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2022年02月22日 星期二 上一期  下一期
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博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增中泰证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称“大族数控”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。

  根据法律法规、基金合同及大族数控于2022年2月18日发布的《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》大族数控发行的主承销商为以下基金托管人的关联方,大族数控发行价格为人民币76.56元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:

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  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2022年2月22日

  关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增中泰证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告

  由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所确认,自2022年2月22日起,本公司旗下部分基金将新增中泰证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下:

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  一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

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  或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

  二、重要提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2022年2月22日

  博时月月薪定期支付债券型证券投资基金受限开放期业务的公告

  公告送出日期:2022年2月22日

  1、公告基本信息

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  注:(1)根据本基金基金合同、招募说明书的规定,在首个运作周期中,本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日的每一个半年度对日;在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限开放期为该运作周期首日的每一个半年度对日;本基金的每个受限开放期为1个工作日。如遇自动赎回期顺延;如顺延后该日属于自由开放期,则该月受限开放期取消。在本次受限开放期,本基金仅有限度地确认申购、赎回申请;投资者的净赎回比例为[0,5%](即大于或等于0,小于或等于5%);申购数量不得超过赎回数量。

  (2)本基金为定期开放的证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司。

  (3)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况。

  2、本次受限开放期申购、赎回业务的办理时间

  本次受限开放期的时间为2022年2月28日,共1个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  3、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示

  在本次受限开放期,本基金仅有限度地确认申购、赎回申请;投资者的净赎回比例为[0,5%](即大于或等于0,小于或等于5%);申购数量不得超过赎回数量。

  在每个受限开放期,本基金将对净赎回、净申购数量进行控制。确保净赎回数量占该受限开放期上一日基金份额总数的比例在[0,5%]区间内。如净赎回数量占比超过特定比例,则对受限开放期的申购申请进行全部确认,对赎回申请的确认按照受限开放期的净赎回额度(即该受限开放期上一日基金份额总数乘以5%)加计受限开放期的申购申请占受限开放期的实际赎回申请的比例进行部分确认。确保净申购数量不大于零,如净申购数量大于零,即发生净申购时,则对受限开放期的赎回申请全部确认,以赎回申请份额为上限对受限开放期的申购申请进行部分确认。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  本基金的每个受限开放期仅为1个工作日,且在受限开放期,本基金仅有限度地确认申购、赎回申请,基金份额持有人可能面临因不能全部赎回基金份额而产生的流动性风险。

  4、申购业务

  (1)申购数量限制

  通过代销机构购买的,首次单笔最低购买金额不低于10元,追加购买最低金额为10元;通过直销机构购买的,首次单笔最低购买金额不低于2万元,在持有份额大于等于2万份的基础上追加购买最低金额为100元;在受限开放期,因为申赎比例限制导致投资人购买金额不满足上述条件的,以登记机构最终确认的购买金额为准。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  在本次受限开放期,本基金仅有限度地确认申购、赎回申请,具体参见上文“3、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示”的说明。

  (2)申购费率

  本基金无申购费用

  5、赎回业务

  (1)赎回数量限制

  在本次受限开放期,本基金仅有限度地确认申购、赎回申请,具体参见上文“3、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示”的说明。

  (2)赎回费率

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  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对对持续持有期7日以内的投资者收取的赎回费率全额计入基金资产。

  本基金如因自动赎回导致投资者持有期限少于7日的,免除上述赎回费率。

  6、基金销售机构

  (1)直销机构

  博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。

  投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。

  (2)场外代销机构

  中国农业银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,广发银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,上海银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司,南京银行股份有限公司,汉口银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司,大连银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,河北银行股份有限公司,嘉兴银行股份有限公司,江苏苏州农村商业银行股份有限公司,西安银行股份有限公司,江苏江南农村商业银行股份有限公司,厦门银行股份有限公司,成都农村商业银行股份有限公司,吉林银行股份有限公司,苏州银行股份有限公司,福建海峡银行股份有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,和讯信息科技有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,大河财富基金销售有限公司,民商基金销售(上海)有限公司,北京度小满基金销售有限公司,诺亚正行基金销售有限公司,深圳众禄基金销售股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海长量基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,北京创金启富基金销售有限公司,宜信普泽(北京)基金销售有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,浦领基金销售有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,通华财富(上海)基金销售有限公司,北京中植基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,一路财富(北京)基金销售有限公司,北京钱景基金销售有限公司,北京唐鼎耀华基金销售有限公司,北京植信基金销售有限公司,海银基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,天津国美基金销售有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,北京加和基金销售有限公司,北京辉腾汇富基金销售有限公司,上海万得基金销售有限公司,上海联泰基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,北京坤元基金销售有限公司,北京微动利基金销售有限公司,江西正融基金销售有限公司,上海基煜基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,上海中正达广基金销售有限公司,北京虹点基金销售有限公司,深圳新华信通基金销售有限公司,深圳富济基金销售有限公司,上海陆金所基金销售有限公司,珠海盈米基金销售有限公司,和耕传承基金销售有限公司,南京途牛基金销售有限公司,奕丰基金销售有限公司,中证金牛(北京)基金销售有限公司,北京懒猫基金销售有限公司,京东肯特瑞基金销售有限公司,大连网金基金销售有限公司,深圳市金斧子基金销售有限公司,北京雪球基金销售有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,深圳前海欧中联合基金销售有限公司,深圳前海财厚基金销售有限公司,天津万家财富资产管理有限公司,洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司,中国国际期货股份有限公司,中信建投期货有限公司,徽商期货有限责任公司,东海期货有限责任公司,和合期货有限公司,东方财富证券股份有限公司,华瑞保险销售有限公司,玄元保险代理有限公司,阳光人寿保险股份有限公司,中国人寿保险股份有限公司,泉州银行股份有限公司,华融湘江银行股份有限公司,龙江银行股份有限公司,青岛农村商业银行股份有限公司,桂林银行股份有限公司,德州银行股份有限公司,中原银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,中国中金财富证券有限公司,中信建投证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,南京证券股份有限公司,新时代证券股份有限公司,粤开证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司

  如后续增减代销机构,本公司将及时在本公司网站列明,不再另行公告。各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

  7、基金份额净值公告的披露安排

  在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

  在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

  8、其他需要提示的事项

  (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读发布在本公司网站[http://www.bosera.com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》。

  特此公告。

  

  博时基金管理有限公司

  2022年2月22日

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