第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年3月31日公司第五届董事会第十五次会议 (2021年年度董事会会议)审议通过的公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年12月31日的总股本48亿股为基数，拟按每10股派2.57元(含税)比例向全体股东派发现金红利123,360万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事业务情况

　　1.供水业务

　　本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物价管理部门批准后执行。

　　2.污水处理业务

　　本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的5家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外，本公司在重庆市璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。

　　3.污泥处理处置业务

　　本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务，通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到"减量化、稳定化、无害化"的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用者）购买服务并支付费用的方式，主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛区及四川省成都市青白江区、云南省昆明市主城区等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达1992吨/日。

　　4.工程施工和其他业务

　　除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。

　　本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

　　（二）行业情况说明

　　随着深入贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，生态文明建设正加力推进，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污为工作方针，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

　　生态环境保护全面加强，污染防治攻坚战深入打好，水务行业发展迎来了重要战略机遇期、深度变革调整期，政策监管趋严，排放标准提高，市场化改革推进，污水资源化利用成为新的趋势。水务产业的发展逐步向城乡供水一体化、厂网河湖一体化治理转变，由“重水轻泥”向“泥水并重”、“泥水一体”转变，强调提升企业生产经营效率和市场竞争力。如今，水务行业正利用数字化、智慧化，沿产业链纵横拓展提供综合解决方案，在追求高质量发展的新阶段蓬勃发展。

　　系列政策措施陆续出台。国家发展改革委等五部委印发《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》，供水行业市场化积极推进。要求供水企业明确属性定位，合理界定政府、企业、用户的权利义务，加快推进竞争性环节的市场化，提升生产经营的科学化、精细化、规范化水平，有效发挥价格机制激励约束作用，降低城镇经济社会运行基础成本，不断提高产品和服务供给的质量和效率，增强人民群众获得感。国家发展改革委等四部委印发《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，对生活污水处理等环保领域进行了系统布局和统筹谋划。新模式探索有利于提升城镇环境基础设施建设运营市场化、规模化、专业化水平，培育环保产业新业态。面对新发展形势，公司将积极参与城镇环境基础设施建设，全面推动主营业务高质量发展。

　　污水资源化利用格局逐步形成。到2025年，污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立；到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。将污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，并从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。

　　在既有政策文件基础上，水务市场刚性需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩大。2021年国家又相继出台《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《关于印发 “十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划的通知》《关于印发关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案的通知》等政策，重庆市人民政府发布了重庆市筑牢长江上游重要生态屏障“十四五”建设规划（2021—2025年），市场发展空间得到极大释放。在市场趋势上，全国化、区域化、平台化竞争仍在加剧；在跨界进军持续，产业环保化，产融结合，资源资产化、资产金融化的大背景下，市场集中度将进一步提升。

　　本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约54%的自来水市场和重庆市约83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约86%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有显著的区域领先优势。在做好重庆市域内的建设、运营项目同时，公司面向全国的四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军，正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用  

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司污水处理结算水量148,570.20万立方米，实现污水处理服务收入418,014.70万元，占公司总营业收入的57.64%；公司自来水售水量62,075.41万立方米，实现自来水销售收入169,719.94万元，占公司总营业收入的23.40%； 公司污泥处理处置结算量54.19万吨，实现污泥处理处置收入22,211.26万元，占公司总营业收入的3.06%；工程施工及其他业务收入115,279.51万元，占公司总营业收入的15.90%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：601158        证券简称：重庆水务  公告编号：临2022-009

　　债券代码：163228        债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048        债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　2022年预计日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年预计日常关联交易额为30,422万元，占公司2021年末归属上市公司股东净资产的1.85%，公司对关联方不存在依赖性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）2022年3月31日召开的第五届董事会第十五次（2021年年度）会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案》。公司董事会在就该议案进行审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先生已回避。

　　公司独立董事和监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　2022年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营企业和因部分关联自然人所担任关联方董事、高级管理人员而形成的关联法人为主；交易都是日常经营性关联交易，除部分关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定，交易价格是公允的，有较为充分的履约保障。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2021年3月31日召开的第五届董事会第三次会议（2020年年度董事会会议）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年预计日常关联交易的议案》，预计2021年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为52,193.00万元。2021年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为42,496.17万元，与预计金额相比，差额为-9,696.83万元，占公司2021年末归属于上市公司股东净资产额的0.59%。

　　单位：万元

　　■

　　2021年度关联业务交易实际发生额低于预计金额9,696.83万元，主要由于个别业务实际发生额较预计金额差异较大，原因如下：

　　1、因重庆水务环境控股集团有限公司自行提供建筑工程材料，降低了与本公司工程结算的交易金额约1,581.19万元。

　　2、重庆中法供水有限公司对公司采购材料增加，日常关联交易金额较预计增加1,122.89万元。

　　3、承租类日常关联交易发生额减少8,442.03万元原因主要为：

　　（1）重庆水务环境控股集团有限公司部分污水处理项目未按期完成试运行，预计承租该部分项目的关联交易实际未发生；

　　（2）租赁悦来污水处理厂的关联交易在预计时该项目未完成财务决算，租金暂按项目总投资金额进行测算，报告期内，该项目完成财务决算后，租金按照项目最终经审计的财务决算金额进行计算确定。

　　前述公司已于2021年发生的日常关联交易，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　本次公司2022年预计日常关联交易金额为30,422万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司2022年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司及其所属公司、公司股东重庆水务环境控股集团有限公司及其所属公司、公司的合营公司及因公司部分董事、监事出任关联方董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为：

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响

　　公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定，预计金额占公司2021年末归属上市公司股东净资产的比例1.85%，对关联方不存在依赖性。

　　公司与各关联方预计在2022年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润，巩固公司的市场竞争优势地位。

　　公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害本公司及非关联股东利益。

　　重庆水务集团股份有限公司

　　2022年4月2日

　　证券代码：601158        证券简称：重庆水务      公告编号：临2022-010

　　债券代码：163228        债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048        债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.257元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案尚待本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团母公司2021年度实现净利润1,494,329,610.22元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金149,432,961.02元后，当年实现可供股东分配利润额为1,344,896,649.20元，加上以前年度留存的未分配利润197,656,389.67元，截止2021年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,542,553,038.87元。

　　经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派2.57元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本4,800,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,233,600,000元（含税），其余未分配利润308,953,038.87元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　公司2021年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的59.38%，占归属于上市公司普通股股东可供分配利润的63.98%。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　重庆水务集团股份有限公司于2022年3月31日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》（详见公司于2022年4月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告（临2022-007）》），本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定。公司以现金方式分配的2021年度红利占当年实现的可供股东分配利润额的比例超过60%，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者，特别是中小投资者的利益。公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意将重庆水务集团股份有限公司2021年度利润分配的预案提交公司股东大会予以审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601158     证券简称：重庆水务  公告编号：2022-011

　　债券代码：163228    债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048    债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月27日9点30分

　　召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月27日

　　至2022年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司2021年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并于2022年4月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　2、登记手续：

　　（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　3、登记时间：

　　（1）现场登记：

　　4月25日上午：9:00—12:00；下午：2:30—5:00。

　　（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2022年4月25日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加 2021年年度股东大会”字样，并提供规定的有效证件复印件。

　　4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务集团股份有限公司董事会办公室邮政编码：400015

　　5、出席会议时请出示相关证件原件。

　　六、其他事项

　　1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务董事会办公室

　　2、联系人：刘女士

　　3、联系电话：023-63860827

　　4、与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆水务集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　  受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601158        证券简称：重庆水务      公告编号：临2022-007

　　债券代码：163228        债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048        债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（2021年年度董事会）会议于2022年3月31日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2022年3月21日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中，郑如彬董事、廖高尚董事、付朝清董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议，黄嘉頴董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

　　一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司“十四五”发展规划（2021-2025年）》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2021年度经理层工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2021年度预算执行情况及2022年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,542,553,038.87元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

　　以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.57元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,233,600,000元，其余未分配利润308,953,038.87元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　本次公司2021年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先生已回避。

　　八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、听取了《重庆水务集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

　　十一、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　十二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2021年度社会责任报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、听取了重庆水务集团股份有限公司2021年市场拓展情况报告

　　十四、听取了重庆水务集团股份有限公司2021年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报

　　十五、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买重庆农商行单位结构性存款产品的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司出资5亿元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品（保本浮动收益型），并授权公司经理层办理具体事宜。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601158       证券简称：重庆水务       公告编号：临2022-008

　　债券代码：163228       债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048       债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司于2022年3月31日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开了第五届监事会第六次会议（2021年年度监事会）。会议通知已于2022年3月21日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席苏恩宇先生主持，应到监事5人，实到监事5人，其中苏恩宇、张颖、王绍华监事出席现场会议，曹婧、黄菁监事以视频方式参加会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

　　一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年度预算执行情况及2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币       1,542,553,038.87元。

　　公司本年度利润分配预案为：以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.57元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,233,600,000元，其余未分配利润308,953,038.87元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司内部控制和风险管理要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内控制度健全有效，合理保证了公司各项业务、各个环节的规范运行以及经营风险的有效防范。公司《2021年度公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年年报（全文及摘要）的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2021年度社会责任报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司监事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601158       证券简称：重庆水务       公告编号：临2022-012

　　债券代码：163228       债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048       债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　关于购买重庆农商行单位结构性

　　存款产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●理财产品发售方：重庆农村商业银行股份有限公司

　　●拟购买理财产品金额：50,000万元

　　●理财产品名称：重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品

　　●理财产品期限：60天

　　●履行的审议程序：本次公司购买理财产品的事宜已经2022年3月31日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并由公司董事会授权公司经理层办理本次购买理财产品的具体事宜。

　　一、本次拟购买理财产品的概况

　　（一）拟购买理财产品的目的

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的流动资金购买重庆农村商业银行股份有限公司的保本浮动收益型单位结构性存款产品。

　　（二）资金来源

　　公司本次拟购买理财产品的资金来源系公司自有资金。

　　（三）拟购买理财产品的基本情况

　　公司拟与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签署了《重庆农村商业银行单位结构性存款协议》等文件，出资50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品（以下简称“重庆农商行结构性存款”），期限60天。

　　重庆农商行结构性存款为保本浮动收益型，重庆农村商业银行股份有限公司提供本金的完全保障，并根据产品协议的相关约定，向公司支付应得收益。

　　该产品预期收益率测算及说明：存款产品收益率分为固定收益和浮动收益两部分，固定收益率为0%，浮动利率根据所挂钩的EUR/USD即期汇率价格表现来确定。如果观察日EUR/USD即期汇率低于等于(spot-0.3000)，则为年利率3.9%；或如果观察日EUR/USD即期汇率高于(spot-0.3000)且低于(spot+0.3000)，则为年利率3.6%；否则，为年利率1.6%。

　　(观测价格参考值spot：起息日东京时间下午三点彭博系统BFIX页面上显示的EUR/USD即期汇率价格)

　　存款人利息=存款本金×(保底利率+浮动利率)×实际存款天数÷365

　　实际存款天数是指存款起息日（含当日）至到期日（不含当日）期间的天数；利息精确到小数点后两位。

　　■

　　（四）公司对相关风险的内部控制

　　公司严格遵守审慎投资原则，对银行理财产品进行严格的评估和筛选后，选择购买安全性高、风险性低、期限短的银行保本型理财产品。同时公司严格按照公司投融资及担保管理制度的有关规定履行决策程序，有关协议和合同经专业的律师事务所出具意见函。

　　二、本次拟购买理财产品的具体情况

　　（一）拟购买理财产品合同主要条款

　　甲方：重庆水务集团股份有限公司

　　地址: 重庆市渝中区龙家湾1号

　　乙方：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行

　　地址：重庆市江北区洋河东路10号1-1

　　■

　　（二）拟购买理财产品的资金投向

　　公司本次拟购买的理财产品为重庆农商行结构性存款产品，由重庆农村商业银行股份有限公司提供本金完全保障。

　　（三）风险控制分析

　　公司本着严格控制风险的原则，对银行理财产品进行严格的评估和筛选，并将与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签订结构性存款协议等文件，重庆农村商业银行股份有限公司在前述文件中明确保障存款本金安全。在本产品存续期限内，公司将关注该结构性存款挂钩标的 EUR/USD 即期汇率价格波动变化情况，加强风险控制和监督，以确保理财资金到期全额收回。

　　三、理财产品发售方的情况

　　本次公司购买重庆农商行结构性存款签订相关协议的对方为重庆农村商业银行股份有限公司江北支行，本公司现持有重庆农村商业银行股份有限公司的股份数为1.25亿股，持股比例1.10%，除此以外重庆农村商业银行股份有限公司与我司不存在产权、人员等关系。

　　四、对公司的影响

　　截止2021年12月31日，公司资产总额29,244,789,287.61元，负债总额12,741,061,706.14元、净资产额16,503,727,581.47元，经营活动产生的现金流量净额2,734,704,901.94元，归属上市公司股东的净资产16,434,352,469.36元，流动资产6,047,405,536.95元（其中：货币资金为2,664,259,579.62元）。

　　本次购买结构性存款5亿元，占2021年12月31日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为3.04%、8.27%和18.77%。公司属于公用事业类上市公司，2021年12月31日公司资产负债率为43.57%，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，进行短期资金运作，有利于提高资金使用效率，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。根据最新会计准则，公司本次购买结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中投资收益。

　　五、风险提示

　　重庆农村商业银行结构性存款产品为保本型，风险程度属于低风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司本次拟购买理财产品的事宜已经2022年3月31日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，同意公司出资5亿元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买重庆农村商业银行股份有限公司结构性存款产品（保本浮动收益型），并授权公司经理层办理具体事宜。

　　根据《公司投融资及担保管理制度》的有关规定，本次公司出资5亿元人民币购买重庆农商行结构性存款无需提交公司股东大会审议批准。

　　公司独立董事就公司本次拟购买理财产品发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次拟购买理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　公司代码：601158                                                  公司简称：重庆水务