为更好地满足投资者的需求,金鹰基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2022年3月7日起,调整金鹰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的收益分配方式,具体情况如下:
调整前,本基金的收益分配采取“每日分配,按月支付”的方式,即以基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。此次调整后,本基金的收益分配将采取“每日分配,按日支付” 的方式,即以基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付收益。
本公司对《基金合同》和《托管协议》中涉及收益分配方式的相关条款进行了修订,并对基金管理人的部分信息进行了更新,上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;同时本公司还根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相关内容,属于因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改的情形。根据《基金合同》的规定,前述修改无需召开基金份额持有人大会。本基金《基金合同》和《托管协议》的具体修改内容请见附件。
本基金的《基金合同》和《托管协议》全文在本公司网站(http://www.gefund.com.cn)披露,供投资者查阅。基金管理人将对本基金的招募说明书进行一并更新。
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站(http://www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)获取相关信息。
本公告的解释权归金鹰基金管理有限公司。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2022年3月7日
附件:
《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表
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《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》修订对照表
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