股票简称：广州发展          股票代码：600098      临2022-017号

　　企业债券简称：G17发展1               企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02    公司债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司

　　关于全资子公司与中化新加坡国际石油有限公司签订日常经营重大合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●合同类型：液化天然气购销合同

　　●金额：年合同量×合同期限×与美国亨利港天然气指数挂钩的价格公式

　　●合同生效条件：双方签署后生效

　　●合同履行期限：2023年至2032年

　　●对上市公司当期业绩的影响：本合同履行对公司本年度业绩不构成重大影响

　　●特别风险提示：合同履行过程中可能存在由于挂钩指数波动、行业政策、下游销售、汇率波动及贸易管制等因素造成的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、审议程序情况

　　2022年3月3日，广州发展集团股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过《关于公司属下全资子公司广州发展天然气贸易有限公司与中化新加坡国际石油有限公司签署液化天然气购销协议的议案》。为打通海外长期稳定气源渠道、保障天然气长期稳定供应，公司全体董事一致同意公司下属全资子公司广州发展天然气贸易有限公司（以下简称“天然气贸易公司”）与SINOCHEM INTERNATIONAL OIL (SINGAPORE) PTE LTD（中化新加坡国际石油有限公司）签署液化天然气购销协议。

　　本协议不涉及关联交易，根据公司《章程》，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　天然气贸易公司自2023年至2032年向中化新加坡国际石油有限公司采购天然气，采购气量约40万吨/年。

　　（二）合同对方当事人情况

　　1、基本情况

　　公司名称：SINOCHEM INTERNATIONAL OIL (SINGAPORE) PTE LTD （中化新加坡国际石油有限公司）

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：新加坡

　　主要办公地点：9 Temasek Boulevard，#18-03, Suntec Tower Two，Singapore

　　负责人：李情

　　主营业务：原油、液化天然气、成品油等能源类产品的营销、贸易及相关业务。

　　主要股东或实际控制人：最终母公司为中国中化控股有限公司

　　2、中化新加坡国际石油有限公司与本公司及公司控股子公司不存在关联关系。

　　3、中化新加坡国际石油有限公司为中国中化控股有限公司海外子公司。中国中化控股有限公司为中央国资委直属企业，业务遍布众多国家和地区，资信良好。

　　三、合同主要条款

　　1、合同量：约40万吨/年。

　　2、合同期限：2023年至2032年。

　　3、合同价格：与美国亨利港天然气指数挂钩的公式。

　　4、担保：中化新加坡国际石油有限公司根据其资信评估原则要求提供履约保函或广州发展担保，及单船备用信用证。

　　5、合同争议解决：适用英格兰和威尔士法。争议应提交新加坡国际仲裁中心（“SIAC”）进行仲裁。

　　四、合同履行对上市公司的影响

　　（一）合同为公司日常经营采购合同，合同的签订有利于公司落实稳定的上游资源供应量，同时满足下游用户天然气用气需求、保障天然气的稳定供应。合同的履行对公司本年度资产总额、资产净额和净利润等不存在重大影响。

　　（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因协议的履行而与合同对方形成依赖。

　　五、合同履行的风险分析

　　1、美国亨利港天然气指数波动风险。经聘请国际知名商业机构评估预测未来气价，合同商定的定价模式能帮助规避气价大幅波动的风险。

　　2、合同履行风险。合同履行过程中可能存在由于行业政策调整、下游销售等因素造成的风险。公司将密切关注国家对天然气政策变动，适时调整公司销售策略。

　　3、汇率风险。人民币汇率受中国经济基本面影响，预计中长期将以基本稳定为主，但中短期内人民币对美元汇率仍有可能出现一定区间的双向波动。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　2022年3月4日

　　股票简称：广州发展           股票代码：600098      临2022-016号

　　企业债券简称：G17发展1             企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02  公司债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司于2022年2月25日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2022年3月3日以现场会议方式召开第八届董事会第四十一次会议，应到会董事8名，实际到会董事7名，张龙董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决议：

　　一、《关于公司属下全资子公司广州发展天然气贸易有限公司与中化新加坡国际石油有限公司签署液化天然气购销协议的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司与中化新加坡国际石油有限公司签订日常经营重大合同的公告》。

　　二、《关于通过公司全资子公司广州发展燃气投资有限公司向广州发展天然气贸易有限公司增资的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。

　　根据天然气海外资源采购及贸易业务发展需要，公司属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司（以下简称“燃气投资公司”）拟向广州发展天然气贸易有限公司（以下简称“天然气贸易公司”）增资3.5亿元。具体如下：

　　（一）燃气投资公司和天然气贸易公司基本情况

　　燃气投资公司成立于2006年，持有天然气贸易公司、广东大鹏液化天然气有限公司、深圳大鹏液化天然气有限公司、广东珠海金湾液化天然气有限公司等公司股权，注册资本5.65亿元。截至2021年12月底，总资产15.13亿元，净资产14.03亿元，2021年净利润为3.16亿元（未经审计数据）。

　　天然气贸易公司成立于2020年，为燃气投资公司全资子公司，注册资本1.5亿元，负责天然气进口和贸易业务。截至2021年12月底，总资产2.06亿元，净资产1.96亿元，2021年净利润1,200万元（未经审计数据）。

　　（二）向天然气贸易公司增资的必要性

　　1、天然气资源采购资金需求大幅增加

　　天然气贸易公司自成立以来，积极开展天然气贸易业务，业务量逐年增长。随着天然气海外资源采购及贸易业务的不断发展，天然气贸易公司业务规模保持增长态势，天然气资源采购所需资金大幅增加，目前注册资本已无法满足业务发展需求。

　　2、增加信用额度需求

　　国际天然气贸易卖方通常要求买方提供由银行出具的不可撤销的备用信用证，并根据合同约定支付货款。为满足天然气贸易公司业务规模扩大对信用额度的需求，需提高天然气贸易公司的注册资本以增加银行信用额度，减少资金占用成本。

　　（三）向天然气贸易公司增资的可行性

　　本次由燃气投资公司以货币资金向天然气贸易公司增加注册资本3.5亿元，增资后天然气贸易公司注册资本为5亿元，基本可满足未来授信和资金周转需求。

　　燃气投资公司目前财务状况良好，本次增资拟全部以燃气投资公司自有资金逐步解决，向天然气贸易公司增资3.5亿元在经济上可行。

　　经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：

　　（一）同意公司全资子公司燃气投资公司向天然气贸易公司增资3.5亿元，根据燃气投资公司自有资金情况分期注入。

　　（二）授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月4日