第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告第六节“重大事项”中第四点“董事会关于会计师事务所非标准意见报告说明”段落。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以截至2021年12月31日的总股本1,844,562,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），现金红利合计160,476,971.60元，剩余未分配利润1,749,295,158.40元结转下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，随着国内进入后疫情时代，政府在推进疫苗接种、巩固疫情防控成功的前提下，同步积极推动经济复苏，纵观我国房地产市场呈现先热后冷的态势。2021年，我国商品房销售面积约为17.74亿平方米，同比增长1.9%；商品房销售约18.19万亿元，同比增长4.8%。从区域分布来看，区域分化较为明显，我国东部和中部地区房地产销售面积和金额保持良好增长势头，西部地区销售情况与去年同期相比略有下滑，而东北地区房地产销售有一定幅度的下降。2021年，房地产行业流动性问题对行业内企业提出了更高的管理要求，部分过度扩张、负债较高的房企承受较大的流动性危机。从整个行业来看，房企在抢工程拼销售抓回款的同时，迅速加强房企间有效资源整合，保持企业和行业的基本稳定。房地产政策方面，“房住不炒”依然为主基调，重点城市供地政策“两集中”、房企“三条红线”、居民房贷“五档分类”等政策的相继出台巩固了房地产调控，强调居住属性，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。

　　2021年，公司在房地产主营业务相对平稳。在房地产土地储备方面，公司发挥国企合作优势，于2021年5月与上海城投（集团）有限公司、上海建工集团股份有限公司组成联合体，以人民币91.06亿元成功竞得上海市虹口区北外滩91#地块，拟规划建造约480米高的上海浦西未来第一高楼。房地产销售方面，公司深入研究项目所在不同地区的地方政策，灵活适配销售策略，在取得政府备案价后把握销售节奏，广蓄客、抓签约、稳回款。2021年度重点新开盘的“上海宝山上实?海上菁英（二期）”年度签约率高达96%，重点续销项目如“上海宝山上实?海上菁英（一期）”年度签约率也达到96%、“泉州上实?海上海”年度签约率约97%、“湖州上实?雍景湾”签约率也高达87%。2021年全年销售签约金额约62.52亿元，较2020年度同比增长约25%。不动产经营方面，公司积极应对房地产租赁市场因实体经济仍处于恢复期、部分行业受到疫情、政策等影响的多重不利因素，以国有企业的社会责任为己任，以稳定长期租户为重心，走访了解并尽量帮助原有租户，保障不动产经营业务的持续稳定。2021年，公司全年不动产租赁面积约41.47万平方米，较去年同期下降5.28%，全年租金收入约3.89亿元，较去年同期增长约5.14%。物业管理方面，公司2021年度在管项目面积约2658万平方米，基本与去年持平。其中年内续标项目26个，续标面积约91万平方米，新中标项目37个，面积约162万平方米。上实服务在报告期内荣获2021中国物业服务企业综合实力排名51位、上海市物业服务综合实力百强企业第4名等荣誉。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用 

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内主要经营情况详见前述“经营情况讨论与分析”段落。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600748  股票简称：上实发展   公告编号：临2022-07

　　债券代码：155364  债券简称：19上实01

　　债券代码：163480  债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年3月29日下午在上海市东大名路815号高阳商务中心5楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1. 《公司2021年度行政工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2. 《公司2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3. 《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4. 《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。

　　具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（临2022-09）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5. 《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6. 《公司2021年度利润分配的预案》

　　公司本部2021年度实现净利润人民币506,958,540.09元，按《公司法》及公司章程的规定，提取10%法定盈余公积50,695,854.01元，加上以前年度未分配利润1,453,509,443.92元，公司本年度可供分配的利润为1,909,772,130.00元。公司拟以截至2021年12月31日的总股本1,844,562,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），现金红利合计160,476,971.60元，剩余未分配利润1,749,295,158.40元结转下一年度。具体内容详见《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（临2022-10）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7. 《关于公司董事长及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

　　曾明董事长，徐晓冰董事兼总裁回避表决。

　　其中，董事长薪酬须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2021年度审计费用支付的议案》

　　鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直由上会事务所审计，董事会提议2022年度继续聘请上会事务所进行财务报告审计及内部控制审计。公司决定支付2021年度审计报酬为人民币190万元及2021年度内部控制审计报酬人民币70万元（以上费用均已包括差旅费用）。

　　具体内容详见《公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（临2022-14）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9. 《关于公司2022年度贷款计划的议案》

　　根据 2022年经营目标及业务发展需要，公司计划于2022年在公司合并体系内银行借款总额在2021年底151.91亿元基础上新增贷款控制在60亿元以内。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10. 《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11. 《公司2021年度社会责任报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12. 《关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案》

　　公司2021年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照规定履行合同，未发现通过关联交易转移利益的情况，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生额超过预计额约294万元予以确认，认可2021年度日常关联交易事项；2022年度预计日常关联交易系公司因正常生产经营需要而发生，公司与关联方以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定关联交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

　　具体内容详见《关于公司2022年度预计日常关联交易事项的公告》（临2022-13）。

　　本议案构成关联交易，关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13. 《关于公司会计差错更正的议案》

　　具体内容详见《关于公司会计差错更正的公告》（临2022-11）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　14. 《公司关于会计差错更正导致上实龙创前期业绩承诺实现情况变更的议案》

　　董事会说明：公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对前期会计差错进行了更正。本次更正后，导致公司于2015年非公开发行股票收购的上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）的2015-2017年度累计实现业绩承诺发生较大变化，我们将督促业绩承诺方尽快履行相关补偿承诺。

　　具体内容详见《公司关于会计差错更正导致上实龙创前期业绩承诺实现情况变更的》（临2022-12）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15. 《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年年度股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。

　　议案2、3、5-8将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　审阅事项：

　　1. 《上实发展2021年度安全生产和消防工作履职报告》。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：600748  股票简称：上实发展   公告编号：临2022-12

　　债券代码：155364   债券简称：19上实01

　　债券代码：163480   债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　关于会计差错更正导致上实龙创前期业绩承诺事项实现情况变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对前期会计差错进行了更正。本次更正后，导致公司于2015年非公开发行股票收购的上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）的2015-2017年度累计实现业绩承诺发生较大变化，须业绩承诺方对业绩未达标部分进行业绩补偿，现将详细情况报告如下：

　　一、 公司收购上实龙创的基本情况

　　1. 收购上实龙创及对其增资情况

　　2016年1月，经中国证监会批准公司非公开发行股票方案，公司以每股11.63元非公开发行股票实际发行335,523,659股募集资金，其中包括自然人曹文龙持有的上实龙创9,181,978股股份（对价约人民币13,926万元）（占当时上实龙创19.1291%股权）和其以现金人民币94,739,996.14元认购公司非公开发行股票中的20,120,378股。

　　2016年3月，公司向上实龙创主要人员吴大伟等7名自然人股东、上海冠屿投资发展有限公司等6名非自然人股东支付人民币308,343,783元收购上实龙创42.3549%，折合每股对价约15.167元。

　　2016年4月，公司以募集资金向上实龙创增资人民币2亿元，取得上实龙创13,186,813股股份，折合每股15.167元。该次增资后，公司累计持有上实龙创42,699,151股股份，占该公司股本总额的69.7849%。

　　二、 有关上实龙创业绩目标及相关补偿条款

　　根据曹文龙、戴剑飚、吴大伟、吴欣炜、许翔（以下统称上述5位自然人为“业绩承诺方”）与本公司签订的《上海龙创节能系统股份有限公司业绩补偿协议》及其相关补充协议，双方约定：

　　1. 业绩补偿测算期间

　　业绩补偿测算期间为2015-2017年度。

　　2. 业绩补偿测算对象及业绩目标

　　业绩补偿测算对象为上实龙创补偿测算期间内的扣除非经常性损益后的净利润。

　　业绩承诺方确定上实龙创的业绩目标如下：

　　目标一：2015年度实现净利润5,800万元；

　　目标二：2016年度实现净利润6,800万元；

　　目标三：2017年度实现净利润7,670万元；

　　目标四：2015至2017年度累计实现净利润20,270万元。

　　3. 业绩补偿触发条件

　　满足以下全部条件的，触发业绩补偿：

　　1) 本公司完成对目标股份的收购；

　　2) 上实龙创未实现业绩目标四。

　　4. 业绩补偿方式

　　补偿条件成立时，全体业绩承诺方应按各自比例共同向本公司予以现金补偿，曹文龙并对其他业绩承诺方履行补偿承担连带责任。补偿款于2017年度届满后一次性结算。计算公式如下：

　　补偿款＝（业绩目标四设定的累计实现净利润额－业绩补偿期间累计实际实现的净利润）×2.00

　　业绩补偿款应于2017年度结束后的专项审核报告出具之后的三个月内完成支付。

　　三、 上实龙创经追溯调整后的业绩承诺实现情况和全体业绩承诺方的应赔偿金额

　　由于上实龙创2021年度财务报告中对2015年度、2016年度和2017年度财务报表进行了追溯调整，经追溯调整后，上实龙创2015年度至2017年度扣除非经常性损益后的累计净利润约651.45万元，较2015至2017年度累计业绩承诺20,270万元低于19,618.55万元。以此计算，全体业绩承诺方的应现金赔偿金额为39,237.10万元。曹文龙应对其他业绩承诺方履行补偿承担连带责任。

　　四、 备查文件

　　1. 公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2. 公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3. 公司独立董事意见；

　　4. 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于所收购上海上实龙创智能科技股份有限公司业绩承诺事项情况的说明审核报告》。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：600748   股票简称：上实发展   公告编号：临2022-08

　　债券代码：155364   债券简称：19上实01

　　债券代码：163480   债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　第 八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年3月29日下午在上海市虹口区高阳商务中心5楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事4名，实际参加监事4名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1. 《公司2021年年度报告及摘要》

　　监事会对公司2021年年度报告的确认意见如下：

　　(1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　2. 《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　3. 《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会对该议案的审核意见如下：

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司计提资产减值准备。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　4. 《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　5. 《公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　6. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2021年度审计费用支付的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　7. 《公司2021年度内部控制评价报告》

　　监事会审议了《公司2021年度内部控制评价报告》，并审阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2021年度内部控制审计报告》，对该报告无异议，同时公司监事会将监督公司董事会及经营层对公司内部控制重大缺陷事项的整改，持续完善内控制度，加强内控实施，确保内控监督，保障公司及全体股东权益。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　8. 《公司2021年度社会责任报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　9. 《关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案》

　　监事会对该议案的审核意见如下：

　　公司结合2021年度日常关联交易发生的实际情况以及2022年度生产经营计划安排，编制的2022年度日常关联交易事项的预计方案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　10. 《关于公司会计差错更正的议案》

　　监事会对该议案的意见如下：

　　本次会计差错的更正调整，依据充分，符合《企业会计准则》的原则和要求，能够客观反映公司前期及现在财务状况，符合公司和股东利益，同意本次会计差错更正。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　11. 《关于会计差错更正导致上实龙创前期业绩承诺事项实现情况变更的公告》

　　监事会对该议案的意见如下：

　　本次因会计差错更正导致上实龙创2015-2017年度业绩对赌实现情况出现重大变更，我们认为董事会和公司经营层应尽快向业绩承诺方落实业绩承诺补偿。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　议案1、2、4-6将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：600748   股票简称：上实发展  公告编号：临2022-09

　　债券代码：155364   债券简称：19上实01

　　债券代码：163480   债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 计提资产减值准备情况

　　根据企业会计准则及公司所执行会计政策的相关规定，以2021年12月31日为基准日，公司对各项存在预期信用损失或减值迹象的资产，结合相关资产的预期可回收状况、存货实际状况及可变现情况、第三方评估机构的专业报告等资料，进行了预期信用损失测算和资产减值准备测试，并根据计算结果，于2021年度计提各项资产减值准备约25.09亿元，按资产类别列示如下：

　　1、计提存货跌价准备约10.80亿元；

　　2、计提其他应收款的坏账准备约8.83亿元；

　　3、计提流动性支持所产生的信用减值损失3.94亿元；

　　4、计提应收账款的坏账准备约0.78亿元；

　　5、计提合同资产减值准备约0.73亿元

　　上述约25.09亿元资产减值准备计提额中，按事项列示其中主要事项如下：

　　1、上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）工程贸易类业务相关资产当期计提各类资产减值准备约9.94亿元；

　　2、上实龙创的其他业务相关资产当期计提减值准备约2.67亿元；

　　3、公司因向上实龙创提供借款而需预计坏账准备损失约3.94亿元；

　　4、公司控股子公司苏州上实置业有限公司（以下简称“苏州上实”）存货跌价准备计提约7.25亿元；

　　5、公司控股子公司上海丰泽置业有限公司（以下简称“丰泽置业”）计提存货减值准备约1.14亿元。

　　上述5项主要事项，具体情况如下：

　　1、上实龙创工程贸易类业务的相关资产当期共计提各类资产减值准备约9.94亿元

　　公司于2022年1月12日发布《关于收到上海证券交易所监管工作函暨重大风险提示公告》，披露公司收到上海证券交易所2021年12月28日出具的上证公函[2021]3028号《关于上海实业发展股份有限公司有关情况的监管工作函》，要求公司就控股子公司上实龙创的应收类账款事项开展自查工作，公司初步自查后公告，上实龙创因部分业务模式存在重大经营风险，故该类业务所涉及的应收类账款可能存在不可收回的风险。

　　2022年1月29日，公司发布《关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告》，指出公司相关往来款项风险主要是由上实龙创部分业务所造成。同日，公司发布《关于收到上海证券交易所问询函的公告》，要求公司进一步核实并披露相关信息。

　　由于上实龙创工程贸易类业务所形成的预付账款、应收账款及存货资产，其所对应的工程贸易类业务购销合同，因其部分高级管理人员利用职务便利实施了虚构交易的违法、违规行为。因此出现逾期未能履约的情况，已支付的预付款项、形成的应收账款和存货资产等后续难以收回款项，故将预付款项转为其他应收款核算并全额计提坏账准备约8.8亿元，同时计提应收账款坏账准备约0.22亿元，计提存货跌价准备约0.92亿元。

　　2、上实龙创的其他业务当期计提各类资产减值准备约2.67亿元

　　此外，上实龙创的除上述工程贸易类业务外的其他业务类型，如工程类业务、商品及服务类业务等，所形成的应收账款、合同资产和存货，也因整体市场环境的恶化而难以收款或变现，因此计提应收账款坏账准备约0.55亿元，计提合同资产减值准备约0.73亿元，计提存货跌价准备约1.39亿元。

　　3、公司因向上实龙创提供借款而需预计坏账损失3.94亿元

　　截至2021年12月31日，为解决上实龙创流动性问题，公司共计向上实龙创提供借款本金45,262万元。其中1.33亿元借款由上实龙创时任董事长、总经理兼法定代表人曹文龙以其持有的上实龙创10%股权提供质押担保，以及提供6,000万元为限的连带责任保证。因此，公司连本带息应收取的4.54亿元借款减去6,000万元连带责任保证后的净值3.94亿元，因其回收性存在重大不确定性，故于2021年度内全额计提该项信用减值损失3.94亿元。

　　4、苏州上实存货减值约7.25亿元

　　2017年6月，苏州上实以总价219,660万元竞得苏地2017-WG-10号地块，产品采取精装交付，项目整体规划较为高端。

　　根据“房住不炒、因城施策”的楼市主基调，苏州仍延续限价、限购、限售、限贷等调控政策尚未放松。

　　经立信资产评估有限公司评估，本项目预计可收回金额25.96亿元，较账面价值33.21亿元低约7.25亿元，故苏州公司计提存货跌价准备7.25亿元。

　　5、丰泽置业计提存货减值准备约1.14亿元

　　公司控股子公司丰泽置业的上海青浦“上实海上湾”四期项目，截至2021年12月31日，经测算后的可售车位可变现净值为5,761万元。由于其账面价值约1.72亿元，故对低于成本的差额计提约1.14亿元存货跌价准备。

　　二、 计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　综上所述，各类资产减值准备的计提共减少公司2021年度利润总额约25.09亿元。

　　三、 董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。

　　四、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　经认真审议，我们认为，公司2021年度计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允如实地反映了公司资产的实际情况，符合公司和全体股东利益；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、 监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：600748   股票简称：上实发展   公告编号：临2022-10

　　债券代码：155364   债券简称：19上实01

　　债券代码：163480   债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　关于公司2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.87元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度；

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配预案内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）本部2021年度实现净利润人民币506,958,540.09元，按《公司法》及公司章程的规定，提取10%法定盈余公积50,695,854.01元，加上以前年度未分配利润1,453,509,443.92元，公司本年度可供分配的利润为1,909,772,130.00元。公司拟以截至2021年12月31日的总股本1,844,562,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），现金红利合计160,476,971.60元，本年度公司现金分红比例为30.19%，剩余未分配利润1,749,295,158.40元结转下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议程序

　　公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经认真审议，我们认为，公司董事会所拟定的利润分配预案充分考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配预案保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，既能实现公司对投资者合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营和可持续发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、股东回报及未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：600748    股票简称：上实发展   公告编号：临2022-13

　　债券代码：155364   债券简称：19上实01

　　债券代码：163480   债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　2021年度公司经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度房地产业务经营数据披露如下：

　　一、 2021年度土地储备情况

　　截至2021年末，公司土地储备情况如下表所示：

　　■

　　二、 2021年度房地产项目建设进程情况

　　截至2021年12月31日，公司在建项目8个，在建面积约150万平方米。

　　三、 2021年度房地产项目销售情况

　　2021年1至12月，公司累计实现合约销售金额约合人民币62.52亿元，同比增长约25.04%；实现合约销售面积约合24万平方米，同比增长约4.71%。

　　四、 2021年度不动产租赁情况

　　2021年1至12月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业态的不动产租赁收入约为人民币3.89亿元，同比增长约5.14%，租赁面积约为41.47万平方米，同比下降约5.28%。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：600748    股票简称：上实发展  公告编号：临2022-15

　　债券代码：155364   债券简称：19上实01

　　债券代码：163480   债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）

　　上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2021年度审计费用支付的议案》，拟续聘上会所为公司2022年度审计机构，现将具体内容公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 审计机构信息

　　1. 基本信息

　　上会所原名上海会计师事务所，成立于1981年元旦，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　成立日期：2013年12月27日(系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期)

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质等。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2. 人员信息

　　首席合伙人：张晓荣

　　截至2021年末合伙人数量： 74人

　　截至2021年末注册会计师人数：445人

　　截至2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

　　115人

　　3. 业务规模

　　2020年度业务收入：4.97亿元

　　2020年度审计业务收入：2.99亿元

　　2020年度证券业务收入：1.59亿元

　　2020年度共向41家上市公司提供审计服务，收费总额0.45亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。

　　与本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

　　4. 投资者保护能力

　　截至2021年末职业风险基金计提余额：76.64万元

　　购买的职业保险累计赔偿限额：3亿元

　　根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；本所符合相关规定。

　　近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　(二) 项目成员信息

　　1. 人员信息

　　1) 拟任2022年度项目合伙人、签字注册会计师

　　陈大愚，注册会计师，合伙人。1997年起从事注册会计师行业，为多家上市公司提供审计服务工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　2) 拟任2022年度质量控制复核人

　　吴韧 ?中国注册会计师 ?2015年起在上会执业并从事上市公司审计，自2019年从事质控工作，近三年复核上市公司审计项目共涉及6家，无兼职情况。

　　3) 拟任2022年度签字注册会计师

　　章珍，注册会计师。2003年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司、拟上市企业提供年度审计、改制及上市审计、企业并购重组审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良诚信记录。

　　(三) 审计收费

　　2021年度财务报告审计费用为人民币190万元（含税），内部控制审计费用为人民币70万元（含税），两项合计人民币260万元（含税）。上述费用以上会事务所实际投入审计项目的专业服务工作量为基础，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目人员构成及其耗用工时等要素后协商确定，2021年度审计费用较2020年度无变化，预计2022年度不会发生重大变化。

　　二、 拟续聘审计机构所履行的程序

　　(一) 公司独立董事意见

　　公司独立董事对公司关于续聘2022度审计机构的事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　上会所具有从事证券业务资格，该事务所在公司历年的财务审计和内控审计工作期间，保持专业的执业水平，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见。

　　据此，我们同意续聘上会所作为公司2022度财务报告审计、内部控制审计机构及2021审计费用支付的提议。

　　(二) 审议程序

　　公司第八届董事会第十五会议、第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2021审计费用支付的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：600748   股票简称：上实发展   公告编号：临2022-11

　　债券代码：155364   债券简称：19上实01

　　债券代码：163480   债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　关于会计差错更正事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计差错更正事项对上海实业发展股份有限公司（以下

　　简称“公司”）2016年-2020年度报告及2021年第一季度、半年度、第三季度报告主要财务指标影响如下：（1）2016年年度报告：总资产减少71,831,535.41元，归属于上市公司股东净资产减少45,491,436.55元，归属于上市公司股东的净利润减少21,887,507.56元；（2）2017年年度报告：总资产减少508,051,258.45元，归属于上市公司股东净资产减少363,722,336.78元，归属于上市公司股东的净利润减少318,209,964.76元；（3）2018年年度报告：总资产减少596,603,771.78元，归属于上市公司股东净资产减少414,999,447.48元，归属于上市公司股东的净利润减少51,277,110.71元；（4）2019年年度报告：总资产减少639,470,145.17元，归属于上市公司股东净资产减少436,054,942.91元，归属于上市公司股东的净利润减少21,055,495.42元；（5）2020年年度报告：总资产减少1,397,086,260.57元，归属于上市公司股东净资产减少1,141,485,006.98元，归属于上市公司股东的净利润减少705,430,064.07元；（6）2021年第一季度报告：总资产减少1,397,086,260.56元，归属于上市公司股东净资产减少1,134,265,759.08元，归属于上市公司股东的净利润增加7,219,247.91元；（7）2021年半年度报告：总资产减少1,610,194,260.46元，归属于上市公司股东净资产减少1,148,416,808.73元，归属于上市公司股东的净利润减少6,931,801.75元；（8）2021年第三季度报告：总资产减少1,482,302,769.66元，归属于上市公司股东净资产减少1,172,921,741.24元，归属于上市公司股东的净利润减少31,436,734.27元。

　　一、 本次会计差错更正事项的概述

　　公司于2022年1月12日披露了《公司关于收到上交所监管工作函暨重大风险提示公告》，披露了下属子公司上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）截至2021年12月底应收类账款约人民币26.15亿元，其中部分存在不可回收风险（详细内容请见公司公告[临2022-01号]）。1月29日，公司将阶段性自查情况予以披露（详细内容请见公司公告[临2022-02号]）。同日，公司披露了《公司关于收到上交所问询函的公告》（详细内容请见公司公告[临2022-03号]）。公司在收到问询函后，与公司年审会计师上会会计师事务所（特殊普通合伙）共同开展内部核查后，发现上实龙创部分高级管理人员利用职务便利，从2014年起，实施了虚构交易的违法违规行为导致本公司2016年度-2020年度财务报表、2021年第一季度、半年度及第三季度财务报表之营业收入及营业成本核算存在会计差错。

　　公司于2022年3月29日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）的有关规定和要求对上述定期报告予以更正并进行相应调整，公司独立董事也发表了独立意见。

　　二、 更正事项的财务影响

　　1、更正事项对财务报表的影响

　　(1) 2021年第一季度财务报表相关影响

　　1)对2021年3月31日合并资产负债表的影响

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2)对2021年3月31日资产负债表的影响

　　金额单位：人民币元

　　■

　　3)对2021年第一季度合并利润表的影响

　　金额单位：人民币元

　　■

　　(2) 2021年半年报财务报表相关影响

　　1)对2021年6月30日合并资产负债表的影响

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2)对2021年6月30日资产负债表的影响

　　金额单位：人民币元

　　公司代码：600748                                                 公司简称：上实发展

　　债券代码：155364                                                 债券简称：19上实01

　　债券代码：163480                                                 债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司