第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.4元（含税），需分配利润总额为123,026,155.52元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。

　　2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局（引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的《政府工作报告》。）。全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%（引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的《政府工作报告》。）。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐量155.45亿吨，同比增长6.8%，其中：沿海港口完成99.73亿吨，同比增长5.2%。港口大宗散货运输呈现分化走势，煤炭运输较快增长，继续保持沿海港口第一货类位置；金属矿石运输有所放缓，仍是沿海港口第二大货类。（引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的《政府工作报告》。

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　　数据来源：交通运输部2021年12月全国港口货物吞吐量

　　日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成73个生产泊位，年通过能力超过4.5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。

　　公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.6亿吨；铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位。（引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的《政府工作报告》。）

　　公司经营范围主要为：

　　许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现吞吐量29,346万吨，同比增长11.77%；全年实现营业收入65.05亿元，同比增长12.79%；营业成本47.60亿元，同比增长10.99%；实现利润总额10.31亿元，同比增长10.03%；实现净利润8.20亿元，同比增长11.81%；实现归属于母公司净利润7.37亿元，同比增长15.23%；实现基本每股收益为0.24元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600017　　　　　　　　股票简称：日照港　　　　　　　编号：临2022－010

　　债券代码：143356　　　　　　　　债券简称：17日照01

　　债券代码：143637　　　　　　　　债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配方案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，日照港股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润为人民币5,215,438,675.53元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利123,026,155.52元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于公司股东净利润的比例为16.69%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润736,957,974.44元，公司拟分配的现金红利总额为123,026,155.52元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司属于交通运输业中的港口服务业，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，具有高度的资金密集型特征，基础投资规模大，回报期较长。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　目前，公司正处于稳步发展阶段，主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年，公司实现营业收入6,504,678,528.76元，实现净利润820,343,726.59元，实现归属于母公司所有者净利润736,957,974.44元。根据公司生产经营计划，2022年预计需要融资64亿元。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　为更好满足客户服务需求，加快建设智慧绿色港口，公司将继续加大对港口基础设施建设和投资力度，对资金的需求相应增加。同时，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，回报股东、促进公司稳健发展的考虑，公司制定了上述2021年年度利润分配预案。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2021年末剩余未分配利润转入下一年度，全部用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。2022年，公司预计实现营业收入71.47亿元，净利润8.32亿元，归属于母公司所有者净利润7.37亿元。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司长远发展和实际资金需求，并结合公司2022年经营计划所制定的，符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定。预案兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金需求，降低财务费用，为股东获取更大价值，保障公司稳健发展。我们同意公司制定的2021年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年3月30日召开第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于制定2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

　　司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2.本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十一日

　　证券代码：600017　　　　　　　　股票简称：日照港　　　　　　　　编号：临2022－014

　　债券代码：143356　　　　　　　　债券简称：17日照01

　　债券代码：143637　　　　　　　　债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于

　　预计2022年度日常经营性关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　? 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。

　　? 若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。

　　? 本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

　　一、日常经营性关联交易基本情况

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

　　2022年3月30日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2022年度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（临2022-011号）。该议案亦经公司第七届监事会第十四次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会的审议批准。

　　在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚，是公司正常经营发展之必需。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　（二）2021年度日常经营性关联交易执行情况

　　根据公司2021年度提交董事会、监事会、股东大会审议情况以及年度审计机构的审计结果，公司2021年度日常经营性关联交易执行情况如下：

　　1.公司及控股子公司提供劳务

　　单位：万元

　　■

　　注：①本议案中预计金额均为含税金额，实际发生金额均为不含税数，下同。

　　②2021年5月，“日照港集团有限公司”更名为“山东港口日照港集团有限公司”。

　　③2021年4月,“日照大宗商品交易中心有限公司”更名为“山东大宗商品交易中心有限公司”。

　　④报告期初，“日照港通通信工程有限公司”为公司全资子公司；2021年7月，“日照港通通信工程有限公司”更名为“山东港口科技集团日照有限公司”，同时公司持股比例变更为49%。

　　2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品

　　单位：万元

　　■

　　注：①2021年3月，“日照岚山万盛港业有限责任公司”更名为“日照港股份岚山港务有限公司”，本公司岚山装卸分公司业务划转至日照港股份岚山港务有限公司。

　　3.关联租赁

　　单位：万元

　　■

　　4.其他关联交易

　　单位：万元

　　■

　　5.金融服务

　　公司及控股子公司本期向日照港集团财务有限公司取得借款10,000万元，本期偿还1,800万元，截至2021年12月31日尚有50,850万元未归还，借款期间产生利息支出2,055.35万元，资金存放利息收入366.97万元。

　　（三）预计2022年度日常经营性关联交易情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2022年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　1.公司及控股子公司提供劳务

　　单位：万元

　　■

　　2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品

　　单位：万元

　　■

　　3.关联租赁

　　单位：万元

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　　4.其他关联交易

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）山东省港口集团有限公司

　　山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）是国有独资的有限公司，为本公司间接控股股东，法定代表人为霍高原，注册资本300亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　主要经营范围为：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。

　　（二）山东港口日照港集团有限公司

　　山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为张江南，注册资本50亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应 。

　　（三）日照港集团岚山港务有限公司

　　日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务”）是日照港集团的全资子公司，为国有独资的有限责任公司，法定代表人是周涛，注册资本6亿元。

　　主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输。

　　（四）山东港口国际贸易集团日照有限公司

　　山东港口国际贸易集团日照有限公司（以下简称“贸易集团日照公司”）成立于2017年2月24日，注册资本金10,000万元，法定代表人成文荣。山东港口国际贸易集团有限公司持有其51%股权，日照港集团持有其49%股权。

　　主要经营范围为：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非食用盐销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；木材销售；软木制品销售；肥料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内船舶代理；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。

　　（五）山东港口陆海国际物流日照有限公司

　　山东港口陆海国际物流日照有限公司（以下简称“陆海物流日照公司”）成立于2020年8月20日，注册资本金5,000万元，法定代表人梁玮。山东港口陆海国际物流集团有限公司持有其51%股权，日照港集团持有其49%股权。

　　主要经营范围为：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；报关业务；道路货物运输站经营；装卸搬运；矿物洗选加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；集装箱租赁服务；金属制品修理；集装箱维修；供应链管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；木材销售；纸浆销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；家用电器销售；农副产品销售；办公用品销售；针纺织品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；园区管理服务；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；出口监管仓库经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；保税物流中心经营；食品销售。

　　（六）山东港口航运集团有限公司

　　山东港口航运集团有限公司（以下简称“航运集团”）成立于2020年3月27日，注册资本金33,262.34万元，法定代表人张韶纲，是公司间接控股股东山东省港口集团持股70.3558%的子公司。

　　主要经营范围为：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国际班轮运输；国内船舶管理业务；口岸外轮供应；水路危险货物运输；国际客船、散装液体危险品船运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶修理；船舶销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

　　（七）日照港国际物流园区有限公司

　　日照港国际物流园区有限公司（以下简称“日照港物流园”）成立于2013年6月17日，注册资本金100,000万元，法定代表人廉海延。是公司控股股东日照港集团持股45%的联营企业。

　　主要经营范围为：场地租赁、房屋租赁；搬运装卸、仓储服务；销售矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、金属材料、化工产品（监控化学品及危险化学品除外）、木制品、初级农产品（不含食品）；货物监管服务；货运代理服务；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外；物流信息咨询服务；广告设计、制作、代理发布；燃料油信息中介服务。

　　（八）山焦销售日照有限公司

　　山焦销售日照有限公司（以下简称“山焦日照公司”）成立于2019年7月8日，注册资本为116,623.75万，法定代表人为管小俊，是公司持股9.432%的联营企业。

　　主要经营范围为：煤炭洗、选、配加工；线上及线下销售：煤炭（不含市区散煤）、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、日用百货；煤炭技术开发及服务、煤炭信息咨询；普通货运；机电设备租赁与修理；仓储服务；普通货物进出口。

　　（九）日照中联港口水泥有限公司

　　日照中联港口水泥有限公司（以下简称“中联港口水泥”）成立于2008年1月29日，注册资本金10,000万元，法定代表人孙荣泽。是公司持股30%的联营企业。

　　主要经营范围为：水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

　　山焦日照公司和中联港口水泥为本公司参股企业。

　　（十）日照港中远海运物流有限公司

　　日照港中远海运物流有限公司（以下简称“日照港中远海运”）成立于2018年3月28日，注册资本金40,000万元，法定代表人崔亮。是公司控股股东日照港集团持股50%的子公司。

　　主要经营范围为：从事国际船舶代理业务；从事国内沿海船舶、货物运输代理；国际货物运输代理；铁路货物运输代理；航空货运代理；物流服务、货物配载、仓储服务、货物装卸（以上范围不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品）；集装箱场站业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；供应链管理；普通货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售煤炭、焦炭、矿产品木材、建材、钢材、金属制品、橡胶制品、木制品、普通机械设备、五金交电、机电设备、化肥、沥青（普通的）、化工产品、纺织品、初级农产品（不含食品）；展览展示服务；策划服务；物流信息咨询、企业管理咨询；自有房屋租赁。

　　（十一）日照海港装卸有限公司

　　日照海港装卸有限公司（以下简称“海港装卸”）成立于1998年，注册资本金1,200万元，法定代表人唐绍廷。是公司控股股东日照港集团持股37%的联营企业。

　　主要经营范围为：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；交通设施维修；工程管理服务；园林绿化工程施工；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；大气环境污染防治服务；生态环境材料销售；环境应急治理服务；生物基材料技术研发；生物基材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：对外劳务合作。

　　截至2021年末，日照海港装卸有限公司共有4家子公司，分别为日照正泰装卸有限公司、日照海港沃佳农业科技有限公司、山东蓝象建筑工程有限公司、日照港保安服务有限公司。本议案中日照海港装卸有限公司及其子公司简称为“海港装卸”。

　　（十二）日照中燃船舶燃料供应有限公司

　　日照中燃船舶燃料供应有限公司（以下简称“日照中燃”）成立于2003年4月23日，注册资本3,000万元，法定代表人为施泽彪，公司控股股东日照港集团有限公司持股比例为49%。

　　主要经营范围有：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电、淡水供应等港口服务；国内、国际航行船舶油料供应；危险货物运输（3类）（以上范围有效期限以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、桶装润滑油、沥青销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪电≤60℃）。

　　（十三）日照临港国际物流有限公司

　　日照临港国际物流有限公司（以下简称“临港物流”）是日照港集团的控股子公司，控股比例为51.39%，注册资本4,000万元，法定代表人为马先彬。

　　主要经营范围为：货运代理、仓储服务(有效期限以许可证为准)。货物装卸、港内搬运,普通货物进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）,农产品（不含食品）、矿产品销售。

　　（十四）山东港口科技集团日照有限公司

　　山东港口科技集团日照有限公司（以下简称“科技集团日照公司”）成立于2003年5月29日，注册资本金5,204.08万元，法定代表人徐延省。山东港口科技集团有限公司持有其51%股权，本公司持有其49%股权。

　　主要经营范围为：通信工程设计、施工；安防工程设计、施工；机电设备（不含特种设备、不含汽车）安装；建筑智能化、电信、电子工程施工；系统集成；计算机技术咨询服务；软件开发；信息技术服务；电子产品、通信设备、计算机、办公自动化设备的销售、维修；日照范围内的第二类基础电信业务中的网络托管业务（有效期限以许可证为准）。变电站整体工程、送变电工程和非压力管道（不含特种设备）安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、试）电力设施（以上范围凭有效资质经营）。

　　（十五）山东港口装备集团有限公司

　　山东港口装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）是山东省港口集团的控股子公司，注册资本44,868.246万元，法定代表人为陈福香。

　　主要经营范围为：港口经营；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备制造；海洋工程平台装备制造；深海石油钻探设备制造；矿山机械制造；海上风电相关系统研发；金属结构制造；金属工具制造；特种设备销售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；海洋工程装备销售；专用设备修理；通用设备修理；矿山机械销售；海上风电相关装备销售；金属结构销售；船舶改装；船舶修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；集装箱制造；集装箱销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；工程管理服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装饰材料销售；五金产品零售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；船舶制造；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；广告发布。

　　截至2021年末，装备集团共有3家子公司，分别为日照港船机工业有限公司、山东陆海重工有限公司、烟台海港机动车综合性能检测有限公司。

　　（十六）山东大宗商品交易中心有限公司

　　山东大宗商品交易中心有限公司（以下简称“大商中心”）成立于2014年5月16日，注册资本12,000万元，法定代表人为张亮，是公司控股股东日照港集团的参股公司山东港口金融控股有限公司持股64.50%的子公司。

　　主要经营范围有：大宗商品电子交易服务、市场经营管理服务及其他配套服务（含资金清算）；矿产品、金属及金属制品、煤炭、焦炭、原油、燃料油、酒精、豆油、棕榈油、豆粕、初级农产品（不含食品）、木材及木制品销售（含网上销售）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；货运代理；货物监管服务；仓单监管服务；广告发布、会议服务、会展服务；经济信息咨询服务。

　　（十七）日照港集装箱发展有限公司

　　日照港集装箱发展有限公司（以下简称“日照港集装箱”）成立于2007年5月17日，注册资本金145,000万元，法定代表人秦晓。是公司控股股东日照港集团持股100%的子公司。

　　主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储、集装箱堆放、集装箱修箱清洗服务、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械、设施、设备租赁维修经营（凭有效港口经营许可证经营）；集装箱码头建设；货运代理；国际船舶代理；道路货物运输（不含危险品运输）；停车场经营；信息技术服务；电子设备安装；非金融IC卡销售服务；无船承运人业务（凭有效资质证书经营）。

　　(十八)日照港达船舶重工有限公司

　　日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）成立于2007年11月7日，是由装备集团控股子公司日照港船机工业有限公司与日本中和物产株式会社于2007年共同出资设立的中日合资企业，注册资本7,500万元，港机公司持股比例为60%，法定代表人为徐三华。

　　主要经营范围为：造船业务（3万吨级及以下）；修船业务；旧船改造和维护；船用机械制造；钢结构工程；贸易代理。

　　公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

　　三、日常经营性关联交易主要内容

　　（一）公司及控股子公司提供劳务

　　1.公司向山东港口集团控股子公司提供水、电等综合服务

　　公司向山东港口集团控股子公司提供水、电等综合服务，每年按实际使用量结算。此外，公司还向日照港集团及其子公司提供船舶管理、通讯、维修等服务，每年按实际业务量结算。

　　2022年度，该项服务预计年度发生金额16,000万元。

　　2.公司向日照港集团控股子公司、贸易集团日照公司等提供货物装卸及其他服务

　　本公司为日照港集团下属日照海通班轮有限公司、日照港集装箱等控股子公司、贸易集团日照公司、陆海物流日照公司、航运集团、大商中心、日照港物流园、公司主要参股公司提供相关货物的装卸及其他中转服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

　　2022年度，该项服务预计与日照港集团控股子公司发生1,000万元，与贸易集团日照公司发生金额5,000万元，与陆海物流日照公司发生金额4,000万元，与航运集团发生金额800万元，与大商中心发生金额200万元，与日照港物流园发生金额3,000万元，与公司主要参股公司日照山焦公司、中联港口水泥等发生金额2,500万元。

　　3.公司向日照港中远海运提供货物装卸、中转、拖轮业务等港口作业服务

　　因发展业务需要，公司为日照港中远海运提供货物装卸、中转、拖轮业务等港口作业服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

　　2022年度，该项服务预计发生金额34,000万元。

　　（二）公司及下属子公司接受劳务、采购商品

　　1.山东省港口集团控股子公司向本公司及下属子公司提供消防、道路管理、修理等综合服务

　　日常经营活动中，公司接受山东省港口集团控股子公司提供的警卫消防、交通管理、修理、会议、航道维护等综合服务。

　　2022年度，该项服务预计发生金额11,000万元。

　　2.日照港集团向本公司提供港内铁路运输服务

　　本公司及下属子公司日照港裕廊股份有限公司（以下简称“裕廊公司”）生产作业区域内的港区铁路及取调车业务均归属日照港集团所有。本公司及裕廊公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。本公司及裕廊公司与日照港集团签署了《港内铁路包干费综合服务协议》及《港内铁路包干费综合服务补充协议》，约定日照港集团为本公司及裕廊公司提供港内货物集疏港铁路综合服务。

　　2022年度，预计该项关联交易本公司发生金额为50,000万元,裕廊公司发生金额为1,850万元。

　　3.公司接受日照港集团提供融资担保

　　为确保本公司顺利获得经营发展所需融资，日照港集团将为公司及控股子公司的融资提供总额不超过20亿元的连带责任担保，提供担保的年化费率为5％。，担保费据实结算，不要求公司及控股子公司提供反担保。具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。

　　2022年度，预计该关联交易本公司担保费发生金额不超过700万元。

　　4.海港装卸向本公司及下属子公司提供劳务等综合服务

　　为进一步规范生产经营管理及安全环保管理工作，提升客户服务水平，本公司、裕廊公司及日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“股份岚山港务”）委托海港装卸向其提供劳务服务，公司、裕廊公司及股份岚山港务将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。

　　公司及下属子公司将部分劳务服务业务总包给海港装卸，按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。

　　2022年度，本公司预计支付劳务费用发生金额约50,000万元，裕廊公司预计支付劳务费用发生金额约3,000万元，股份岚山港务预计支付劳务费用发生金额约55,000万元。

　　5.日照中燃向本公司及下属子公司提供燃料供应服务

　　日照中燃向本公司及下属子公司提供燃料供应服务，按照市场价格，公司将按照实际使用量结算。

　　2022年，该项采购预计发生金额为26,500万元。

　　6.临港物流向本公司及下属子公司提供货物中转服务

　　在岚山港区的日常生产经营中，临港物流承揽了本公司部分货物的中转、倒运和仓储作业，公司根据其机械、工班实际参与作业的货物种类、作业过程、作业量、货场入库量等，按照相关作业标准向其支付过程作业费、杂作业费、临时作业费、仓储费以及管理费用等，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。

　　2022年度，本公司与临港物流该项服务费用预计发生金额1,600万元。

　　7.岚山港务向本公司下属子公司提供皮带机输送服务

　　生产经营过程中，本公司下属子公司股份岚山港务需使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务，输送费按3.5元/吨的标准计算。2022年度，股份岚山港务拟就该事项分别与岚山港务续签《矿石输送合同》。

　　2022年度，股份岚山港务与岚山港务该项服务预计年度发生金额6,800万元。

　　8.陆海物流日照公司向本公司提供货物筛分、配矿等服务

　　生产经营中，为满足客户需求，公司与陆海物流日照公司签署相关作业服务合同，约定陆海物流日照公司向本公司提供货物筛分、配矿等服务，港口作业包干费采取货物吨计付方式，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。

　　2022年度，该项服务预计发生金额2,200万元。

　　9.科技集团日照公司向本公司及下属子公司提供信息系统维护等服务

　　本公司及下属子公司委托科技集团日照公司提供信息系统日常开发维护、培训、安装调试等服务，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

　　2022年度，该项服务预计发生金额2,500万元。

　　10.装备集团控股子公司向本公司及下属子公司提供机械制造、维修维护、船舶维修服务

　　装备集团下属日照港机工程有限公司、港达重工、山东陆海重工有限公司等控股子公司向本公司及下属子公司提供机械制造、维修维护、船舶维修等服务构成关联交易，该类关联交易由多个单项关联交易合同组成。费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。

　　2022年度，该项服务预计发生金额7,500万元。

　　11.海港装卸向日照港山钢码头有限公司（以下简称“山钢码头公司”）提供劳务承发包服务

　　山钢码头公司将机械维保、仓储服务、后勤保障、装卸船调度、流程设备运行等业务总包给海港装卸，按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。

　　2022年度，该项关联交易预计金额为1,000万元。

　　（三）关联租赁

　　1.本公司向日照港集团及岚山港务租赁土地使用权

　　（1）公司于2012年4月27日与日照港集团签署了《土地使用权租赁协议》，约定公司向日照港集团租赁土地使用权，租金单价为30元/平方米?年，租赁期限截止2022年7月14日，以后根据市场价格，由双方协商进行调整。2017年度，因市场价格等因素，经双方协商，对该项租赁价格进行了调整，调整后租金单价为45元/平方米?年，租赁价格总金额为3,816.87万元/年。

　　2017年，因公司港区规划调整及生产经营需要，公司与日照港集团签署了相关《土地使用权租赁协议》，公司向日照港集团新增租赁土地使用权8宗，租赁期限为2017年1月1日至2022年7月14日，租金单价为45元/平方米?年，租赁价格总金额为6,698.46万元/年。2018年，因租赁土地范围发生变化，双方签署了相关补充协议，约定公司向日照港集团租赁土地使用权8宗，租赁面积为140.44万平方米，租赁期限为2017年1月1日至2022年7月14日，租金单价为45元/平方米?年，租赁价格总金额为6,319.88万元/年，以后根据市场价格，由双方协商进行调整。

　　经2018年3月20日本公司第六届董事会第六次会议审议，本公司与日照港集团签订《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的1宗土地，租赁面积142.11万平方米，租赁期限为2018年1月1日至2022年7月14日，含税年租金为6,395.34万元，以后根据市场价格，由双方协商进行调整。

　　（2）公司于2012年4月27日与岚山港务签署两份《土地使用权租赁协议》，其中一宗土地使用权面积为161,894.7平方米，租赁期限截止2024年3月31日，租赁金额为485.68万元/年；另一宗土地使用权面积为1,473,958.79平方米，租赁期限截止2032年3月31日，租赁金额为6,190.63万元/年。

　　2019年，因生产经营需要，公司与岚山港务签署了相关《土地使用权租赁协议》，公司向岚山港务新增租赁土地使用权一宗，面积123.21万平方米，该地块土地使用权租赁期限为2019年1月1日至2038年12月31日，租金单价为42元/平方米?年，租赁价格总金额为5,101.89万元/年。以后根据市场价格，由双方协商进行调整。

　　为实现公司可持续经营发展和客观的体现土地价值，经租赁双方协商，按合同约定根据市场价格变化情况进行调整，拟将上述土地租赁价格调整为75元/平方米?年。

　　2022年度，以上公司与日照港集团发生关联交易预计金额为24,784.40万元，公司与岚山港务发生关联交易预计金额为21,379.40万元。

　　2.本公司及裕廊公司向日照港集团租赁办公及仓储场所

　　2022年公司拟与日照港集团签署《房屋租赁合同》，该项关联交易预计金额为670.20万元。

　　3.本公司向日照港集团租赁岚山港区部分不动产

　　根据生产经营需要，本公司向日照港集团租用岚山港区中区港口四站（110KV变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，双方约定年租金647.10万元，该租赁价格为所租赁资产所需支付的全部费用，公司无需承担相关土地及场地使用等费用。

　　2022年度，该项关联交易预计金额为647.10万元。

　　4.本公司与岚山港务综合服务性租赁

　　公司于2013年4月1日与岚山港务签署了《综合服务协议》，约定岚山港务向本公司提供港口经营性综合服务，协议价格为每年801.60万元，服务期限截止2032年12月31日。2019年度，根据资产实际情况，该项下的租赁范围发生调整，公司与岚山港务重新签署《综合服务协议补充协议》，调整原协议价格为每年726.56万元。

　　2022年度，该项关联交易预计金额为726.56万元。

　　5.裕廊公司向日照港集团租赁码头场地、土地使用权和仓库使用权

　　依据裕廊公司与日照港集团签署的相关码头场地和土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分港区码头场地，租赁期限截止2031年3月31日，租赁金额为1,822.50万元/年。

　　依据裕廊公司与日照港集团签署的土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分土地使用权，租赁期限截止2032年5月31日，土地租赁单价为3.3万元/年?亩，租赁金额为397.42万元/年。

　　经双方协商，自2022年起根据市场价格变化拟将上述土地租赁单价调整为5万元/年?亩。2022年度，上述两项关联交易预计金额分别为3,037.50万元和602.15万元。

　　依据裕廊公司与日照港集团签署的相关仓库租赁协议，租赁日照港集团部分港区码头的仓库以满足生产经营需要，租赁期限截止2022年12月31日，租赁期内租赁金额共计835.31万元，每年租金为119.33万元。2018年，因裕廊公司生产经营需要，日照港集团对上述资产进行了升级改造，经双方协商，并签订了相关补充协议，裕廊公司一次性支付186万元作为未来五年的补充租金，每年租金摊销37.20万元。2019年，仓库租金在原租赁价格的基础上增加了240万元。

　　2022年度，该项关联交易预计金额为396.53万元。

　　依据裕廊公司与日照港集团签署的综合楼租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁综合楼，租赁期限为2019年8月1日至2022年7月31日，面积1,312.5平方米，每年租金为39.37万元，本协议到期后裕廊公司拟于日照港集团续签本协议。

　　2022年度，该项关联交易预计金额为39.37万元。

　　6.公司向日照港集装箱出租土地使用权

　　双方约定，公司向日照港集装箱出租泊位及土地，租赁面积约为1,125亩，租金单价为5万元/年?亩，以后根据市场价格，双方进行协商调整。

　　2022年度，该项关联交易预计金额为5,625万元。

　　7.港达重工向本公司租赁土地及码头岸线

　　依据公司与港达重工签署的相关土地及码头岸线租赁协议，港达重工向本公司租赁部分土地及码头岸线，租赁期限截止2038年6月30日。土地租赁价格为2万元/年?亩，码头岸线租赁价格为0.4万元/年?米，租赁价格每三年调整一次。因港达重工租赁的土地及码头岸线范围发生变化，经双方协商，2019年签署相关租赁协议的补充协议，约定土地租赁价格调整为3万元/年?亩，码头岸线租赁价格为0.29万元/年?米，原租赁期限不变。

　　经双方协商，根据市场价格变化拟将上述土地租赁单价调整为5万元/年?亩。2022年度，该项关联交易预计金额为135.34万元。

　　8.公司向海港装卸提供设备租赁等服务

　　本公司为海港装卸提供相关设备、设施的租赁服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

　　2022年度，该项关联交易预计金额为65万元。

　　9.中联港口水泥向本公司租赁土地使用权

　　依据2018年6月公司与中联港口水泥签定的《土地使用权租赁合同》，中联港口水泥向本公司租赁部分土地使用权，合同约定租赁期限为20年，租赁面积为33,526.67平方米，租赁价格为3万元/年?亩。

　　经双方协商，根据市场价格变化拟将上述土地租赁单价调整为5万元/年?亩。2022年度，该项关联交易预计金额为251.45万元。

　　10.公司下属子公司裕廊公司向日照港集装箱提供泊位及堆场租赁服务

　　因生产经营需要，日照港集装箱承租裕廊公司部分泊位及后方陆域， 2022年度，该项关联交易上限金额为2,276万元。

　　（四）其他关联交易

　　1.代收港内货物港务费

　　本公司经营港口装卸业务，向托运人或货方收取的港口作业费包括货物港务费。根据日照市口岸港航局和日照市人民政府国有资产监督管理委员会联合下发的《关于日照市港口公用基础设施维护和管理有关事宜的通知》（日口岸港函[2018]1号），自2018年8月1日起，日照港相关港口经营单位应将实际收取的货物港务费按照50%上缴至日照港集团，专项用于港口公共基础设施的投资、维护及管理。

　　2022年度，预计该项关联交易金额为13,500万元。

　　四、关联交易的定价依据

　　上述关联交易均以市场价格为基础，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。

　　（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等

　　该类交易为公司正常经营所必需，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。

　　（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、铁路包干费等

　　该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。

　　（三）工程服务类及设备采购类

　　该类交易多以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。

　　总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　六、关联交易签署情况

　　2022年，公司将就上述日常经营性关联交易执行或签署相关合同/协议，具体情况如下：

　　1.公司拟与岚山港务签署《土地使用权租赁协议》相关补充协议；

　　2.公司拟与日照港集团续签《房屋租赁协议》；

　　3.公司及裕廊公司拟与日照港集团有限公司签署与土地使用权租赁有关的补充协议；

　　4.裕廊公司继续执行与日照港集团签署的《办公用房有偿使用合同》、《现有码头场地租赁合同》、《仓库租赁合同》及其补充协议；

　　5.裕廊公司执行与日照港集团签署《物业租赁（销售）框架协议》；

　　6.裕廊公司分别执行与航运集团、贸易集团日照公司签署的《港口相关服务（销售）框架协议》；

　　7.因公司岚山装卸分公司业务划转至股份岚山港务，相应合同主体随之发生变更，股份岚山港务将继续执行与岚山港务重新签署《综合服务协议补充协议》；

　　8.公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关劳务服务合同及业务承发包合同；

　　9.根据生产经营需要，股份岚山港务拟与岚山港务续签《矿石输送合同》；

　　10.公司及下属子公司将继续执行与日照港集团签署的《港内铁路包干费综合服务补充协议》；

　　11.公司拟与日照港集装箱签署相关土地使用权租赁协议；

　　12.公司拟与港达重工签署相关租赁协议的补充协议；

　　13.公司拟与中联港口水泥签署相关土地使用权租赁补充协议；

　　14.山钢公司拟与海港装卸签署《港内作业协议》及《劳务承发包合同》；

　　15.公司拟与临港国际物流续签《仓储服务协议》；

　　16.根据生产经营需要，公司将继续执行《岚山港区港口四站等资产租赁协议》；

　　17.公司拟于科技集团日照公司签署《系统开发及IT运行环境维护技术服务合同》；

　　18.除上述关联交易外，本公司及下属公司将根据实际经营需要，与关联方签署相关合同或协议，交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。提请董事会授权总经理签署相关协议。

　　除上述情形外，本公司及下属公司将继续执行约定期限内的其他交易事项。

　　如果2022年内关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。

　　七、上网文件

　　（一）独立董事关于关联交易的事前认可函；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　（三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

　　八、备查文件目录

　　（一）第七届董事会第十六次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十一日

　　证券代码：600017     股票简称：日照港    编号：临2022－012

　　债券代码：143356               债券简称：17日照01

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议的通知于2022年3月20日通过电子邮件方式发出。2022年3月30日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

　　会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《2021年年度报告》

　　表决结果：6票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2021年年度报告提出如下审核意见：

　　（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量；

　　公司代码：600017                                      公司简称：日照港

　　债券代码：143356                                      债券简称：17日照01

　　债券代码：143637                                      债券简称：18日照01

　　（下转B154版）