优”四个方面，观察企业整体的风险情况；打造“智能管税”，帮助企业财务负责人以纳税安排为主线，以数据驱动的管税工具+智能化顾问构建融合服务体系为手段，综合考虑税收政策对税收管理带来的机会和影响，从业务风险内控、企业税负管理、税务资产管理、优惠筹划管理、税务风险管理等多个方面识别出重大税收管理事项，并协助相关事项辅导落地，达成业务合规下的整体税负优化的目标。

　　4 公司主要会计数据和财务指标

　　4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　4.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　5 股东情况

　　5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　6 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入为1,604,761,490.79元人民币，同比增加4.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为230,774,877.27元人民币，同比下降23.64%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603171     证券简称：税友股份     公告编号：2022-007

　　税友软件集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于2022年4月3日以电子邮件方式送达，会议于2022年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钱立阳先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。同意公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至2021年12月31日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司2021年度内部控制评价报告。我们对公司2021年度内部控制评价报告进行了审核，认为内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度监事报酬事项的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2022-014

　　税友软件集团股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的要求，税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资金54,106.47万元，坐扣承销和保荐费用2,830.19万元后的募集资金为51,276.28万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年6月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,861.31万元后，公司本次募集资金净额为49,414.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕328号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　[注]为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为32,300.00万元。购买理财产品的情况详见本报告二、（三）之所述。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月25日与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司亿企赢网络科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　(三) 募集资金购买理财产品的情况

　　截至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　研发中心建设项目有利于提升公司整体研发实力和自主创新能力，应用市场先进技术，紧跟行业发展趋势，吸引优秀人才，匹配行业快速发展的要求，增强公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　税友股份公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了税友股份公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告；

　　（二）国金证券对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司

　　2022年4月19日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：税友软件集团股份有限公司                    金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603171     证券简称：税友股份     公告编号：2022-006

　　税友软件集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2022年4月2日以电子邮件方式送达，会议于2022年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（五）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（八）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过《公司2021年度企业社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（十）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员报酬事项的议案》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案所涉董事报酬事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（十五）审议通过《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）及《公司章程（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《股东大会议事规则（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（十九）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《战略委员会工作细则（2022年4月修订）》《提名委员会工作细则（2022年4月修订）》《薪酬与考核委员会工作细则（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2022-008

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于公司2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配预案内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）累计可供分配利润为309,977,068.93元，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为230,774,877.27元。

　　结合公司经营状况及未来的资金需求，公司拟以2021年12月31日的总股本405,890,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发现金红利121,767,000.00元（含税），本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。本次公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为52.76%，符合《税友软件集团股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划》要求。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月15日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》《公司上市后三年股东未来分红回报规划》的有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。我们一致同意公司2021年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份   公告编号：2022-009

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　注1：2019年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、南方中金环境股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告。

　　2020年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等3家公司的2019年度审计报告以及复核益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等2家公司的2019年度审计报告。

　　2021年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司等5家公司的2020年度审计报告以及复核新亚电子股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司等4家公司的2020年度审计报告。

　　注2：2019年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告。

　　2020年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司等2家公司的2019年度审计报告。

　　2021年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、税友软件集团股份有限公司等3家公司的2020年度审计报告。

　　注3：2019年，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳歌力思服饰股份有限公司等3家公司的2018 年度审计报告。

　　2020年度，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司等3家公司的2019 年度审计报告。

　　2021年度，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、宏润建设集团股份有限公司、牡丹江恒丰纸业股份有限公司、国信证券股份有限公司等5家公司的2020年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

　　公司2021年度审计费用共计95万元（含税），其中财务报告审计费用65万元（含税），内部控制审计费用15万元(含税)，IT审计费用15万元（含税）。2022 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘会计师事务所事项发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力，具有为公司提供审计服务的经验，能够满足公司2022年度审计工作的要求。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。

　　公司独立董事并就该事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司执业经验及足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告能客观、公正的反映公司的实际情况。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年4月15日，公司召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2022-010

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于向金融机构申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　为满足业务发展及日常经营资金实际需求，未来一年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请最高额不超过200,000万元的综合授信（此额度为各银行和金融机构授予的融资最高额度，不代表公司实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营的实际资金需求而确定）。以上授信品种包括但不限于：贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款等。

　　自股东大会审议通过之日起12个月内，上述授信额度可循环滚动使用，并授权公司总经理负责具体决策及实施。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2022-011

　　税友软件集团股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]549号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币13.33元，募集资金总额为人民币541,064,700.00元，扣除发行费用人民币46,914,990.57元后，募集资金净额为人民币494,149,709.43元。截至2021年6月24日，公司本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]328号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

　　■

　　项目建设推进需要分期进行资金投入，该过程中存在部分暂时闲置的募集资金。

　　三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目标

　　为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）投资产品品种

　　购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。

　　（三）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（五）投资额度

　　拟使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　四、投资风险及风险防控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

　　2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理以不影响募集资金正常使用、且确保募集资金流动性和安全性为前提，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行保本型短期理财，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益；没有与募集资金投资项目的内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形；该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议公告

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　3、第五届监事会第八次会议决议公告

　　4、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2022-012

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等合格的金融机构

　　●委托理财金额：单日最高余额不超过人民币10亿元，在上述额度内可以循环滚动使用

　　●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内

　　●履行的审议程序：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

　　一、本次委托理财概况

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。具体情况如下：

　　1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度：单日最高余额不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择安全性高、流动性好、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品。

　　4、资金来源：公司自有闲置流动资金。

　　5、授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、信息披露：公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司自有资金委托理财的具体情况。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除投资产品受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司董事会授权董事长及其授权人员行使投资决策权，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品种类、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）严格遵守审慎投资原则，筛选投资产品及受托方，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位作为受托方、或直接购买其所发行的产品。

　　（3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　1、公司主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　2、对公司的影响截至2021年12月31日，公司资产负债率为30.60%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行委托理财的单日最高余额不超过人民币10亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为55.64%。

　　公司本次运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、公司履行的决策程序

　　1、审议程序

　　2022年4月15日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币10亿元自有资金进行委托理财的事项。

　　五、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603171     证券简称：税友股份     公告编号：2022-015

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、亮绿码等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14 点00分

　　召开地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号税友大厦12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别在公司2022年4月15日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见公司2022年4月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及受托人需提前登记确认。

　　（一）出席会议股东及受托人应持以下文件办理登记：

　　1、法人股东应持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席人身份证，办理登记手续；

　　2、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以通过传真或邮件方式办理登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。登记材料需在登记时间2022年5月18日下午17:00前送达，传真或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真或邮件内注明联系电话。

　　（二）登记地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号税友大厦一楼前台。

　　（三）登记时间：2022年5月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

　　六、 其他事项

　　1、 现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

　　2、 参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　3、 联系方式：

　　联系人：公司证券事务部 王女士

　　联系地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号（邮编：310053）

　　电话：0571-56688117

　　传真：0571-56688189

　　邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　税友软件集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2022-016

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年04月27日(星期三)上午 10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月27日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月27日上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：张镇潮先生

　　董事、财务总监：杨培丽女士

　　董事会秘书、副总经理：谢国雷先生

　　独立董事：吕长江先生（如有特殊情况，参加人员可能会发生调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月27日(星期三)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王女士

　　电话：0571-56688117

　　邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份      公告编号：2022-013

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款作出修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述条款修订以及《公司章程》其他条款编号、引用序号做相应调整外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　上述公司章程修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日