一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2022年3月30日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2022年度日常关联交易预计事项：

　　（1）因日常经营需要，本公司下属子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气10%以上股份的上海燃气有限公司等采购天然气和LNG、工程施工等日常关联交易预计事项，公司1名关联董事按规定予以回避，其余8名非关联董事一致通过了该议案；

　　（2）因日常经营需要，本公司下属子公司上海大众燃气向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气10%以上股份的上海燃气有限公司租赁办公场所的日常关联交易预计事项，公司1名关联董事按规定予以回避，其余8名非关联董事一致通过了该议案；

　　（3）因办公需要，本公司及下属子公司向下属公司大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易预计事项，公司2名关联董事按规定予以回避，其余7名非关联董事一致通过了该议案；

　　（4）因日常经营需要，本公司下属公司大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易预计事项，公司2名关联董事按规定予以回避，其余7名非关联董事一致通过了该议案；

　　（5）因日常经营需要，本公司委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等日常关联交易预计事项，公司2名关联董事按规定予以回避，其余7名非关联董事一致通过了该议案；

　　（6）因日常经营需要，本公司全资子公司大众保理与大众交通（集团）股份有限公司及其控股子公司开展应收账款等保理业务日常关联交易预计事项，公司2名关联董事按规定予以回避，其余7名非关联董事一致通过了该议案；

　　（7）因日常经营需要，本公司全资子公司大众保理与上海大众企业管理有限公司及其控股子公司开展应收账款等保理业务日常关联交易预计事项，公司2名关联董事按规定予以回避，其余7名非关联董事一致通过了该议案；

　　（8）因日常经营需要，本公司下属子公司大众融资租赁与上海大众企业管理有限公司及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务日常关联交易预计事项，公司2名关联董事按规定予以回避，其余7名非关联董事一致通过了该议案。

　　2、该日常关联交易事项尚需获得公司2021年年度股东大会的批准。

　　3、公司3名独立董事王开国、邹小磊、刘正东对有关交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第十一届董事会第十四次会议上发表了独立意见：

　　根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司独立董事就本次公司日常关联交易事项发表如下独立意见：

　　（1）、鉴于上海大众燃气是对本公司具有重要影响的子公司，本公司持有其50%股份，同时上海燃气持有上海大众燃气50%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，上海燃气作为持有对上市公司具有重要影响力的子公司10%以上股份的法人，本公司下属子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气和LNG、工程施工、本公司下属子公司上海大众燃气向上海燃气租赁办公场所的日常关联交易预计事项构成日常关联交易。

　　鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事。且本公司系大众交通（集团）股份有限公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司及下属子公司向下属公司大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等以及本公司下属公司大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易预计事项构成日常关联交易。

　　鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众企管董事，大众企管系本公司第一大股东。大众河滨系大众企管全资子公司，本公司委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等的日常关联交易预计事项构成日常关联交易。

　　鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事。且本公司系大众交通（集团）股份有限公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司全资子公司大众保理向大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易预计事项构成日常关联交易。

　　鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众企管董事，大众企管系本公司第一大股东。本公司全资子公司大众保理向大众企管及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易预计事项构成日常关联交易。

　　鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众企管董事，大众企管系本公司第一大股东。本公司下属子公司大众融资租赁向大众企管及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务的日常关联交易预计事项构成日常关联交易。

　　（2）2022年3月30日，在公司召开的第十一届董事会第十四次会议上，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。本次会议召开之前，我们事先认真了解了公司的日常关联交易情况，我们认为：本公司下属子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气10%以上股份的上海燃气等采购天然气和LNG、工程施工等；下属子公司上海大众燃气有限公司向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气10%以上股份的上海燃气有限公司等租赁办公场所；公司及下属子公司因办公需要向下属公司大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等，公司下属公司大众交通（集团）股份有限公司及控股子公司本公司租赁办公场所、购买商品和服务等；委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等；本公司全资子公司上海大众商业保理有限公司与大众交通（集团）股份有限公司及控股子公司开展应收账款等保理业务；本公司全资子公司上海大众商业保理有限公司与上海大众企业管理有限公司及控股子公司开展应收账款等保理业务；本公司下属子公司上海大众融资租赁有限公司与上海大众企业管理有限公司及控股子公司开展售后回租等融资租赁业务等的日常关联交易预计事项，上述事项均属正常的生产经营所需。通过该日常关联交易可以保障大众燃气、南通大众等和公司及下属子公司持续稳定的生产经营。故此项交易是必要的。

　　（3）公司独立董事认为：公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司下属子公司上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司等向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气10%以上股份的上海燃气有限公司等采购天然气和LNG、工程施工等；下属子公司上海大众燃气有限公司向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气10%以上股份的上海燃气有限公司租赁办公场所；公司及下属子公司因办公需要向下属公司大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等；本公司下属公司大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务等；委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等，本公司全资子公司大众保理向大众企管及其控股子公司、大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务，本公司下属子公司大众融资租赁与上海大众企管及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务，对公司及下属子公司日常关联交易进行了合理预计。议案所列交易事项是公司及下属子公司正常经营需要和经营过程中不可缺少且将持续发生的日常关联交易事项。

　　大众燃气、南通大众燃气等向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气10%以上股份的上海燃气有限公司采购天然气和LNG、工程施工等，交易定价按照国家有关规定和政府主管部门指导的原则确定；大众燃气向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气10%以上股份的上海燃气有限公司租赁办公场所；公司及下属子公司因办公需要向下属公司大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等；本公司下属公司大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务等，按市场公允价双方商定租赁等金额，委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等，各方按照市场公允价格确定服务费金额。本公司全资子公司大众保理向大众企管及其控股子公司、大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务，本公司下属子公司大众融资租赁与上海大众企管及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务，各方按照市场公允价格确定服务费金额。有关交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意将本项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、日常关联交易预计金额和类别

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍与关联关系

　　（一）关联方介绍

　　关联方一、上海燃气有限公司

　　1、公司名称：上海燃气有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　3、法人代表：王者洪

　　4、注册资本：人民币133333.3333万元

　　5、主要股东：申能（集团）有限公司、港华燃气有限公司

　　6、主营业务：燃气经营，燃气基础设施建设、运营及管理，燃气设备、燃气用具等。

　　7、成立日期：2018.12.27

　　8、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1009室

　　9、截止2021年12月31日，总资产2,156,236.00万元，净资产1,093,069.50万元，主营业务收入2,659,349.14万元，净利润-49,982.50万元（以上均为未审计数据，合并口径）

　　关联方二、上海大众企业管理有限公司

　　1、企业名称：上海大众企业管理有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：赵思渊

　　4、注册资本：人民币15,900万元整

　　5、主要股东：上海大众企业管理有限公司职工持股会

　　6、主营业务：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理。

　　7、成立日期：1995年03月10日

　　8、住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层S区182室

　　9、截止2021年12月31日，总资产199429.05万元、净资产72544.27万元，主营业务收入2124.86万元、净利润2240.33万元（以上均为未审计数据）

　　关联方三、上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司

　　1、企业名称：上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、法定代表人：毛一松

　　4、注册资本：人民币200万元整

　　5、主要股东：上海大众企业管理有限公司全资子公司

　　6、主营业务：酒店管理（除酒店经营）、物业管理等。

　　7、成立日期：2003年07月18日

　　8、住所：上海市普陀区长寿路888号3幢102室

　　9、截止2021年12月31日，总资产593.20万元、净资产436.89万元，主营业务收入355.52万元、净利润15.94万元（以上均为未审计数据）

　　关联方四、大众交通（集团）股份有限公司

　　1、企业名称：大众交通（集团）股份有限公司

　　2、企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　3、注册地址：上海市徐汇区中山西路1515号12楼

　　4、办公地点：上海市徐汇区中山西路1515号22楼

　　5、主要股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　6、法定代表人：杨国平

　　7、注册资本：人民币236,412.2864万元

　　8、主营业务：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省际包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）等。

　　9、截止2021年12月31日，总资产1,928,964.10万元，净资产965,571.63万元，主营业务收入206,901.91万元，净利润32,844.64万元（以上均为审计数据）。

　　（二）关联关系说明

　　1、鉴于上海大众燃气是对本公司具有重要影响的子公司，本公司持有其50%股份，同时上海燃气持有上海大众燃气50%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，上海燃气作为持有对上市公司具有重要影响力的子公司10%以上股份的法人，本公司下属子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气和LNG、工程施工、本公司下属子公司上海大众燃气向上海燃气租赁办公场所的事项构成日常关联交易。

　　2、鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事。且本公司系大众交通（集团）股份有限公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及下属子公司因办公需要向下属公司大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等事项以及本公司下属公司大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务等事项构成日常关联交易。

　　3、鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众企管董事，大众企管系本公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等构成日常关联交易；

　　4、鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众企管董事，大众企管系本公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司全资子公司大众保理向大众企管及其控股子公司开展应收账款等保理业务的事项构成日常关联交易。

　　5、鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事。且本公司系大众交通（集团）股份有限公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司全资子公司大众保理向大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务的事项构成日常关联交易。

　　6、鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众企管董事，大众企管系本公司第一大股东。本公司下属子公司大众融资租赁向大众企管及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务的事项构成日常关联交易。

　　四、关联交易的定价政策

　　本公司及子公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的，按照市场公允价格执行。具体如下：

　　1、本公司下属子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气和LNG、工程施工等的日常关联交易，关联交易各方将按照国家有关规定和政府主管部门指导的原则确定购销价格；

　　2、本公司下属子公司上海大众燃气向上海燃气租赁办公场所的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定租赁金额；

　　3、本公司及下属子公司因办公需要向下属公司大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定租赁等金额；

　　4、本公司下属公司大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定租赁等金额；

　　5、本公司委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定服务费金额；

　　6、本公司全资子公司大众保理与大众交通（集团）股份有限公司及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定交易金额；

　　7、本公司全资子公司大众保理与上海大众企业管理有限公司及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定交易金额；

　　8、本公司下属子公司大众融资租赁与上海大众企业管理有限公司及其控股子公司开展售后回租业务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定交易金额。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易是本公司及下属子公司日常经营所需，可以保障本公司及下属子公司持续稳定的经营，不会损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。提请股东大会同意董事会授权本公司及下属相关子公司管理层负责具体签署协议等交易相关工作。

　　六、报备文件

　　1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日·

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2022-009

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　债券代码：175800           债券简称：21公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于公司2022年度申请银行授信贷款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3 月30 日召开了第十一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度申请银行授信贷款额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　根据公司2022年业务发展所需资金需求，公司及附属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过180亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　　综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。具体授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

　　提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2022-010

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　债券代码：175800           债券简称：21公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于公司2022年度为控股子公司对外融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　一、被担保人名称：上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海众贡信息服务有限公司、大众（香港）国际有限公司、大众（越南）国际有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、上海儒驭能源投资有限公司、徐州青山泉大众水务运营有限公司、上海大众运行供应链管理有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building ＆ Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited、Platinum Capital Investment Corporational Limited 、Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江苏大众环境治理有限公司、上海大众燃气管道工程有限公司、上海众聚设备租赁有限公司、连云港大众环境治理有限公司、上海众铸信息科技有限公司、上海大众商业保理有限公司以及年度内新增控股子公司的业务提供担保，累计担保发生额不超过人民币（含外币折算）100亿元，最高担保余额不超过人民币（含外币折算）50亿元。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。

　　由于协议尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

　　担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

　　担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保，仅限于本公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司（对上海大众融资租赁有限公司及其子公司、上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司、江苏大众水务集团有限公司及其子公司、江苏大众环境治理有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、上海众贡信息服务有限公司、上海大众运行物流股份有限公司及其子公司、大众（香港）国际有限公司及其子公司的担保不受本条资产负债率不超过70%的限制）。

　　以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。

　　二、被担保人基本情况介绍

　　（一）上海大众市政发展有限公司

　　1、公司名称：上海大众市政发展有限公司

　　2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2122室

　　3、法人代表：金波

　　4、经营范围：投资各类城市道路、高速公路、隧道、桥梁、机场跑道等市政基础项目及其相关辅助设施等。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额16,320.51万元、流动负债总额6.80万元、负债总额6.80万元、净资产16,313.71万元，2021年度，营业收入0元、净利润5.17万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（二）上海翔殷路隧道建设发展有限公司

　　1、公司名称：上海翔殷路隧道建设发展有限公司

　　2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2120室

　　3、法人代表：金波

　　4、经营范围：隧道、隧道运营的相关产业开发。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额85,299.71万元、一年内到期的非流动负债总额42.23万元、流动负债总额25,713.57万元、负债总额39,996.60万元、净资产45,303.11万元，2021年度，营业收入1,914.25万元、净利润6,423.30万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（三）上海大众环境产业有限公司

　　1、公司名称：上海大众环境产业有限公司

　　2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2121室

　　3、法人代表：金波

　　4、经营范围：投资运营城市自来水供应及污水处理工程，投资固废处理工程基础设施等。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额68,420.80万元、流动负债总额13.03万元、负债总额47.84万元、净资产68,372.96万元，2021年度，营业收入5.82万元、净利润6,659.50万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（四）上海大众嘉定污水处理有限公司

　　1、公司名称：上海大众嘉定污水处理有限公司

　　2、注册地址：上海市嘉定区嘉罗路1720号

　　3、法人代表：金波

　　4、经营范围：接纳并处理生活污水和工业废水等

　　5、截止2021年12月31日：资产总额73,990.48万元、一年内到期的非流动负债总额7,310.43万元、流动负债总额10,323.60万元、长期借款总额13,869.02万元、负债总额35,108.03万元、净资产38,882.45万元，2021年度，营业收入20,398.07万元、净利润10,659.39万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（五）江苏大众水务集团有限公司

　　1、公司名称：江苏大众水务集团有限公司

　　2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：环保工程、水处理工程设计、施工；运营管理服务；技术咨询；再生水生产、销售；建筑材料、化工产品销售；非金融性资产经营；光伏发电站建设、运营管理；房屋租赁；场地租赁。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额44,162.83万元、短期借款总额3,504.62万元、流动负债总额9,621.33万元、负债总额16,245.03万元、净资产27,917.80万元，2021年度，营业收入14,227.37万元、净利润3,409.94万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

　　（六）徐州源泉污水处理有限公司

　　1、公司名称：徐州源泉污水处理有限公司

　　2、注册地址：徐州工业园区内（310国道、206国道交叉处南100米）

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额3,271.24万元、流动负债总额930.79万元、负债总额1,446.57万元、净资产1,824.67万元，2021年度，营业收入940.79万元、净利润286.20万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（七）沛县源泉水务运营有限公司

　　1、公司名称：沛县源泉水务运营有限公司

　　2、注册地址：沛县东环路西侧、沿河大桥南

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额8,640.14万元、流动负债总额3,601.57万元、长期借款总额300.00万元、负债总额4,999.84万元、净资产3,640.29万元，2021年度，营业收入1,776.32万元、净利润596.65万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（八）连云港西湖污水处理有限公司

　　1、公司名称：连云港西湖污水处理有限公司

　　2、注册地址：东海县经济开发区西区西南侧

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：污水处理及再生利用。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额3,594.70万元、流动负债总额973.43万元、负债总额1,544.80万元、净资产2,049.90万元，2021年度，营业收入836.73万元、净利润348.19万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（九）徐州大众水务运营有限公司

　　1、公司名称：徐州大众水务运营有限公司

　　2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河污水处理厂

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：污水收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用；环保技术开发、转让、咨询及服务。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额8,639.64万元、流动负债总额283.65万元、负债总额1,181.85万元、净资产7,457.79万元，2021年度，营业收入2,015.37万元、净利润664.56万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（十）徐州市贾汪大众水务运营有限公司

　　1、公司名称：徐州市贾汪大众水务运营有限公司

　　2、注册地址：江苏徐州工业园区310国道与206国道交叉处南100米

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额5,601.19万元、一年内到期的非流动负债总额0元、流动负债总额2,515.50万元、负债总额2,807.99万元、净资产2,793.20万元，2021年度，营业收入1,066.52万元、净利润647.50万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（十一）邳州源泉水务运营有限公司

　　1、公司名称：邳州源泉水务运营有限公司

　　2、注册地址：邳州市运河镇镇东村东500米

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：污水处理及运营。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额6,021.49万元、一年内到期的非流动负债总额0元、流动负债总额1,193.48万元、负债总额2,229.17万元、净资产3,792.32万元，2021年度，营业收入1,574.47万元、净利润715.79万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（十二）上海大众燃气有限公司

　　1、公司名称：上海大众燃气有限公司

　　2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路309号

　　3、法人代表：梁嘉玮

　　4、经营范围：煤气、天然气、燃气表社、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工，市政公用建设工程施工，管道建设工程专业施工。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额550,217.75万元、短期借款总额50,048.94万元、流动负债总额308,835.07万元、负债总额381,359.55万元、净资产168,858.20万元，2021年度，营业收入361,669.14万元、净利润5,822.20万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

　　（十三）上海大众燃气投资发展有限公司

　　1、公司名称：上海大众燃气投资发展有限公司

　　2、注册地址：浦东新区康桥镇沪南路2575号1226室（康桥）

　　3、法人代表：梁嘉玮

　　4、经营范围：资产管理，企业管理，国内商业，资产重组，资产托管及相关业务咨询，经济贸易信息咨询，从事城市燃气、交通、水务、环保等经营性公用事业投资，实业投资。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额18,777.40万元、流动负债总额15.69万元、负债总额15.69万元、净资产18,761.72万元，2021年度，营业收入0元、净利润1,513.63万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（十四）南通大众燃气有限公司

　　1、公司名称：南通大众燃气有限公司

　　2、注册地址：南通市工农北路59号

　　3、法人代表：庄建浩

　　4、经营范围：管道燃气生产、输配和供应、CNG的供应、液化石油气供应等。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额160,066.20万元、流动负债总额32,408.55万元、负债总额110,411.89万元、净资产49,654.30万元，2021年度，营业收入127,123.96万元、净利润7,827.43万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（十五）上海大众集团资本股权投资有限公司

　　1、公司名称：上海大众集团资本股权投资有限公司

　　2、注册地址：上海市浦东新区商城路518号24A01室

　　3、法人代表：杨国平

　　4、经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额51,254.42万元、负债总额2,756.24万元、净资产48,498.17万元，2021年度，营业收入0元、净利润-877.04万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（十六）上海大众资产管理有限公司

　　1、公司名称：上海大众资产管理有限公司

　　2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼906室

　　3、法人代表：杨国平

　　4、经营范围：资产管理；投资管理；股权投资管理；投资咨询等。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额7,181.24万元、流动负债总额0.00万元、负债总额0.00万元、净资产7,181.24万元，2021年度，营业收入0元、净利润-174.73万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（十七）上海大众融资租赁有限公司

　　1、公司名称：上海大众融资租赁有限公司

　　2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

　　3、法人代表：杨国平

　　4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额178,479.26万元、一年内到期的非流动负债总额60,801.65万元、流动负债总额80,647.38万元、长期借款总额29,909.65万元、负债总额121,228.55万元、净资产57,250.72万元，2021年度，营业收入11,909.61万元、净利润5,177.67万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

　　（十八）上海大众交通商务有限公司

　　1、公司名称：上海大众交通商务有限公司

　　2、注册地址：上海市徐汇区中山西路1515号1112室

　　3、法人代表：李伟涛

　　4、经营范围：通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及商务信息咨询，通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务等。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额12,579.11万元、流动负债总额2,542.19万元、负债总额2,542.19万元、净资产10,036.92万元、2021年度营业收入155.31万元、净利润-64.02万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（十九）上海众贡信息服务有限公司

　　1、公司名称：上海众贡信息服务有限公司

　　2、注册地址：上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-5932室（上海横泰经济开发区）

　　3、法人代表：陈佳敉

　　4、经营范围：商务咨询、企业管理咨询、市场营销策划、企业形象策划、会展服务、财务咨询、翻译服务、市场信息咨询与调查等。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额1,284.20万元、流动负债总额47.59万元、负债总额97.22万元、净资产1,186.98万元，2021年度，营业收入10.58万元、净利润1.08万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（二十）大众（香港）国际有限公司

　　1、公司名称：大众（香港）国际有限公司

　　2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

　　3、经营范围：出租汽车客运服务，货物运输相关业务及投资活动。

　　4、截止2021年12月31日：资产总额223,347.96万元、短期借款总额16,496.45万元、流动负债总额89,328.07万元、负债总额89,386.32万元、净资产133,961.63万元，2021年度，营业收入0元、净利润-18,062.72万元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（二十一）徐州青山泉大众水务运营有限公司

　　1、公司名称：徐州青山泉大众水务运营有限公司

　　2、注册地址：徐州市贾汪区青山泉镇纺织工业园

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：污水处理及其再生利用及运营服务

　　5、截止2021年12月31日：资产总额4,387.50万元、流动负债总额1,586.83万元、长期借款总额748.75万元、负债总额2,609.39万元、净资产1,778.11万元，2021年度，营业收入 774.65万元、净利润311.64万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（二十二）上海大众运行物流股份有限公司

　　1、公司名称：上海大众运行物流股份有限公司

　　2、注册地址：上海市静安区汶水路451号

　　3、法人代表：张荣峥

　　4、经营范围：普通货运、普通货运（货运出租）、普通货运（搬场运输）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）），道路普通货运（无车承运），国内货运代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，包装服务。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额18,913.88万元、流动负债总额5,415.70万元、负债总额7,094.68万元、净资产11,819.20万元，2021年度，营业收入13,107.80万元、净利润1,286.62万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

　　（二十三）上海儒驭能源投资有限公司

　　1、公司名称：上海儒驭能源投资有限公司

　　2、注册地址：上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢G1016室

　　3、法人代表：梁嘉玮

　　4、经营范围：能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额138,341.74万元、流动负债总额0元、负债总额3,199.90万元、净资产135,141.85万元，2021年度，营业收入0元、净利润4,623.83万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（二十四）上海大众运行供应链管理有限公司

　　1、公司名称：上海大众运行供应链管理有限公司

　　2、注册地址：上海市普陀区绥德路56号

　　3、法人代表：何洲

　　4、经营范围：装卸服务、供应链管理、道路货物运输、国内货运代理等。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额3,190.20万元、流动负债总额  773.69万元、负债总额1,116.21万元、净资产2,073.98万元，2021年度，营业收入4,513.63万元、净利润665.59万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（二十五）Platinum Capital Investment Corporational Limited

　　1、公司名称： Platinum Capital Investment Corporational Limited

　　2、截止2021年12月31日：资产总额0.02万美元、流动负债总额1.63万美元、负债总额1.63万美元、净资产-1.61万美元，2021年度，营业收入0美元、净利润-0.47万美元。

　　3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（二十六）CENTURY CHARM LIMITED

　　1、公司名称：CENTURY CHARM LIMITED

　　2、截止2021年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总额2.00万美元、负债总额2.00万美元、净资产-1.99万美元，2021年度，营业收入0美元、净利润-0.37万美元。

　　3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（二十七）ULTRA PARTNER LIMITED

　　1、公司名称：ULTRA PARTNER LIMITED

　　2、截止2021年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总额2.00万美元、负债总额2.00万美元、净资产-1.99万美元，2021年度，营业收入0美元、净利润-0.37万美元。

　　3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（二十八）Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited

　　1、公司名称：Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited

　　2、注册地址： FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

　　3、经营范围：CORP

　　4、截止2021年12月31日：资产总额5,267.24万美元、流动负债总额659.28万美元、负债总额659.28万美元、净资产4,607.96万美元，2021年度，营业收入0美元、净利润-10.72万美元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（二十九）Galaxy Building ＆ Development Corporation Limited

　　1、公司名称：Galaxy Building ＆ Development Corporation Limited

　　2、注册地址： FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

　　3、经营范围：CORP

　　4、截止2021年12月31日：资产总额285.04万美元、流动负债总额1.28万美元、负债总额1.28万美元、净资产283.75万美元，2021年度，营业收入0美元、净利润-0.12万美元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（三十）Ace Best Investing Management Corporation Limited

　　1、公司名称：Ace Best Investing Management Corporation Limited

　　2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

　　3、经营范围：CORP

　　4、截止2021年12月31日：资产总额498.93万美元、流动负债总额0美元、负债总额0美元、净资产498.93万美元，2021年度，营业收入0美元、净利润-0.13万美元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（三十一）Interstellar Capital Investment CO., Limited

　　1、公司名称：Interstellar Capital Investment CO., Limited

　　2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

　　3、经营范围：CORP

　　4、截止2021年12月31日：资产总额37,664.42万元、流动负债总额8.18万元、负债总额8.18万元、净资产37,656.24万元，2021年度，营业收入0元、净利润-6.32万元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（三十二）Allpay (International) Finance Service Corporation Limited

　　1、公司名称：Allpay (International) Finance Service Corporation Limited

　　2、注册地址：香港九龙广东道1号港威大厦6座30楼3011室

　　3、经营范围：CORP

　　4、截止2021年12月31日：资产总额657.79万美元、流动负债总额0美元、负债总额0美元、净资产657.79万美元，2021年度，营业收入0美元、净利润-3.98万美元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（三十三）大众（越南）国际有限公司

　　1、公司名称：大众（越南）国际有限公司

　　2、注册地址：越南胡志明市

　　3、法人代表：庄自国

　　4、经营范围：管理咨询

　　5、截止2021年12月31日：资产总额502.79万美元、流动负债总额5.09万美元、负债总额5.09万美元、净资产497.70万美元，2021年度，营业收入0美元、净利润23.00万美元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（三十四）江苏大众环境治理有限公司

　　1、公司名称：江苏大众环境治理有限公司

　　2、注册地址：徐州市云龙区乔家湖三八河污水处理厂

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：环境治理服务；水污染治理服务；环境工程、水处理工程、水利工程、防水工程、市政工程、管道工程设计、施工、技术咨询、技术服务；建筑材料、化工产品（危险品除外）销售；光伏发电站建设、运营、管理；城市垃圾处理服务；停车场管理服务；供水服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、截止2021年12月31日：资产总额0元、流动负债总额0元、负债总额0元、净资产0元，2021年度，营业收入0元、净利润0元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（三十五）上海大众燃气管道工程有限公司

　　1、公司名称：上海大众燃气管道工程有限公司

　　2、注册地址：上海市奉贤区金闸公路999号1幢3层3008室

　　3、法人代表：颜达峰

　　4、经营范围：管道建设工程专业施工、燃气设备检测。从事燃气管道工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。市政公用建设工程施工，燃气报警装置、不锈钢厨房设备、燃气设备批发、零售。燃气灶具安装、维修。燃气经营、水电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额4,883.00万元、流动负债总额3,748.97万元、负债总额3,748.97万元、净资产1,134.03万元，2021年度，营业收入7,867.16万元、净利润117.95万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（三十六）上海众聚设备租赁有限公司

　　1、公司名称：上海众聚设备租赁有限公司

　　2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

　　3、法人代表：梁嘉玮

　　4、经营范围：机械设备的融资租赁业务（限SPV），租赁业务，向国外购买租赁财产，租赁财产的残值处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额1,695.15万元、流动负债总额1,404.51万元、负债总额1,603.73万元、净资产91.42万元，2021年度，营业收入156.46万元、净利润81.64万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（三十七）连云港大众环境治理有限公司

　　1、公司名称：连云港大众环境治理有限公司

　　2、注册地址：连云港市东海县西经济开发区光明路9号

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、截止2021年12月31日：资产总额5,944.06万元、流动负债总额2,394.87万元、负债总额3,236.08万元、净资产2,707.98万元，2021年度，营业收入5,411.77万元、净利润10.00万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（三十八）上海大众商业保理有限公司

　　1、公司名称：上海大众商业保理有限公司

　　2、注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢110室

　　3、法人代表：李伟涛

　　4、经营范围：许可项目：保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估及与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　5、截止2021年12月31日：资产总额99.39万元、流动负债总额0.24万元、负债总额0.24万元、净资产99.14万元，2021年度，营业收入0元、净利润-0.86万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（三十九）上海众铸信息科技有限公司

　　1、公司名称：上海众铸信息科技有限公司

　　2、注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路2050号（上海庙镇经济开发区）

　　3、法人代表：李伟涛

　　4、经营范围：一般项目：信息、计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；项目策划与公关服务；企业管理；市场营销策划；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；健康咨询服务；票务代理服务；停车场服务；汽车租赁；化妆品、日用百货、箱包、皮革制品、电子产品、普通劳防用品、建筑材料、办公设备、玩具、工艺美术品及收藏品的销售；广告设计、代理、制作。

　　5、截止2021年12月31日：资产总额4,076.27万元、流动负债总额3,736.49万元、负债总额3,736.49万元、净资产339.78万元，2021年度，营业收入545.01万元、净利润339.78万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　以上被担保人均不是上市公司的股东、股东的实际控制人、控股子公司和附属企业，不是个人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司的担保方式为信用担保，期限及金额是根据被担保人的经营需求而定。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　2021年，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）累计提供担保发生额为人民币（含外币折算）2,051,873,510.34元。

　　截止2021年12月31日，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供担保的余额为人民币（含外币折算）1,419,772,050.57元，占公司净资产的16.29%，没有为控股股东及其关联方提供担保，无逾期担保。

　　在以上范围内的综合授信和对外担保，提请2021年年度股东大会审议通过后，授权经营经营层具体实施，授权有效期为2021年年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2022-011

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　债券代码：175800     债券简称：21公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：金融机构。

　　●现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　●现金管理产品名称：理财产品。

　　●现金管理理财期限：自提交2021年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

　　●履行的审议程序：经公司第十一届董事会第十四会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理金额

　　在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）现金管理期限

　　自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

　　五、风险提示

　　公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于 2022 年3 月30日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元自有闲置资金进行现金管理,授权使用期限自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。

　　独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司及其子公司拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元自有闲置资金进行现金管理, 在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。并同意将有关内容提交2021年年度股东大会审议。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2022-012

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　债券代码：175800            债券简称：21公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于续聘2022年年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

　　立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户11家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业经历：

　　姓名：林盛宇

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：江海

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　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：姜丽君

　　■

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　3.审计收费。

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　4、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会认为立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　1、公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　（1）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有从事证券服务业务的经验，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　（2）我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（3）、同意将《关于续聘2022年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》提交第十一届董事会第十四次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　公司续聘财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（三）公司第十一届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘请立信为公司2022年年度财务审计机构及内控审计机构。本事项尚需提请公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　●报备文件

　　（一）第十一届董事会第十四次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可及独立意见。

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2022-013

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　债券代码：175800           债券简称：21公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　关于控股子公司及权益法公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是上海大众公用事业（集团）股份有限公司根据中华人民共和国财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　一、 会计政策变更的原因

　　1、 财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），其中涉及内容为“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理”和“关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”。该解释自公布之日起施行。

　　2、 财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），其中涉及内容为“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”和“关于亏损合同的判断”。该解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　二、变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部于前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2021年2月2日发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部于前期发布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　三、 本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　1、《企业会计准则解释第14号》

　　（1）政府和社会资本合作（PPP）项目合同

　　解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司于2021年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了相应年初数，对可比期间信息不予调整。执行该规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）基准利率改革

　　解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

　　本公司自2021年1月1日起执行解释第14号中的“关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　2、《企业会计准则解释第15号》-资金集中管理相关列报

　　解释第15号“资金集中管理相关列报”内容中，就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

　　本公司自2021年1月1日起执行解释第15号中的“资金集中管理相关列报”，比较财务报表不做调整，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　四、本次会计政策变更的相关审批程序

　　本次会计政策变更经公司第十一届董事会十四次会议及公司第十一届监事会十三次会议审议通过。

　　（一）董事会意见

　　本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　（二）监事会意见

　　公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会十四次会议决议；