第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司2021年度末股本总数400,010,000股为基数，向全体股东每10股派15元（含税），共分配现金股利600,015,000元。

　　该预案仍须提交2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、咖啡饮料、能量饮料增速排名前三，领跑饮料市场。

　　根据中国饮料工业协会数据统计，2021年饮料行业市场规模已经达到5,192.74亿，总产量为18,333.84吨，同比增长12.15%。根据尼尔森IQ相关数据显示，咖啡饮料、能量饮料细分市场增速领先，分别是16.80%、10.80%。随着国民经济持续稳定增长、居民消费水平的不断提升及消费结构的升级，我国饮料行业整体呈现出良好的增长态势。

　　报告期内，东鹏特饮在我国能量饮料市场销售量占比由27.00%上升至31.70%，成为我国销售量最高的能量饮料；全国市场销售额份额占比由20.20%上升至23.40%，市场排名第二。

　　2、气泡类产品受到年轻消费者的青睐。

　　近年来随着气泡产品消费逐步升温，以各种果味为主的新口味不断涌现，为消费者带来新鲜口感。CBNData消费大数据显示：气泡水以高偏好度获得90后饮料偏好榜单第一名。各种创新气泡水品类相继推出，如气泡果汁、气泡乳、气泡茶等，丰富口感叠加，受到年轻消费者的喜爱，市场销量快速增长。

　　3、无糖市场风口正旺，0糖成为赛道新风尚。

　　根据《益普索2020健康饮料研究》 表明：75%消费者认为健康对于饮料品类非常重要。无糖满足消费者0卡0脂的需求，符合当下控糖减重的健康理念。公开数据显示：2019年我国无糖饮料销售占比仅1.25%，2014-2019年CAGR40%+，增速高空间大。2019 年中国无糖饮料行业市场规模为 98.7亿元，根据智研咨询预测，我国无糖饮料市场规模将在2027年达到 276.6亿元。无糖饮料市场处于快速发展期，拥有巨大的市场空间。

　　4、健康消费升级，功能性成分备受关注。

　　疫情+焦虑的社会大环境下，人们寻求更健康更自律的生活方式，全方面提高生活的品质，消费升级成为当下重点。根据益普索定量调研表明：89%的消费者认为食品饮料宣传中“加入功能性健康成分”可提升他们的购买意向。如胶原蛋白、甘氨酸等助眠成分、传统中草药（如枸杞、人参、阿胶等）等也备受关注。

　　2021年12月推出顺应“她经济”主要面向广大女性消费者的含有果汁含量达30%，添加鱼胶原蛋白肽的“她能”果汁能量饮料。

　　（一）公司主营业务概况

　　公司主营业务为饮料的研发、生产与销售，公司作为能量饮料的先行者，多年来致力于推动我国能量饮料市场的发展，并成功塑造了广大消费者熟知的品牌“东鹏特饮”。与此同时，公司积极围绕能量饮料进行创新升级，目前形成以“东鹏特饮”、“东鹏大咖”摇摇拿铁、“东鹏0糖特饮”、“东鹏加気”、“她能”等能量饮料产品组成的“能量+”产品矩阵，深受消费者认可，“年轻就要醒着拼”、“累了困了喝东鹏特饮”的品牌主张深入人心。

　　（二）公司的主要产品及其用途

　　公司历史悠久、产品丰富，主要产品为：“东鹏特饮”、“东鹏大咖”摇摇拿铁、“东鹏0糖特饮”和“东鹏加気”。此外，公司还有风味饮料、茶饮料、清凉饮料和包装饮用水等其他产品。

　　1、东鹏特饮

　　公司主打产品东鹏特饮，有250ml、500ml瓶装东鹏特饮、250ml罐装东鹏特饮和250ml利乐包东鹏特饮以及2021年推出的250ml钻包东鹏特饮等多种包装类型。

　　作为公司的拳头产品，东鹏特饮通过牛磺酸、赖氨酸及多种B族维生素等营养成份的科学配比和有机结合，形成了一套完整的抗疲劳体系，有助于缓解身体困乏、促进能量代谢、补充机体所需能量。

　　2、东鹏大咖

　　2021年9月，公司推出的一款低糖拿铁咖啡，采用纯正阿拉比卡咖啡豆，臻选新西兰进口奶源，且不含反式脂肪酸，口感清爽顺滑。此外，在国产瓶装咖啡产品中率先使用非全包标签，“雪顶瓶”环保美观，创新咖啡品类独特包装形式。

　　3、东鹏0糖特饮

　　2021年4月，公司在传统能量饮料的基础上，推出了采用天然的赤藓糖醇与甜菊糖苷代替白砂糖的东鹏0糖特饮，既能满足消费者对提神的功能需求，又不失甜味带来的味蕾享受，为消费者提供更多能量饮料更多元化的选择。

　　4、东鹏加気

　　一款主打年轻人的含气能量饮料，蔓越莓口味搭配劲爽碳酸口感，形成独特的口味。于2021年荣获广东省食品行业协会科学技术奖，并被评为“广东省食品行业优秀新产品”。

　　5、其他产品

　　她能、由柑柠檬茶、陈皮特饮、清凉茶、冬瓜茶、菊花茶及包装饮用水等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入为69.78亿元，同比增加40.72%；归属于上市公司股东的净利润11.93亿元，同比增长46.90%；归属于上市公司股东的净资产42.38亿元，同比增长121.51%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605499    证券简称：东鹏饮料  公告编号：2022-014

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年2月25日（星期五）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月15日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长林木勤先生主持，公司全体监事、保荐机构代表金巍锋先生列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年年度履职报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于〈2021年度的独立董事履职情况报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于〈2021年度可持续发展报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（九）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）逐项审议《关于2021年度董事薪酬发放确认及2022年度董事薪酬方案的议案》

　　1.审议通过12.1《关于林木勤先生2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；林木勤先生作为关联董事回避表决。

　　2.审议通过12.2《关于林木港先生2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；林木港先生作为关联董事回避表决。

　　3.审议通过12.3《关于林戴钦先生2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；林戴钦先生作为关联董事回避表决。

　　4.审议通过12.4《关于李达文先生2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；李达文先生作为关联董事回避表决。

　　5.审议通过12.5《关于刘美丽女士2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；刘美丽女士作为关联董事回避表决。

　　6.审议通过12.6《关于刘丽华女士2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；刘丽华女士作为关联董事回避表决。

　　7.审议通过12.7《关于姚禄仕先生2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；姚禄仕先生作为关联董事回避表决。

　　8.审议通过12.8《关于程毅先生2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；程毅先生作为关联董事回避表决。

　　9.审议通过12.9《关于游晓女士2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；游晓女士作为关联董事回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬发放确认及2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于2021年度日常性关联交易及2022年度日常性关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事林木勤、林木港、林戴钦作为关联董事回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第二届董事会第十三次会议决议；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

　　（三）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年2月28日

　　证券代码：605499   证券简称：东鹏饮料   公告编号2022-016

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与

　　使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年4月30日签发的证监发行字[2021] 1572号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年5月向社会公众发行人民币普通股40,010,000股，每股发行价格为人民币46.27元，募集资金总额为1,851,262,700.00元。扣除发行费用人民币119,335,941.45元后，实际募集资金净额为人民币1,731,926,758.55元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2021年5月21日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0529号验资报告。

　　截至2021年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币126,361.41万元，累计使用募集资金总额人民币126,361.41万元，尚未使用募集资金余额人民币47,435.95 万元；与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入扣减手续费净额人民币607.35万元及注销账户转出的余额2.68万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币47,435.95万元，使用情况汇总如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2021年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：截至2021 年12 月31 日，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下持有的29,432.19万元对公智能通知存款，存款方式属于活期存款，超出计息标准的部分自动按照通知存款的利率计息，没有支取限制，不影响募集资金的使用。

　　注2：截至报告期末，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2021年12月29日办理了销户。

　　2021年5月24日，本公司及本公司之全资子公司广东东鹏饮料有限公司、深圳市鹏讯云商科技有限公司、南宁东鹏食品饮料有限公司、重庆东鹏维他命饮料有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳东门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年12月31日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税8,894,512.40 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金778,981,167.59元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2021)第2775号的鉴证报告。

　　本公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 78,787.57万元置换预先投入的自筹资金，截止2021年12月31日，公司已完成置换金额78,787.57万元。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、 节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　6、 募集资金使用的其他情况

　　本公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过 50,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。

　　截至2021年12月31日，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

　　7、 尚未使用的募集资金用途及去向。

　　截止至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币474,359,450.66元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司募投项目于本年度未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本公司募集资金的存放与使用情况进行专项核查后结论性意见如下：

　　东鹏饮料2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了普华永道中天特审字（2022）【1742】号鉴证报告，注册会计师认为，公司编制的2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了东鹏饮料2021年度募集资金存放与实际使用情况。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

　　2022年2月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目、南宁生产基地二期建设项目尚在建设中，未完全实现达产。

　　证券代码：605499    证券简称：东鹏饮料   公告编号：2022-018

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2022年度申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次授信额度：公司及全资子公司预计2022年度向银行申请授信总额不超过人民币53亿元（含本数）。

　　●审议情况：第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》；独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　●该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　一、申请授信基本情况

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币53亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、进出口贸易融资、抵押贷款等综合授信业务，具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　二、备查文件

　　1.第二届董事会第十三次会议决议；

　　2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月28日

　　证券代码：605499    证券简称：东鹏饮料  公告编号：2022-019

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于2022年度使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。

　　2、本次委托理财金额：不超过500,000万元人民币的闲置自有资金。

　　3、委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。

　　4、委托理财期限：使用期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　5、履行的审议程序：公司于2022年2月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　此次投资资金为公司闲置自有资金。资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

　　（三）理财产品类型

　　银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。

　　（四）理财产品额度及期限

　　不超过500,000万元人民币的闲置自有资金，使用期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、控制安全性风险

　　公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

　　2、防范流动性风险

　　公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

　　二、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　三、风险提示

　　公司本次购买的上述理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，但仍不排除因政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。

　　四、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　本事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。在规定额度范围内，授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同及协议等。公司投资部门负责具体办理相关事宜。

　　（二）监事会意见

　　我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币50亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长确定理财产品购买具体实施等相关事宜，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。我们同意该议案并由董事会提交公司2021年度股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　公司目前经营状况良好，在保证公司及子公司业务正常开展的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，公司及子公司拟使用额度不超过500,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　综上，保荐机构对公司使用自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　六、备查文件

　　1．第二届董事会第十三次会议决议；

　　2. 独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月28日

　　证券代码：605499  证券简称：东鹏饮料  公告编号：2022-022

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于续聘外部审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）。

　　●东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，公司董事会提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　一、聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在USPCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UKFRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。

　　普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：王斌女士，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2002年起成为注册会计师，1994年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为贵公司提供审计服务，1994年起开始在本所执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：陈惠康先生，香港注册会计师，2007年起成为香港注册会计师，1992年起开始从事上市公司审计，2019年起为贵公司提供审计服务，1994年起开始在本所执业，近三年已签署或复核8家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：李彦华女士，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2019年起为贵公司提供审计服务，2012年起开始在本所执业，近三年已签署2家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为贵公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师王斌女士、质量复核合伙人陈惠康先生及签字注册会计师李彦华女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　就普华永道中天拟受聘为贵公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师王斌女士、质量复核合伙人陈惠康先生及签字注册会计师李彦华女士不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、董事长指定的授权代理人或公司管理层，根据2022年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定2022年度审计费用，2022年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司第二届董事会审计委员会于2022年2月25日召开第七次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，认为普华永道中天具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请普华永道中天为2022年度公司财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事发表了关于本次聘请会计事务所的事前认可意见：基于对普华永道中天执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，普华永道中天具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天为2022年度公司财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表了关于本次聘请会计事务所的独立意见，认为普华永道中天具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。同意公司继续聘请普华永道中天为2022年度公司财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。公司董事会本次续聘外部审计机构的审议程序履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。

　　（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，通过了本项议案。

　　（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.公司第二届董事会第十三次会议会议决议；

　　2.公司第二届监事会第十二次会议会议决议；

　　公司代码：605499                               公司简称：东鹏饮料