第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟每股派发0.026元（含税）。公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）宏观经济摘要

　　2021年国内生产总值1,143,670亿元，按不变价格计算，同比增长8.1%。分季度看，一季度增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%。2021年是“十四五规划”的开局之年，尽管受疫情反复等多重因素叠加，2021下半年经济增速出现下滑，中国经济发展仍然保持全球领先地位。按照中央经济工作会议的要求，2022年将把稳增长放在更突出位置，并坚定实施扩大内需战略，有针对性扩大最终消费和有效投资。

　　（二）旅游业整体概况

　　根据中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》报告显示，新冠疫情已经持续了将近两年的时间，在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，我国旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复。随着科学研判、分类指导、动态调整、精准防控的机制越来越成熟，2021年旅游经济总体上呈现阶梯型复苏的态势。全年全国旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）同比上升了25.28点，跨过荣枯线，进入102.38点的“弱景气”区间。

　　报告显示，文化和旅游部在指导企业用好普惠性政策的同时，推出一系列针对性纾困政策举措，将旅游景区、乡村旅游等纳入增值税减免、专项债券、稳定就业、促进消费、创业创新等政策支持范围，还出台了系列政策有效引导文化、旅游与体育、教育、商贸等行业的跨界融合发展，加速了5G、大数据、人工智能等新技术在文化和旅游场景中创新应用。国务院《“十四五”旅游业发展规划》提出，在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游。

　　（三）酒店业整体概况

　　1、根据中国饭店协会发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示，连锁经营模式的抗风险能力优势在疫情期间得到充分体现，在酒店数量总体下降的情况下，酒店的连锁化客房总量保持了上升势头，连锁化率显著提升。截至2020年期末，整体连锁化（连锁酒店口径为同一品牌3家及以上门店）率增至31%。

　　2、STR Global相关数据显示，截至2021年6月初的酒店行业数据明显好于2020年同期水平，在部分期间内已基本恢复到疫情爆发之前的2019年水平。7月下旬，南京禄口机场爆发疫情，阻断了行业复苏的步伐，自此疫情开始呈现多点散发和局部爆发的特点，对下半年酒店经营造成扰动。

　　公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。

　　公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。其中：1.品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2.输出管理模式指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3.其他特许业务指公司通过提供给加盟酒店服务支持取得收入，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。

　　酒店运营模式的收入为按经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式的收入则按向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。2021年全年酒店运营模式的收入占比为70.8%，截至12月31日门店数量占比为12.7%；2021年全年酒店管理模式的销售收入占比为23.9%，较2020年全年占比提升2.0个百分点；截至2021年12月31日的门店数量占比为87.3%，较2020年年末的占比提升3.4个百分点，公司酒店管理模式的收入占比和门店数量占比均在持续提升。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。

　　公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿，云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、Yunik、艾扉、金牌驿居、柏丽艾尚、扉缦、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、万信至格、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、漫趣乐园、如家小镇等，覆盖了从经济型、中高端到高端的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。

　　景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股74.8%的南山景区为公司唯一经营的5A级景区。

　　未来公司仍将以住宿为核心，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大资源整合力度，将“吃、住、行、游、娱、购”等板块的资源连接起来，打造“如旅随行”的顾客价值生态圈。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现整体扭亏为盈，一方面公司通过主业经营促进收入增加，一方面公司通过发行短期债券和非公开发行股票进行融资，双管齐下，公司现金流明显改善，资产结构抗风险能力进一步增强。具体分析如下：

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600258         股票简称：首旅酒店        编号：临2022-014

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第五次会议于2022年3月29日（星期二）上午9：00以现场结合通讯方式在北京民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于3月15日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，11名董事出席会议。公司董事长白凡先生主持了本次会议，公司3名监事、3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

　　一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

　　二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　本项议案提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　《公司2021年度独立董事述职报告》全文见上交所网站http://www.sse.com.cn，本项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于对普华永道中天会计师事务所从事公司2021年度审计工作的总结报告》。

　　五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　《公司2021年度内部控制评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。

　　普华永道中天会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　普华永道中天会计师事务所对公司2021年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见2021年度审计报告。

　　本项议案提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度利润分配的预案》。

　　本预案详见《公司关于2021年度利润分配的预案公告》临2022-015号。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项预案提交公司2021年年度股东大会审议，公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

　　九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》。

　　公司2021年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

　　本项议案提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　十、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2022年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。

　　本项议案详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临2022-016号。

　　本项议案提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　十一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2022年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。

　　2022年公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费100万元人民币。

　　本项议案提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　十二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2022年度借款额度申请的议案》。

　　为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出2022年度总额为60亿元人民币银行借款额度申请。

　　同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。

　　本议案提请公司2021年年度股东大会审议，该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。

　　十三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2022年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

　　为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2022年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2022年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为30亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。

　　公司将严格按照《公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。

　　本项议案提交公司2021年年度股东大会审议，通过后直至下一年度批准新议案前有效。

　　十四、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2022年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》。

　　本项议案详见《公司2022年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易公告》临2022-017号。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案提交公司2021年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

　　十五、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的公告》临2022-018号。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案提交公司2021年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

　　十六、以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事梁建章先生为关联董事，因此回避表决1票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的公告》临2022-019号。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。

　　十七、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

　　《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　十八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》详见临2022-020号，独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　十九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票； 弃权0票的表决结果通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　本项议案详见《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》临2022-021号。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董  事 会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600258       股票简称：首旅酒店       编号：临2022-015

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于2021年度利润分配的预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●依据公司2021年度经审计的财务决算报告，公司利润分配预案如下：

　　经普华永道中天会计师事务所审计：2021年度公司合并报表实现归属母公司净利润55,676,902.32元。2021年度母公司实现净利润-56,100,734.56元，加上年末未分配利润174,489,051.07元，减去会计政策变更调整年初未分配利润339,806.87元，年末可供股东分配的利润为118,048,509.64元。

　　●公司2021年度利润分配方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟每股派发 0.026元（含税）。公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　●本次分配预案已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过。

　　一、 利润分配预案内容

　　经普华永道中天会计师事务所审计：2021年度公司合并报表实现归属母公司净利润55,676,902.32元。2021年度母公司实现净利润-56,100,734.56元，加上年末未分配利润174,489,051.07元，减去会计政策变更调整年初未分配利润339,806.87元，年末可供股东分配的利润为118,048,509.64元。

　　公司2021年度利润分配预案，以截止2021年12月31日总股本1,121,383,122股计算，现金分红金额为29,155,961.17元（含税），占合并报表归属母公司净利润的比例为52.37%。

　　二、 董事会说明

　　公司董事会提出的现金分红预案是慎重、全面地考虑了行业当前发展趋势，公司目前财务状况，明确剩余未分配股利的用途。

　　公司2021年度现金分红方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展及战略目标的实现。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司对上述分配预案作出如下说明：

　　1.公司所处行业情况及特点

　　2021年随着疫情防控形势好转，酒店行业整体复苏趋势明显，但仍存在多地局部爆发和零星散发疫情，对酒店行业正常经营造成冲击。面对复杂多变的外部环境，公司坚定推进“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略，夯实基本面，努力提升运行效率、降本增效、抢抓收入，积极适应市场需求进行业务和产品调整，快速实现了扭亏为盈。同时，公司坚定发展信念，逆市拓店规模再提速。公司2021年全年共开店1,418家，较去年同期增长约56%，开店规模创下历史最高水平并完成了2021年设定的开店目标。

　　2.自身经营模式和发展计划

　　公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司，旗下酒店品牌丰富, 覆盖了从经济型、中高端到高端的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店，公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。

　　公司努力践行“十四五”战略规划，坚持发展为先的理念，2022年进一步扩充开发团队，抓住行业向龙头集中的历史机遇，加快开店步伐，2022年计划新开酒店1,800—2,000家，快速发展中高端品牌，重点培育轻管理模式。同时，公司继续推进酒店升级改造和品牌升级，提高存量资产的经营效益。

　　3.公司盈利水平及资金需求

　　公司2021年实现营业收入61.53亿元，实现归属于母公司所有者的净利润0.56亿元，实现每股收益0.0560元/股。

　　公司2021年紧抓疫情防控形势好转及行业复苏的机遇，实现扭亏为盈，并及时回馈股东，拟以现金方式派发股利。以截止2021年12月31日总股本计算，2021年度现金分红比例占合并报表当年归属母公司净利润的比例为52.37%。上述分红比例较以往年度有较大幅度提高。

　　2022年公司继续坚定推进四大核心战略，夯实基本面，紧抓市场机遇，利用自身优势，继续加大资源整合，持续创新，不断优化产品，提升公司整体市场占有率、品牌影响力及核心竞争力。从而进一步提高未来的经营业绩，为广大投资者提供长期、持续、稳定的投资回报。

　　4.留存未分配利润用途

　　公司留存未分配利润为正常运营提供了强有力的资金保障，留存未分配股利的用途有三方面：（1）公司落实“十四五”规划，继续推进四大战略，领先的科技和全面的人才支撑体系需要投入较多的资金；（2）酒店日常运营需要负担职工薪酬、经营场地租金等支出；（3）偿还一年内到期的金融机构贷款及债务融资工具的本金及利息。

　　综上所述，公司2021年度利润分配方案，与以往年度相比，既提高了现金分红比例，也适度保留了公司的流动资金，提高了抗风险能力，保障公司未来持续健康的发展。

　　三、独立董事意见

　　董事会提出的分配预案全面地考虑了公司财务状况以及2022年公司经营需要等重要因素，并未有损害公司及公司中小股东利益的情形出现。

　　四、监事会意见

　　监事会审议通过了公司2021年度利润分配预案，认为公司现金分红预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是慎重、全面地考虑了行业当前的特殊状况及公司主业发展趋势，明确了剩余未分配股利的用途，同意将预案提交公司股东大会审议。

　　公司2021年度利润分配预案将提交2021年年度股东大会审议，同时公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600258       股票简称：首旅酒店            编号：临2022-016

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙），以下简称：“普华永道中天”。

　　●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）2022年续聘普华永道中天为财务报告审计会计师事务所和内部控制审计会计师事务所。

　　●公司已连续6年聘任普华永道中天为公司提供审计服务

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。

　　普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，批发和零售业及住宿和餐饮业等。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：周喆，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为本公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：叶骏，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，1995年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：刘佳，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为本公司提供审计服务，2007年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　就拟聘任普华永道中天为本公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师周喆先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师刘佳女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　就拟聘任普华永道中天为本公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师周喆先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师刘佳女士不存在可能影响独立性的情形。

　　二、审计费用

　　2022年拟续聘普华永道中天为公司年度财务报告审计服务，聘期一年，年度审计费用预计为300万元人民币；公司2022年度内部控制审计费用预计100万元人民币。公司已连续6年聘任普华永道中天，主要是考虑审计范围、旅游行业特性，以及日常业务咨询等综合进行定价，与上年度审计费用一致。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会对普华永道中天2021年履职情况及审查意见

　　该审计机构对公司2021年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，并对控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等按照证监会及国资委要求的其他内容执行工作，出具相应的审计报告和专项报告。审计期间，公司董事会审计委员会和审计部人员进行了跟踪和大力配合。在审计工作结束后，普华按时出具标准无保留意见的审计报告。

　　董事会审计委员会同意公司2021年续聘普华永道中天为公司审计机构。

　　（二）公司独立董事关于2022年续聘普华永道中天为公司审计机构的意见

　　公司独立董事在事前查阅了普华永道中天的执业资质和胜任能力，特别是其在投资者保护能力、审计独立性和诚信记录上作了重点审查，结合其对公司2021年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行的审计工作，认为该事务所独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，我们同意公司2021年度续聘的决定,并同意提交股东大会审议。

　　（三）公司董事会对2022年续聘普华永道中天相关议案的审议和表决情况

　　公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第五次会议上，以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》和《公司2022年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》，将提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600258          股票简称：首旅酒店         编号：临2022-017

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司2022年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其关联方北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“首旅集团财务公司”）获得预计总额度25亿元以内的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。

　　其中：首旅集团财务资助总额度不超过10亿元人民币；首旅集团财务公司财务资助总额度不超过15亿元人民币。

　　●在审议该关联交易事项时，董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　一、交易概述及协议生效时间：

　　1. 交易标的：25亿元财务资助总额度

　　2. 交易内容：公司按需求分批提出

　　3. 交易日期：2022年

　　4. 交易地点：北京

　　5. 交易金额：25亿元

　　6. 定价基准：资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。

　　生效时间：公司股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本议案至公司召开2022年年度股东大会批准新的财务资助额度为止。

　　7. 交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。

　　二、协议有关各方的基本情况

　　1.资助方：

　　（1）北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有独资公司，公司的法定代表人为宋宇。主要经营业务：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）北京首都旅游集团财务有限公司。首旅集团的控股子公司，注册资本20亿元人民币,是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于2013年4月19日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195号），于同年4月23日领取《金融许可证》，2013年4月28日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。财务公司统一社会信用代码91110000067277004G。

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）。

　　2.受助方：本公司。

　　3.交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东；首旅集团财务公司为本公司的关联方。

　　三、交易标的基本情况

　　首旅集团财务资助总额度不超过10亿元人民币；首旅集团财务公司财务资助总额度不超过15亿元人民币；资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。

　　四、本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响

　　公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。

　　五、关联交易涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明

　　1. 人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。

　　2. 土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。

　　3. 本次交易不涉及债务重组事项。

　　六、关联交易涉及的主要法律程序和进展情况

　　在审议该关联交易事项时，董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。

　　此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。本关联交易通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

　　本关联交易事项将提交公司2021年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方需回避表决。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董   事  会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600258          股票简称：首旅酒店          编号：临2022-019

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的公        告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2021年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易8,379万元，其中：固定性日常关联交易0万元、偶发性日常关联交易8,379万元。

　　●2022年度预计公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易13,000万元。

　　●在审议该关联交易事项时，关联董事梁建章先生已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　●该关联交易议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　一、2021年度公司与关联方发生日常关联交易的情况

　　公司2021年度日常关联交易发生额8,379万元，其中：固定性日常关联交易0万元，偶发性日常关联交易8,379万元。

　　2021年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业实际发生日常关联交易比2020年度股东大会通过的《公司与第二大股东携程上海及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》中2021年度日常关联交易预计数13,000万元减少4,621万元。其中：固定性日常关联交易发生额增加0万元，偶发性日常关联交易发生额减少4,621万元。

　　公司2021年度关联交易实际发生额比2021年度预计数减少主要是受新冠肺炎疫情影响，偶发性日常关联交易减少所致。公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易主要系关联方企业通过OTA平台为公司输送客源，同时公司支付关联方销售佣金的业务。2021年度关联方企业通过OTA平台为公司输送客源减少，偶发性关联交易具有不可控性。

　　二、2022年度预计公司与关联方发生日常关联交易的情况

　　公司2021年度日常关联交易发生额8,379万元。其中:固定性日常关联交易0万元, 偶发性日常关联交易8,379万元。

　　公司预计2022年度日常关联交易发生额13,000万元。其中:固定性日常关联交易0万元, 偶发性日常关联交易13,000万元。

　　（一）固定性日常关联交易

　　预计2021年度公司与关联方发生固定性日常关联交易0万元。

　　（二）偶发性日常关联交易

　　公司2021年度偶发性日常关联交易8,379万元，预计2022年度偶发性日常关联交易13,000万元。

　　三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2021年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.17%，所形成的支出占公司成本费用总额的1.20%，对公司经营无重大影响。

　　四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

　　公司与携程上海等关联方存在相互提供服务的需求，属于日常经营活动中相互提供服务的上下游企业。公司与关联方之间发生的业务是纯粹的经营行为，这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

　　五、主要关联方介绍

　　1、携程旅游信息技术(上海)有限公司

　　简称：携程上海

　　股本：26,017.3694万美元

　　法定代表人：范敏

　　2、去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司

　　简称：去哪儿网

　　注册资本: 150万元人民币

　　法定代表人:刘晗

　　六、 独立董事、监事会、保荐机构意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事对公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的情况进行了审查，查阅了关联交易事项的相关文件。公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易主要系关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源，同时公司支付关联方销售佣金的业务。该关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务，对公司经营无重大影响，且未有损害公司中小股东利益的情形。

　　公司的关联交易事项符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　2、监事会意见

　　监事会对公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是不可避免的正常经营业务，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　3、保荐机构意见

　　本保荐机构对公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的情况进行核查，认为公司关联交易事项符合《关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，交易公平合理，对公司独立性没有影响，未有损害公司中小股东利益的情形。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

　　本项议案为关联交易事项，提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联方需回避表决。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600258       证券简称: 首旅酒店         编号：临2022-020

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际

　　使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金，并聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》，具体内容如下。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监许可[2021]3299号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定投资者非公开发行人民币普通股134,348,410股，每股发行价格为人民币22.33元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,999,999,995.30元，扣除部分承销商的承销费用人民币5,724,000.00元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币2,994,275,995.30元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币9,209,480.58元(不含增值税)后，净募集资金共计人民币2,990,790,514.72元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2021年11月24日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第110C000809号验资报告。

　　截至2021年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币900,000,000.00元，累计使用募集资金总额人民币900,000,000.00元，尚未使用的募集资金余额为人民币2,090,790,514.72元。

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币2,097,068,573.65元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2021年11月15日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

　　本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　本公司于2021年12月28日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币153,479,401.99元置换预先已投入募集资金酒店扩张及装修升级项目的自筹资金。于2021年度，本公司未置换募投项目先期投入自筹资金。于2022年1月1日至2022年3月25日止期间，本公司实际完成置换的金额为人民币140,847,996.40元。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4、节余募集资金使用情况

　　本年度，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本年度，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　6、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司于2021年12月28日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币19亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、券商保本收益凭证、银行理财产品等)。本公司于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。于2021年度，本公司尚未实际对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司募投项目于本年度未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　2022年3月29日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2021年度募集资金存放和使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为：首旅酒店严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2021年12月31日，首旅酒店不存在违反相关约定变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对首旅酒店在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　股票代码：600258         股票简称：首旅酒店        编号：临2022-022

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年3月29日上午12时在民族饭店会议室召开，本次会议的通知已于3月19日以电子邮件方式送达公司各位监事，公司三名监事张冬梅、杨烨、吕晓萍全体出席本次会议，会议由监事会主席张冬梅女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经审议表决，均以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果一致通过如下议案：

　　1. 审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

　　2. 审议通过了《关于普华永道中天会计师事务所对公司2021年度审计工作

　　的总结报告》。

　　3. 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　监事会对2021年度内部控制评价报告发表了无异议的审阅意见:

　　（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（3）2021年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　4. 审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。

　　5. 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　6. 审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》。

　　监事会审议通过了公司2021年度利润分配预案，认为公司现金分红预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是慎重、全面地考虑了行业当前的特殊状况及公司主业发展趋势，明确了剩余未分配股利的用途，同意将预案提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》。

　　监事会对董事会编制的2021年年度报告发表了无异议的审核意见：

　　（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　公司2021年度业绩实现明显好转，董事会及时向投资者发布了年度业绩预盈公告和年度业绩快报公告，公司亦通过电话、上交所e互动平台和专项网络交流活动加强了与投资者日常的沟通，使得投资者及时了解公司经营近况，树立投资者对公司长期投资的信心。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会认为公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　8.审议通过了《公司2022年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通

　　合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。

　　9.审议通过了《公司2022年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通

　　合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。

　　10.审议通过了《公司2022年度借款额度申请的议案》。

　　11.审议通过了《2022年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

　　12.审议通过了《2022年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额

　　度的关联交易议案》。

　　13.审议通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2021年度日常关联交

　　易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　监事会对公司与控股股东首旅集团及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　14.审议通过了《公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联

　　交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　监事会对公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是不可避免的正常经营业务，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　15.审议通过了《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

　　16.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　公司监事会全体监事认真审阅了相关议案文件，在充分了解相关公司募集资金存放、使用帐务信息的基础上，审阅了会计师事务所出具的专项报告，对公司2021年度募集资金存放与使用及其应当履行的审批程序无其他异议。

　　以上1、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案将提交公司2021年年

　　度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600258           股票简称：首旅酒店         编号：临2022-018

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　与控股股东首旅集团及其关联方

　　2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东首旅集团及其所属企业（以下简称“关联方”）2021年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计12,105万元；预计2022年度发生上述两项日常关联交易共计14,000万元。

　　●在审议该关联交易事项时，董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联方需回避表决。

　　一、2021年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的情况

　　公司与关联方2021年度发生日常关联交易12,105万元，其中：固定性日常关联交易发生额9,836万元，偶发性日常关联交易发生额2,269万元。2021年度公司与关联方实际发生日常关联交易比2020年度股东大会通过的《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》中2021年度日常关联交易预计数12,000万元增加105万元。其中：固定性日常关联交易发生额增加168万元，偶发性日常关联交易发生额减少63万元。

　　（一）固定性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

　　1、由于2021年公司向关联方实际拆借的资金小于预计数，导致关联借款利息比预计减少215万元。

　　2、2021年公司收取关联酒店管理费收入较预计数减少1,261万元，主要系受疫情影响，关联酒店经营业绩下降所致。

　　3、公司2021年承租关联方经营用房产、土地及机器设备租赁费较预计数增加1,646万元，主要是新增承租关联企业陕西赛特国贸百货有限公司、华龙旅游实业发展有限公司经营用房产租赁费共计1,934万元所致。

　　（二）偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

　　2021年公司与关联方发生偶发性日常关联交易2,269万元，比预计减少63万元，偶发性关联交易具有不可控性。

　　二、2022年度预计与关联人发生的日常关联交易

　　公司2022年度预计与关联方发生日常关联交易共计14,000万元，基本情况如下：

　　（一）固定性日常关联交易

　　公司2021年度发生固定性日常关联交易9,836万元，预计2022年度发生固定性日常关联交易11,478万元。

　　1、固定性日常关联交易内容

　　（1）公司对关联方酒店进行委托管理，2021年度收取管理费收入1,196万元；预计2022年度收取管理费收入1,385万元。

　　■

　　截止年报披露日，2022年度公司新增的与关联企业的酒店管理服务如下：

　　2022年度，公司全资子公司北京首旅建国酒店管理有限公司与关联企业公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司全资控股的北京首旅置业有限公司下属全资控股子公司北京新侨饭店有限公司签署为期5年的全权委托管理服务协议。具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于与关联企业新侨饭店签署酒店委托管理协议的关联交易公告》（公告编号：临2022-007）。

　　公司全资控股子公司北京首旅建国酒店管理有限公司与公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司全资控股的北京亮马河大厦有限公司签署了4年零11个月的全权委托管理服务协议。具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于与关联企业亮马河大厦签署酒店委托管理协议的关联交易公告》（公告编号：临2022-008）。

　　（2）公司承租关联方经营用房产、土地及机器设备，2021年发生租赁费用5,351万元；预计2022年发生租赁费7,093万元。

　　■

　　截止年报披露日，公司2022年度新增的承租关联企业租赁业务如下：

　　公司间接全资控股子公司如家和美酒店管理（北京）有限公司与公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司全资控股的北京市上园饭店有限责任公司签署了租赁期10年，累计总金额为8,621.80万元的商业物业租赁协议。具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于租赁关联企业北京市上园饭店酒店物业的关联交易公告》（公告编号：临2022-006）。

　　公司与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司全资控股的北京凯威大厦有限公司（简称：凯威大厦）签订了办公室租赁协议。主要内容：1、公司承租凯威大厦部分房屋作为办公用房；2、凯威大厦房屋地址为：北京市朝阳区雅宝路10号3层；3、承租房屋总面积为1,421.20平方米；4、租赁期自2022年4 月1 日起至2025年3 月31日止，共36 个月；5、每年需支付关联方的租赁合同总费用共计424.55万元/年（含税），按月缴纳； 6、承租人可享有的装修免租期，自2022年4月1日开始至2022年6月26日止，在装修免租期内承租人需全额支付物业费；7、履约保证金106.14万元；8、承租人若需延展租赁期，则应当在本协议规定的租赁期限届满前3个月向出租人发出书面请求，经出租人书面同意，承租人可以自费延展租赁期。本次关联交易定价参考目前同类租赁市场的价格，且该项关联租赁交易年度发生额相对较小，对经营无实质影响。公司2021年度与关联企业发生的同类关联交易发生额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　（3）截止2021年末，公司向关联方借款余额76,650万元；2021年公司发生关联借款利息3,285万元，预计2022年发生关联借款利息3,000万元。

　　（4）公司向关联方出租经营用房产、土地，2021年收取租赁费收入4万元；预计2022年收取租赁费收入0.3万元。

　　2、本公司的母公司首旅集团信息详见五、关联方介绍。

　　（二）偶发性日常关联交易

　　公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、差旅服务、租赁、洗衣、维修、商品等服务，2021年度实际发生2,269万元，预计2022年发生2,522万元，关联方会员系统业务量保持稳定。

　　三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2021年度公司与关联方之间日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.51%，所形成的支出占公司成本费用总额的1.45%，对公司经营无重大影响。

　　四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

　　公司与关联方关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与关联方之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行为。

　　在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与关联方都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

　　五、关联方介绍：本公司的控股股东情况

　　北京首都旅游集团有限责任公司

　　简称：首旅集团

　　注册资本：442,523.23万元

　　法定代表人：宋宇

　　六、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事对公司与控股股东首旅集团及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的情况进行了审查，查阅了关联交易事项的相关文件，公司与关联方都属于旅游服务行业，企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比很小，对公司经营无实质影响。

　　公司的关联交易事项符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　（二） 监事会意见

　　监事会对公司与控股股东首旅集团及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　（三）保荐机构意见

　　本保荐机构对公司与控股股东首旅集团及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的情况进行核查，认为公司关联交易事项符合《关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，交易公平合理，对公司独立性没有影响，未有损害公司中小股东利益的情形。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

　　本项关联交易将提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东首旅集团及其关联方需回避表决。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600258       证券简称：首旅酒店       编号：临2022-021

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月27日14点

　　召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月27日

　　至2022年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1—13项议案已由2022年3月29日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过。详见2022年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方对11和12项关联交易回避表决；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方对第13项关联交易回避表决。

　　应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。

　　2、登记时间：2022年4月26日（星期二）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

　　4、联系人：李欣

　　5、联系电话：010-66014466-3846  010-66014466-3841

　　6、传真：010-66063036

　　7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com。

　　8、邮编：100031

　　六、 其他事项

　　与会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600258          证券简称：首旅酒店          编号：临2022-023

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩及2021年度利润分配预案网络交流说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●会议方式：上证路演中心网络互动

　　●网络平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●召开时间：2022年4月11日（星期一）15：00—16：00

　　●投资者可于2022年03月31日(星期四)至04月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lixin@btghotels.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于 2022 年3月31日披露了2021年年度报告和2021年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年度的经营状况、财务指标的具体情况和分红预案，公司决定于2022年4月11日15：00—16：00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“首旅酒店2021年度业绩及2021年度利润分配预案网络交流说明会”。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2021年度的经营状况、财务指标的具体情况和分红预案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、网络说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2022年4月11日（星期一）15:00-16:00

　　2、网络登陆地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

　　3、召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理孙坚先生，公司副总经理兼财务总监李向荣女士，公司副总经理、董事会秘书段中鹏先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在 2022 年4月11日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上

　　证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com ，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可以于2022年03月31日(星期四)至04月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lixin@btghotels.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　五、咨询本次交流会事项的联系方式

　　联系人：李欣

　　咨询电话：010-66014466转3846  010-66014466转3841。

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　2022年3月31日

　　公司代码：600258                                                  公司简称：首旅酒店

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司