公告送出日期:2022年3月11日
1. 公告基本信息
■
注: 本基金自2022年3月11日起同时暂停大额申购业务、大额转换转入及机构投资者申购业务。
2. 其他需要提示的事项
国都证券股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2022 年 3 月 11日起暂停本基金基金份额的大额申购业务、大额转换转入及机构投资者申购业务,暂停申购业务期间,本基金基金份额的赎回、转换转出业务按照本基金基金合同、招募说明书的规定正常办理,本基金基金份额恢复办理申购业务的具体时间及安排将另行公告。
国都证券股份有限公司
2022年3月11日
国都多策略混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年3月11日
1. 公告基本信息
■
注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%
(3)以上可供分配利润及按照分红比例计算的应分配金额均基于收益分配基准日计算,实际分红金额将基于权益登记日计算,以上数据与实际分红金额可能存在差异。
2. 与分红相关的其他信息
■
注:-
3. 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国都证券股份有限公司网站:http://www.guodu.com
2)国都证券股份有限公司客户服务热线:400-818-8118;
3)国都证券股份有限公司直销网点即本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募及相关公告)。
国都证券股份有限公司
2022年3月11日