报表及内控审计的服务机构。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　三、报备文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司八届董事会审计委员会六次会议决议；

　　3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会九次会议相关审议事项之事前认可函；

　　4、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会九次会议相关议案之独立董事意见函。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二二年三月三十一日

　　股票代码：600380     股票名称：健康元         公告编号：临2022-031

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于公司授信融资及为下属

　　子公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资。

　　●本次担保的被担保人及担保金额

　　■

　　●本次担保总金额约为人民币193.40亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为34.20亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保总额为159.20亿元。上述担保总额占本公司最近一期经审计总资产（311.04亿元）的比例为62.18%，占最近一期经审计净资产（201.80亿元）的比例为95.84%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　●截至本公告日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　2022年3月29日，本公司召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资，详情如下：

　　■

　　同时同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行深圳分行等下列银行申请最高不超过人民币193.40亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，详情如下表：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：1、丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称：新北江公司）另一股东--珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权8.44%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；2、丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称：福兴公司）另一股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有福兴公司股权75%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在福兴公司担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

　　3、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：宁夏公司）的股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有宁夏公司股权100%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在宁夏公司担保责任范围内提供100%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

　　4、古田福兴医药有限公司（以下简称：古田福兴）另一股东--丽珠集团福州福兴医药有限公司（持有古田福兴股权75%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在古田福兴担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

　　本次担保总金额约为人民币193.40亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为34.20亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保总额为159.20亿元。上述担保总额占本公司最近一期经审计总资产（311.04亿元）的比例为62.18%，占最近一期经审计净资产（201.80亿元）的比例为95.84%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、深圳市海滨制药有限公司

　　住所：深圳市盐田区沙头角深盐路2003号

　　法定代表人：林楠棋

　　注册资本：人民币70,000万元

　　主营业务：一般经营项目是：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），许可经营项目是：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药,吸入制剂（吸入溶液），粉雾剂，药用辅料，研发技术服务，检测技术服务

　　与本公司关系：海滨制药为本公司全资子公司，本公司直接持有其97.87%股权，本公司全资子公司健康元日用保健品有限公司持有其2.13%股权

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、深圳太太药业有限公司

　　住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼

　　法定代表人：林楠棋

　　注册资本：人民币10,000万元

　　主营业务：一般经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间｛粤20160146号｝的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。，许可经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的生产、销售；保健食品的生产、销售。

　　与本公司关系：太太药业为本公司全资子公司，本公司直接持有其100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　3、健康元海滨药业有限公司

　　住所：深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号

　　法定代表人：谢友国

　　注册资本：人民币50,000万元

　　主营业务：一般经营项目是：不动产租赁。，许可经营项目是：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产；开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。

　　与本公司关系：健康元海滨为本公司全资子公司，本公司直接持有其25%股权，本公司全资子公司海滨制药持有其75%股权

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　4、焦作健康元生物制品有限公司

　　住所：河南省焦作市万方工业区

　　法定代表人：林楠棋

　　注册资本：人民币50,000万元

　　主营业务：一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关系：焦作健康元为本公司全资子公司，本公司直接持有其75%股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%股权

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

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　　5、新乡海滨药业有限公司

　　住所：新乡市高新技术开发区德东街坊

　　法定代表人：幸志伟

　　注册资本：人民币17,000万

　　主营业务：生产、销售医药中间体及原料药（不含中成药、中药饮片）（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围中不包括外商投资准入负面清单中的领域）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　与本公司关系：新乡海滨为本公司全资子公司，本公司全资子公司海滨制药直接持有其75%股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%股权。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

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　　6、丽珠集团丽珠制药厂

　　成立日期：1989年11月26日

　　住所：珠海市金湾区创业北路38号

　　法定代表人：徐晓

　　注册资本：人民币45,000万元

　　经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品、技术转让成果、吸入制剂（以上不涉及外商投资准入特別管理措施内容，涉及法律法规必须报经前置审批的，凭前置审批文件方可生产、经营）”。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　7、珠海保税区丽珠合成制药有限公司

　　成立日期：1993年09月09日

　　住所：珠海保税区联峰路22号

　　法定代表人：郑滔

　　注册资本：人民币12,828万元

　　经营范围：生产和销售自产的无菌原料药、原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品），从事上述产品同类商品的批发、零售（不设店铺）和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；原料药、医药中间体、化工产品的技术服务、仓储租赁。(以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　8、珠海市丽珠医药贸易有限公司

　　成立日期：1991年06月22日

　　住所：珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室

　　法定代表人：陶德胜

　　注册资本：人民币6,000万元

　　经营范围：中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口（具体按省经贸委粤经贸进字[1994]157号文经营）；批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（许可证有效期至2024年8月15日）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　9、丽珠集团新北江制药股份有限公司

　　成立日期：1993年03月28日

　　住所：广东省清远市人民一路

　　法定代表人：温军贤

　　注册资本：人民币23,988.77万元

　　经营范围：许可经营项目：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），兽药的生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；一般经营项目：医药中间体的制造，化工原料及产品的制造，饲料添加剂、食品添加剂的制造，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，医药相关产品及健康相关产业产品的研发、技术服务、技术转让、翻译服务、信息技术服务、培训服务，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　10、丽珠集团福州福兴医药有限公司

　　成立日期：1989年11月13日

　　住所：福建省福州市福清市江阴工业集中区南港大道8号

　　法定代表人：王为民

　　注册资本：美元4,170万

　　经营范围：药品、原料药、医药制剂中间体、食品添加剂及医药生产用的化工原材料（不含易燃易爆及化学危险品，涉及许可经营的凭许可证经营）的生产、批发、零售；药品生产技术的研发、服务、转让（以上经营范围不含中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。外文翻译服务；医疗器械、机械设备及零配件、仪器仪表的研发生产；厂房、机械设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　11、丽珠集团（宁夏）制药有限公司

　　成立日期：2011年08月17日

　　住所：宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧

　　法定代表人：罗强

　　注册资本：人民币20,000万元

　　经营范围：食品添加剂：L-苯丙氨酸、精氨酸；辅酶Q10；卡那霉素的生产、销售；兽药：盐霉素钠、盐霉素预混剂、恩拉霉素；盐酸林可霉素、洛伐他汀；霉酚酸、美伐他汀的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；厂房、设备租赁。（涉及许可证的按照许可证核准范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司新北江全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　12、四川光大制药有限公司

　　成立日期：1993年12月01日

　　住所：四川省成都市彭州市天彭镇外北街56号

　　法定代表人：蔡信福

　　注册资本：人民币14,900万元

　　经营范围：生产中西药、中西成药，研究、开发新产品；销售本公司产品；批发保健品；中成药的生产、技术转让（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　13、丽珠集团利民制药厂

　　成立日期：1997年05月24日

　　住所：广东韶关市工业西路89号

　　法定代表人：蔡信福

　　注册资本：人民币6,156.101万元

　　经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋）、小容量注射液、原料药、中药前处理及提取车间（以上项目在《药品生产许可证》许可范围及有效期内经营）；食品、食品添加剂、饲料添加剂、保健食品、各类新药产品的研制和开发；食品、食品添加剂、饲料添加剂、保健食品的生产和销售。（以上项目不涉及外商投资企业特别准入管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　14、焦作丽珠合成制药有限公司

　　成立日期：2009年07月10日

　　住所：焦作市马村区万方工业园

　　法定代表人：郑滔

　　注册资本：人民币7,000万元

　　经营范围：生产和销售医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件生产经营）

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　15、珠海市丽珠微球科技有限公司

　　成立日期：2017年07月03日

　　住所：珠海市金湾区创业北路38号微球大楼3楼

　　法定代表人：唐阳刚

　　注册资本：人民币35,348.685万元

　　经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品进出口；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　16、珠海市丽珠医药进出口贸易有限公司

　　成立日期：2021年07年20日

　　住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心901-9024室

　　法定代表人：唐阳刚

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：一般项目：进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　17、古田福兴医药有限公司

　　成立日期：1991年08月21日

　　住所：古田县黄田镇松峰村

　　法定代表人：王为民

　　注册资本：人民币2,670万元

　　经营范围：原料药（单硫酸卡那霉素）生产；非无菌原料药（硫酸新霉素）生产；中间体（卡那霉素碱）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　截至本公告日，本公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1、董事会审议程序及意见

　　2022年3月29日，本公司召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》：经与会董事认真审议，一致同意本公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行等银行申请最高不超过人民币共计254.70亿元或等值外币的授信融资。并同意本公司为下属子公司等向招商银行股份有限公司深圳分行等申请的最高不超过人民币193.40亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

　　同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任，并同意将此议案提交本公司股东大会进行审议。

　　2、本公司独立董事意见：

　　1）本次本公司申请的综合授信额度及为下属子公司融资提供担保主要是为满足公司及下属子公司的经营业务需要，经审查，上述子公司生产经营情况正常，财务状况稳定；

　　2）本次授信担保相关少数股东将出具《反担保承诺书》，担保风险可控；

　　3）本公司董事会在审议上述议案时，其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　独立董事同意上述公司的授信融资及为下属子公司提供融资担保，并同意将此议案提交本公司股东大会进行审议。

　　五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2022年2月28日，本公司担保余额合计为人民币213,687.99万元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为144,354.10万元，对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保总额为69,333.88万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,182,029.37万元）的18.08%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币179,687.99万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币34,000.00万元。

　　截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况，本公司联营企业及子公司联营企业亦无对外担保逾期的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会九次会议相关议案之独立董事意见函。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：600380       证券简称：健康元         公告编号：临2022-035

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与

　　实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，本公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2021年12月31日，本公司累计已使用募集资金人民币70,131.87万元，其中以前年度累计使用人民币53,060.20万元，2021年度公司实际使用募集资金人民币17,071.67万元。

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币101,894.40万元，其中募集专户余额为人民币90,365.16万元，持有智能存款余额为人民币11,529.24万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经本公司六届董事会二十七次会议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。

　　本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳源兴支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行）签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2018-097）、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2019-018）。

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金账户的开立及存储情况，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述开户行名称“招商银行股份有限公司深圳云城支行”为“招商银行股份有限公司深圳源兴支行”变更而来。

　　2、截至2021年12月31日，智能存款情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：中国光大银行深圳大学城支行账号56510181000018569通知存款账户，系中国光大银行深圳大学城支行账号56510188000017136的募集资金专户开设对公智能存款计划形成的智能存款账户。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称：募投项目）的资金使用情况

　　本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，2021年度，本公司实际使用募集资金人民币17,071.67万元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2018年10月29日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年12月30日，本公司召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2020-174）。

　　本公司已于2021年2月9日及12月23日，分别收回上述暂时补充流动资金4,000万元及86,000万元，截至2021年12月31日，本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额为零。

　　2021年12月30日，本公司分别召开八届董事会七次会议与八届监事会六次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2022年1月1日至2022年12月31日止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2021-159）。

　　截至本报告披露日，本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额为70,000万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2020年12月30日，本公司召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2021年1月1日至2021年12月31日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2020-175）。

　　截至2021年12月31日，本公司闲置募集资金用于现金管理未到期余额为零，报告期内，本公司闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　（五）使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

　　2020年5月7日，本公司召开七届董事会二十五次会议，审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临2020-054）。

　　截至2021年12月31日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金为6,909.90万元，以募集资金等额置换的金额累计为4,031.43万元。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2021年3月29日，本公司召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：同意延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2021年下半年，具体开工时间视项目建设地点市政配套工程建设完成时间而定。详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（临2021-040）。

　　2021年6月10日，本公司召开七届董事会四十八次会议，审议并通过《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》：为更好地推动募投项目建设，提高募集资金使用效率，同意本公司增加“提供无息借款”的方式投入“珠海大健康产业基地建设项目”及“海滨制药坪山医药产业化基地项目”。调整后，“珠海大健康产业基地建设项目”及“海滨制药坪山医药产业化基地项目”的募集资金投入方式为增资形式和提供无息借款方式，其中借款金额以截至借款日前未投入募投项目的募集资金净额为限。除上述调整外，本次募集资金的实施主体、实施地点等均未改变，详见《健康元药业集团股份有限公司关于增加募投项目募集资金投入方式的公告》（临2021-070）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年1月24日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，并已于2022年2月11日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　本次变更前，公司配股募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

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　　基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化，同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，通过其他渠道新增融资，耗时长且资金成本高，本公司已将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，本次变更的整体情况如下：

　　单位：万元

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　　本次变更募投项目具体情况如下：

　　1、新产品研发项目

　　本项目总投资金额为110,000.00万元，使用募集资金54,587.73万元，主要进行吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发，投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等，主要产品具体如下：1）呼吸系统用药：本项目重点投入吸入制剂的研发，是公司在呼吸系统用药市场进行战略布局的重要产品，将为公司增加新的盈利点，提高公司在药品市场的综合竞争力；2）复杂注射剂：本项目涉及的复杂注射剂主要为微纳米注射剂等。本公司建设有复杂注射剂技术开发平台，擅长于纳米晶、微米晶、脂质体、乳剂等特殊注射剂产品的开发。本项目拟借助该平台开发的微纳米制剂产品，均是在现有临床价值确切的药物基础上进行开发，以进一步提高该药物的临床使用范围；3）新型给药装置：本项目拟结合公司多个呼吸道疾病治疗药物的研发进度，开发配套的给药装置，完善公司核心产品的产业链配套，提高未来上市产品的附加值和核心竞争力。

　　2、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目

　　本项目总投资金额为18,139.39万元，使用募集资金16,000.00万元。本项目是在原募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目的基础上，建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线，并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建，本项目实施的主要原因：1）公司新产品将陆续上市，需建设相关生产线：近年来，公司将吸入制剂作为重点布局的领域之一，已选择多个临床价值高、市场空间广阔的新产品，持续加大研发投入。公司妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品将陆续上市，现需建设相关生产线，为其商业化生产做好基础准备工作；2）公司部分产品市场需求充足，产能不足：公司吸入用布地奈德混悬液于2021年6月中选第五批国家集中采购，按相关政策供应国内7个省份公立医院70%的需求。公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿、独家产品，截至本议案通过之日（2022年1月24日），原研厂家和其他仿制厂家均未在国内获批上市，市场需求量较大。公司上述两个产品原规划产能已不能满足市场需求，需要扩大产能。

　　3、信息化平台建设项目

　　本项目总投资金额为3,000.00万元，使用募集资金3,000.00万元，本项目建设内容为：通过增加信息管理软硬件设备和机房设施，在公司现有信息管理系统的基础上，升级和完善信息化基础设施，包括服务器升级灾备及基础设施建设、安全设备升级等；财务管理系统，包括财务共享、税务管理系统等；集团管控系统，包括HR系统、SAP系统升级等。

　　上述募集资金项目变更的具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临2022-007）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二二年三月三十一日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：健康元药业集团股份有限公司                 金额单位：人民币 万元

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