证券代码：603538        证券简称：美诺华          公告编号：2022-028

　　债券代码：113618        债券简称：美诺转债

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　股票交易风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公司分别于2022年3月9日、3月12日、3月16日披露了《宁波美诺华药业股份有限公司股票交易异常波动公告》，于3月10日、3月18日披露了《宁波美诺华药业股份有限公司股票交易风险提示公告》，于2022年3月29日披露了《宁波美诺华药业股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告》上述公告编号：2022-017、2022-018、2022-019、2022-022、2022-023、2022-026。

　　鉴于近期公司股票交易价格波动较大，现公司再次对有关风险提示如下，敬请广大投资者注意二级市场风险，理性决策，审慎投资。

　　一、公司主营业务无重大变化

　　公司是一家专业从事特色原料药（包括中间体）和成品药研发、生产与销售的医药制造企业。经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。

　　公司于2021年10月28日披露了2021年第三季度报告，2021年1-9月，公司实现营业收入：91,870.33万元，同比下降3.18%；实现归属于上市公司股东的净利润：13,539.14万元，同比下降4.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,438.72万元，同比下降10.62%。

　　二、关于备案项目的风险提示：

　　2022年3月15日，公司披露了“年产60吨抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体新建项目”备案通过的相关事项，现将主要风险提示如下：

　　（一）公司未直接向专利所有权人供应相关中间体，与专利所有权人无直接商业合作。

　　（二）公司研究的奈玛特韦原料药目前尚未取得相关授权，仅供实验室研发使用。由于相关原料药受到专利权保护,公司可能存在无法继续研发及申报原料药、无法形成法规市场销售、法规市场上市销售被追溯侵权责任等由专利侵权导致的法律风险。

　　（三）公司奈玛特韦（原料药）目前处于实验室研发阶段，后续仍需进行中试规模的生产工艺验证、对质量标准及稳定性等进行进一步研究及登记备案、根据目标市场要求安排生产认证等工作，可能存在工艺研发失败、注册申报失败等风险，能否实现商业化生产存在不确定性。

　　（四）中间体SM1、SM2、T13属于医药化工产品，无化合物专利，市场竞争充分，非公司独家生产，后续可能面临市场竞争加剧、市场需求变化等风险。目前市场上有多种同类型的原料药、中间体上市，市场竞争激烈，未来市场需求是否变化等均存在不确定性。

　　（五）项目所需关键原材料获取途径为对外采购，存在原材料供应不稳定、原材料供应价格大幅上涨等风险。

　　详尽的风险提示内容已在《宁波美诺华药业股份有限公司关于控股子公司取得项目备案的公告》中列举，详细内容请参见上述公告，公告编号：2022-020。

　　三、其他经营相关风险提示

　　（一）公司2022年1-2月主要经营数据未经审计，仅为公司财务部门核算结果，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，不能以此推算公司未来阶段及全年业绩情况。

　　（二）目前，公司SM1、SM2的现有产能为每月各10吨，实际销售与生产取决于下游需求及原材料供应情况，存在不确定性。相关扩产项目，尚处于筹备阶段建设周期较长，能否如期建设完成并达产尚存在不确定性。同时，受国内外新冠疫情变化、相关药品产能的逐步释放等因素影响，产品价格及毛利率存在波动，对公司营收贡献存在波动及不确定性。

　　（三）目前，公司与日本新冠特效药生产厂商盐野义制药株式会社、以RDRP为靶点的国产新冠特效药生产厂商均未开展商业合作，相关中间体产品也未形成量产，后续能否达成商业合作尚存在不确定性。

　　（四）公司主营业务不涉及辅助生殖和养老产业。公司参股32%的宁波美诺华锐合股权投资合伙企业（以下简称“锐合基金”）投资了江苏美克医学技术有限公司（以下简称“美克医学”）7.5%股权，投资金额仅3,000万，锐合基金与美克医学均不属于公司合并报表范围，且参股比例较小、影响较小。美克医学经营范围有涉及妇科检测、辅助生殖等，但两项业务占比低，对公司业绩影响小。

　　四、公司市盈率、市净率偏高的风险提示

　　公司滚动市盈率（TTM）、市净率（MRQ）、市盈率（LYR）与化学原料药行业数据比较情况如下：（截至2022年3月30日收盘）

　　■

　　数据来源： Wind

　　五、相关风险提示

　　（一）公司股票短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603538    证券简称：美诺华  公告编号：2022-027

　　债券代码：113618          债券简称：美诺转债

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　■

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的及履行的审议程序

　　为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金不超过15,000万元，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金不超过35,000万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：闲置募集资金

　　2、IPO募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币14.03元，募集资金总额为人民币420,900,000.00元，扣除发行费用人民币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

　　3、可转债募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

　　（三）本次现金管理的基本情况

　　1、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于2022年3月29日使用闲置IPO募集资金购买了中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09059 期”，具体情况如下:

　　■

　　■

　　2、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于2022年3月29日使用闲置IPO募集资金购买了交通银行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天（挂钩汇率看跌）”，具体情况如下:

　　■

　　■

　　3、公司于2022年3月29日使用闲置可转债募集资金购买了交通银行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天（挂钩汇率看跌）”，具体情况如下:

　　■

　　■

　　4、公司于2022年3月29日使用闲置可转债募集资金购买了浦发银行“利多多公司稳利22JG3188期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款”，具体情况如下:

　　■

　　■

　　5、公司于2022年3月29日使用闲置可转债募集资金购买了兴业银行“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”，具体情况如下:

　　■

　　■

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）合同主要条款

　　1、中信银行：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09059 期

　　■

　　2、交通银行：交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天（挂钩汇率看跌）

　　■

　　3、浦发银行：利多多公司稳利22JG3188期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

　　■

　　4、兴业银行：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

　　■

　　（二）现金管理的资金投向

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品，不涉及资金投向。

　　（三）使用募集资金现金管理的说明

　　本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

　　（四）风险控制分析

　　针对投资风险，公司采取的措施包括：

　　1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、现金管理受托方的情况

　　本次现金管理受托方中信银行、交通银行、浦发银行、兴业银行均为国内已上市商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均无关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2021年9月30日，公司货币资金余额为31,733.68万元。截至本公告日，公司现金管理余额为36,000万元，占最近一期期末货币资金113.44%。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　根据企业会计准则规定，公司本次购买的理财产品均通过资产负债表“交易性金融资产”列报，收益计入投资收益（未经审计）。

　　五、风险提示

　　公司购买的上述理财产品为保本保证收益型的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金现金管理的累计到期收益（包括最近

　　十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。

　　特此公告。　

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日