根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“软通动力”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司控股股东中信建投证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(联席主承销商)。本次发行价格为72.88元/股,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格。
根据法律法规、基金合同及软通动力于2022年3月8日发布的《软通动力信息技术(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
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注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.00%。
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务电话4009-108-108咨询相关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2022年3月10日
关于中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金增加代销机构的公告
根据中信建投基金管理有限公司和招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司(以下简称“招商银行、交通银行”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2022年3月10日起,增加招商银行、交通银行为中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金的代销机构。
一、适用基金范围
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二、基金开户、认购、申购等业务
自2022年3月10日起,投资者可通过招商银行、交通银行办理上述基金的开户、认购等业务,具体业务流程、办理时间和办理方式以招商银行、交通银行的规定为准。投资者通过招商银行、交通银行认购、申购、赎回上述基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、招商银行股份有限公司
网址:www.cmbchina.com
联系电话:95555
2、交通银行股份有限公司
网址:www.bankcomm.cn
联系电话:95559
3、中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108
风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2022年3月10日