光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)及前述基金的产品资料概要(更新)全文于2022年3月18日在本公司网站(www.epf.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2022年3月18日
光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资的公告
公告送出日期:2022年3月18日
1 公告基本信息
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2其他需要提示的事项
为保护本基金现有份额持有人的利益,加强本基金投资运作的稳定性,本公司决定自2022年3月21日起对本基金机构投资者的申购、转换转入、定期定额投资业务进行限制,即单个投资者单日单个基金账户的累计申购、转换转入、定期定额投资本基金A类基金份额或D类基金份额的金额合计应不超过人民币100万元。如申请金额超过上述限制,本基金管理人有权拒绝该账户当日的全部或部分申购、转换转入、定期定额投资申请。
在本基金限制上述大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入、定期定额投资等业务限制的具体时间将另行公告。
需要注意的是2022年3月18日15:00后提交的基金交易申请将视为2022年3月21日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
光大保德信基金管理有限公司
2022年3月18日
光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年3月18日
1.公告基本信息
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2.与分红相关的其他信息
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注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2022年3月24日自基金托管专户划出。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2022年3月22日前办理变更手续。2022年3月22日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。
(4)权益登记日当天,注册登记机构不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。
(5)根据《光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资。因此,当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2022年3月22日的基金份额净值自动转为基金份额。
(6)光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。
(7)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。
(8)本基金代销机构:上海基煜基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司。
(9)分红提示
因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2022年3月18日