本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财产品基本情况：

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　　●履行的审议程序：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资于理财、信托、债券等产品，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　注1：苏州恩欧西智能科技有限公司系公司的控股子公司。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

　　2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

　　3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一） 委托理财合同主要条款

　　1、 2022年1月19日,公司购买上海爱建信托有限责任公司发行的信托理财产品2,400.00万元。该理财产品具体情况如下：

　　交易币种：人民币

　　投资金额（小写）：24,000,000.00元；（大写）贰仟肆佰万元整

　　产品名称：爱建信托·现金汇裕（9001号）集合资金信托计划

　　产品期限：90天

　　成立时间：2022年1月20日

　　赎回日期：2022年4月20日

　　2、 2022年2月25日，公司购买百瑞信托有限责任公司发行的集合资金信托计划2,500.00万元。该理财产品具体情况如下：

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　　3、2022年3月28日，公司购买中国银行挂钩型结构性存款3,200.00万元。该理财产品具体情况如下：

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　　4、2022年3月29日，公司购买南京银行单位结构性存款11,100.00万元。该理财产品具体情况如下：

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　　5、2022年3月29日,公司购买江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款14,000.00万元。该理财产品具体情况如下：

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　　6、2022年1月27日,公司购买江苏银行发行的理财产品1,000.00万元。该理财产品具体情况如下：

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　　（二） 委托理财的资金投向

　　1、本次购买的爱建信托·现金汇裕（9001号）集合资金信托理财产品的资金最终使用方为发行机构上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”），主要投资组合范围为爱建信托·现金汇裕系列（稳健型）集合资金信托计划（以下简称“目标信托”）。在法律法规允许的情况下，目标信托的信托财产主要投资包括但不限于债券及其逆回购；债券型证券投资基金、货币市场基金；银行理财产品；基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品；闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。目标信托的投资范围可能有所变化，具体以该目标信托的信托文件约定为准。

　　2、本次购买百瑞信托有限责任公司发行的百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划为固定收益类产品，该信托计划投资范围包括：

　　（1）债券类资产：包括国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、混合资本债、二级资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私募品种）、资产证券化产品（不投资劣后级）、资产支持票据（不投资劣后级），以及上述债券的私募和永续品种；

　　（2）存款类资产：包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、同业存款、同业存单；

　　（3）回购类资产：包括债券逆回购；

　　（4）基金类资产：包括货币市场基金及公募债券基金（前述公募基金包括资产管理人所管理的公募基金）；

　　（5）衍生品：国债期货。

　　标的资管产品可以开展债券正回购，持有的可转债和可交换债可以转股。标的资管产品可以投资法律法规或中国证监会允许基金公司资产管理计划投资的其他金融工具。

　　3、中国银行常州武进支行营业部结构性存款、南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款。

　　4、本次购买江苏银行股份有限公司发行的苏银理财恒源日申季持1号为固定收益类产品，该理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产。其中现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。

　　（三）风险控制分析

　　为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，谨慎选择理财产品品种，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　购买的爱建信托·现金汇裕集合资金信托资金计划系上市公司上海爱建集团股份有限公司（股票简称“爱建集团”，股票代码600643）之全资子公司爱建信托发行的稳健型产品；购买的百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划和购买的江苏银行“苏银理财恒源日申季持1号”属于中低风险的固定收益类产品；购买的中国银行常州武进支行营业部结构性存款、南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款均是保本型产品，风险可控，符合公司关于理财产品选购的风险管理要求。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）上海爱建信托有限责任公司的情况

　　1、基本情况

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　　2、主要业务最近三年发展状况、最近两年主要财务指标

　　受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。其中受托方最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　3、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，也不存在其他关系。

　　4、公司董事会尽职调查情况

　　董事会经过调查认为，受托方上海爱建信托有限责任公司系爱建集团（600643）旗下子公司，其主营业务正常稳定，盈利能力、财务状况及资信状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准，并且受托方与公司的历史交易记录良好。

　　（二）百瑞信托有限责任公司的情况

　　1、基本情况

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　　2、主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期主要财务指标

　　受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。其中受托方最近两年主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　3、本次委托理财资产受托方百瑞信托有限责任公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，也不存在其他关系。

　　4、公司董事会尽职调查情况

　　董事会经过调查认为，受托方百瑞信托有限责任公司主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

　　（三）中国银行股份有限公司的情况

　　本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为上市银行（股票代码：601881），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　（四）本次委托理财受托方南京银行股份有限公司为上市银行（股票代码：601009），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　（五）江苏江南农村商业银行股份有限公司的情况

　　1、基本情况

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　　2、主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期主要财务指标

　　受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。其中受托方最近两年主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　3、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，也不存在其他关系。

　　4、公司董事会尽职调查情况

　　董事会经过调查认为，受托方江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准，并且受托方与公司的历史交易记录良好。

　　（六）江苏银行股份有限公司的情况

　　本次委托理财受托方江苏银行股份有限公司为上市银行（股票代码：600919），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形；在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司使用闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，提高资产收益，具有必要性和合理性。

　　截至2021年9月30日，公司货币资金为312,478,820.84元，交易性金融资产为566,000,000.00元，两者合计878,478,820.84元。本次购买理财产品支付的金额占货币资金比例为109.45%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例38.93%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将本次购买理财产品列报为“交易性金融资产”。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的爱建信托理财产品属于非保本浮动收益型，可能面临法律法规及政策风险、市场风险、受托人管理及操作风险、赎回风险、保管人风险、收益类波动风险、流动性风险、不可抗力及其他风险，导致有困难支付全部赎回资金或者对信托财产净值造成较大波动时，部分资金延期赎回。

　　公司本次购买的百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划属于固定收益类投资产品，该产品不承诺保本和最低收益，可能会因为证券市场价格波动、国家政策变化、投资顾问管理能力、投资顾问提供的投资建议失误、标的资管产品管理人能力或运作情况等原因而导致信托财产蒙受部分甚至全部损失，受益人在赎回或者信托计划清算时取得的资金可能显著低于其投入的信托资金甚至可能为全部损失。

　　公司本次在中国银行常州武进支行营业部购买的结构性存款、南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行购买的结构性存款属于保本浮动收益型，收益情况受市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等风险因素影响，可能会有一定的波动性。

　　公司本次购买的“苏银理财恒源日申季持1号”理财产品属于非保本浮动收益型，受各种市场波动因素影响，可能存在包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、操作风险、延期兑付风险、提前终止风险、信息传递风险、代销风险、标的资产的特别投资风险及其他风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

　　具体详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-016)。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　注1：已到期的理财产品均已收回本金及收益。

　　注2：上表中第10-12、50、58项为公司购买的滚动理财产品，其实际投入金额为单日投资该理财产品的最高余额，实际收回本金为赎回该理财产品的净额（期间内累计赎回金额-累计购买金额+实际投入金额）。

　　八、 备查文件

　　1、爱建信托·现金汇裕（9001号）认购和赎回申请书；

　　2、百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划相关认购资料；

　　3、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214182】认购委托书等相关认购资料；

　　4、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214183】认购委托书等相关认购资料；

　　5、南京银行单位结构型存款（2022年第14期44号90天）产品说明书等相关认购资料；

　　6、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款（JR1901DB21554）协议等相关认购资料；

　　7、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款（JR1901DB21555）协议等相关认购资料；

　　8、江苏银行“苏银理财恒源日申季持1号”业务协议等相关认购资料。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日