证券代码：002978  股票简称：安宁股份 公告编号：2022-015

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2022年2月26日以电子邮件、电话方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2022年3月3日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事吴亚梅、刘玉强，独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会）。

　　5、董事会主持人：罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》。

　　同意公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请集团最高授信总额27亿元人民币，期限1年。在5亿元的综合授信中，公司分别为全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）授信2亿元人民币提供担保、为成都安宁铁钛技术发展有限公司（以下简称“成都安宁技术”）授信1亿元人民币提供担保。

　　担保方式及额度要求：公司及全资子公司申请信用额度2亿元，后续额度以安宁矿业持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5100002010122120102518）作抵押担保后使用，抵押期限为5年。

　　授权公司董事长罗阳勇先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

　　经审议，上述议案有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十六次会议决议》。

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：002978  股票简称：安宁股份  公告编号：2022-014

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）、成都安宁铁钛技术发展有限公司（以下简称“成都安宁技术”）的业务发展，满足各单位生产经营资金需要，公司及全资子公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“银行”）申请集团最高授信总额27亿元人民币，期限1年。在5亿元的综合授信中，公司分别为全资子公司安宁矿业授信2亿元人民币提供担保、为成都安宁技术授信1亿元人民币提供担保。

　　公司于2022年3月3日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》。

　　一、授信与担保情况概述

　　公司及全资子公司计划申请集团授信总额度不超过27亿元人民币，授信额度有效期不超过1年。其中：综合授信5亿元，包括但不限于：经营性中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、非融资性保函。在5亿元的综合授信中，公司分别为全资子公司安宁矿业授信2亿元人民币提供担保、为成都安宁技术授信1亿元人民币提供担保。

　　担保方式及额度要求：公司及全资子公司申请信用额度2亿元，后续额度以安宁矿业持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5100002010122120102518）作抵押担保后使用，抵押期限为5年。

　　以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性和非融资性保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司、安宁矿业、成都安宁技术实际发生的授信金额为准。

　　董事会授权公司董事长罗阳勇先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、攀枝花安宁矿业有限公司

　　（1）住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号

　　（2）法定代表人：龚发祥

　　（3）注册资本：人民币5,000万元整

　　（4）成立日期：2020年8月17日

　　（5）经营范围：铁矿采选；钛矿采选；矿产品加工；销售矿产品（不含危险化学品）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）财务状况：截止2021年12月31日，未经审计的总资产126,915.61万元、总负债18,770.90万元、净资产108,144.71万元、营业收入44,078.24万元、资产负债率14.79%。

　　（7）与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　（8）不是失信被执行人。

　　2、成都安宁铁钛技术发展有限公司

　　（1）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街535号2栋42楼3号

　　（2）法定代表人：罗阳勇

　　（3）注册资本：人民币5,000万元整

　　（4）成立日期： 2020年08月19日

　　（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；软件开发；金属矿石销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）财务状况：截止2021年12月31日，该公司尚未发生实际业务。

　　（7）与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　（8）不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司安宁矿业、成都安宁技术与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　经审议，上述议案有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就本次公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度及公司为全资子公司提供担保事项发表独立意见，认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及全资子公司向民生银行成都分行申请授信额度及公司为全资子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。综上所述，我们同意前述公司及子公司向民生银行成都分行申请授信额度及公司为全资子公司提供担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及全资子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00元。

　　2、截至本公告披露日，对纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间的担保为0.00元。本次公司对全资子公司授信3亿元人民币提供担保，占2020年经审计净资产的7.43%。

　　3、公司无违规担保和逾期担保事项，也不存在担保诉讼。

　　七、风险控制分析

　　公司对上述提供担保的安宁矿业、成都安宁技术具有绝对控制权，上述公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营所需的资金等目的，公司对其提供担保不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、《第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2022年3月3日