证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2022-012

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年3月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年2月23日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付部分发行费用的自筹资金人民币209,143,237.54元。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对该事项出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕196号）。

　　具体内容详见2022年3月2日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

　　同意公司使用可转换公司债券募集资金人民币506,564,277.36元向全资子公司桐乡德升胶带有限公司进行增资用于实施“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”，其中179,800,000.00元计入注册资本，增资完成后，桐乡德升胶带有限公司注册资本由人民币2,020.00万元增加至人民币20,000.00万元，其余326,764,277.36元计入资本公积。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对该事项出具了核查意见。

　　具体内容详见2022年3月2日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-015）和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

　　根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司及全资子公司桐乡德升胶带有限公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对该事项出具了核查意见。

　　具体内容详见2022年3月2日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕196号）；

　　4、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

　　5、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；

　　6、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二日

　　证券代码：002381        证券简称：双箭股份         公告编号：2022-013

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年3月1日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年2月23日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由公司监事会主席梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件的规定，该置换事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金事项。

　　具体内容详见2022年3月2日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）。

　　（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

　　公司使用募集资金506,564,277.36元向全资子公司桐乡德升胶带有限公司增资用于募投项目实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司桐乡德升胶带有限公司增资以实施募投项目。

　　具体内容详见2022年3月2日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过30,000万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见2022年3月2日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月二日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2022-016

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“双箭股份”）于2022年3月1日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司桐乡德升胶带有限公司（以下简称“德升胶带”）在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,364.00万元，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行513.64万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，扣除承销及保荐费4,636,400.00元（不含税）后，本次可转换公司债券主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日将509,003,600.00元汇入公司在嘉兴银行股份有限公司桐乡支行开立的募集资金专项账户。

　　上述已到账募集资金尚未扣除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的费用1,939,322.64元，扣除后，公司本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币506,564,277.36元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年2月18日出具了《验证报告》（天健验 [2022]58号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目及闲置情况

　　根据公司公开发行可转换公司债券预案，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过51,364.00万元（含51,364.00万元），在扣除发行费用后拟全部用于全资子公司德升胶带实施以下项目：

　　■

　　截至2022年2月24日，公司存放于募集资金专户的余额为509,003,600.00元，扣除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的费用1,939,322.64元后，公司本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币506,564,277.36元。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币30,000万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司拟购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；该投资产品不得用于质押。

　　（四）实施方式

　　本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

　　五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

　　六、本次闲置募集资金进行现金管理的相关审核意见

　　1、监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过30,000万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　2、独立董事意见

　　独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见如下：公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等制度的相关规定，我们同意公司使用额度不超过30,000万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（一）双箭股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经上市公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，且上市公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。上市公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

　　（二）双箭股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，上市公司将及时归还募集资金，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对双箭股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

　　二○二二年三月二日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2022-015

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司

　　增资以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“双箭股份”）于2022年3月1日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金人民币506,564,277.36元向全资子公司桐乡德升胶带有限公司（以下简称“德升胶带”）进行增资用于实施“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”。

　　本次董事会使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，已取得公司2020年度年度股东大会的授权。

　　本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,364.00万元，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行513.64万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，扣除承销及保荐费4,636,400.00元（不含税）后，本次可转换公司债券主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日将509,003,600.00元汇入公司在嘉兴银行股份有限公司桐乡支行开立的募集资金专项账户。

　　上述已到账募集资金尚未扣除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的费用1,939,322.64元，扣除后，公司本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币506,564,277.36元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年2月18日出具了《验证报告》（天健验 [2022]58号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司公开发行可转换公司债券预案，募集资金在扣除发行费用后拟全部用于德升胶带实施“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”。

　　三、公司使用募集资金向子公司增资的情况

　　为保证募投项目顺利实施，公司本次使用募集资金506,564,277.36元对德升胶带进行增资，其中179,800,000.00元计入注册资本，增资完成后，德升胶带注册资本由2,020.00万元增加至20,000.00万元，其余326,764,277.36元计入资本公积。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　1、公司名称：桐乡德升胶带有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330483MA2CYC5J72

　　3、成立时间：2020年3月5日

　　4、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号（浙江双箭橡胶股份有限公司内）2幢1层101室

　　5、注册资本：贰仟零贰拾万元整

　　6、法定代表人：沈凯菲

　　7、经营范围：一般项目：橡胶制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、股权结构：本次增资前后，公司均持有德升胶带100%股权。本次增资后，德升胶带注册资本将由人民币2,020.00万元增至人民币20,000.00万元。

　　9、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：2020年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　经查询，德升胶带不属于失信被执行人。

　　五、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资的资金来源于公司公开发行可转换公司债券的募集资金。本次增资对象为募投项目“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”实施主体德升胶带，实施方式符合该募投项目的资金投向，同时符合德升胶带及募投项目的实际资金需求。本次募集资金投入是基于公司募投项目实际建设运营的需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，提升公司整体盈利能力，符合公司发展战略和全体股东利益。

　　本次增资符合上市公司募集资金使用的相关规定，不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、本次增资后募集资金的管理

　　为保障募集资金的使用符合相关要求，规范公司募集资金管理，德升胶带已开立募集资金专项账户，用于存放本次募投项目对应的募集资金。公司、德升胶带与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及嘉兴银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金四方监管协议》。后续公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。

　　七、本次增资的相关审核意见

　　1、监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：公司使用募集资金506,564,277.36元向全资子公司桐乡德升胶带有限公司增资用于募投项目实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司德升胶带增资以实施募投项目。

　　2、独立董事意见

　　独立董事对公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项发表独立意见如下：桐乡德升胶带有限公司为公司的全资子公司，是公司公开发行可转换公司债券募投项目“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”的实施主体。公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资是募集资金投资项目实际建设的需要，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施。本次增资履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定，符合公司可转换公司债券募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用募集资金对桐乡德升胶带有限公司进行增资以实施募投项目。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：双箭股份本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目符合公开发行可转换公司债券募集说明书及中国证监会关于本次公开发行可转换公司债券的核准文件，上述募集资金的使用没有改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况；该事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律规定及上市公司章程的规定。

　　综上，保荐机构对双箭股份使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

　　二○二二年三月二日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2022-014

　　浙江双箭橡胶股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目

　　及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“双箭股份”）于2022年3月1日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付部分发行费用的自筹资金人民币209,143,237.54元。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金投入和置换情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,364.00万元，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行513.64万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，扣除承销及保荐费4,636,400.00元（不含税）后，本次可转换公司债券主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日将509,003,600.00元汇入公司在嘉兴银行股份有限公司桐乡支行开立的募集资金专项账户。

　　上述已到账募集资金尚未扣除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的费用1,939,322.64元，扣除后，公司本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币506,564,277.36元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年2月18日出具了《验证报告》（天健验 [2022]58号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕  196号）（以下简称“《鉴证报告》”），截至2022年2月24日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币20,831.30万元，自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

　　单位：元

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　　公司本次可转换公司债券发行费用合计人民币7,075,722.64元，截至2022年2月24日，公司使用自筹资金已预先支付本次发行费用人民币830,188.71元，本次拟置换金额为人民币830,188.71元。

　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　根据公司公开发行可转换公司债券预案，在本次发行募集资金到位前，如果公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，对先行投入部分资金，将在本次发行募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求，则不足部分由公司自行筹措资金解决。公司本次拟置换的募集资金金额与发行申请文件中的内容一致。

　　公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常进行。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　三、本次募集资金置换的相关意见

　　（一）监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件的规定，该置换事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金事项。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司使用募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金事项发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金事项，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司使用募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金事项。

　　（三）会计师事务所鉴证意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕196号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，如实反映了双箭股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：双箭股份本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付部分发行费用的事项已经上市公司2022年3月1日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，上市公司独立董事已发表了明确的同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对双箭股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕196号）；

　　5、华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

　　二○二二年三月二日