本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月23日,亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。
一、到期赎回产品情况
2021年11月16日,公司和子公司奇新光电股份有限公司(以下简称“奇新光电”)分别向兴业银行股份有限公司鞍山分行购买了1,000万元和1,200万元的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-072)。
公司及子公司奇新光电于近日赎回上述结构性存款产品,共赎回本金:2,200万元人民币,收到收益:17.079233万元人民币。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权,子公司奇新光电于近日使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司鞍山分行的结构性存款,具体情况如下:
签约银行 | 产品种类 | 产品类型 | 金额
(万元) | 预期年化收益率 | 产品期限 | 利息起止日 | 投资范围/
挂钩标的 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500 | 1.5%~3.04% | 30天 | 2022.2.21~2022.3.23 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 |
三、关联关系说明
子公司奇新光电与兴业银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。
四、风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;
2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;
6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金四方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。
五、对公司经营的影响
子公司奇新光电本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
六、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及子公司奇新光电累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为29,100万元,上述未到期余额在公司董事会审批额度范围内。具体情况如下:
签约银行 | 产品种类 | 产品类型 | 金额
(万元) | 预期年化收益率 | 产品期限 | 利息起止日 | 投资范围/
挂钩标的 | 备注 |
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 13,320 | 1.65%或3.35% | 360天 | 2020.5.25~2021.5.20 | 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布 | 到期赎回 |
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 1.65%或3.35% | 360天 | 2020.5.26~2021.5.21 | 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布 | 到期赎回 |
中信银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存 款 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,100 | 1.75%~3.25% | 365天 | 2020.7.13~2021.7.13 | 伦敦银行上午11点的美元3个月LIBOR | 到期赎回 |
中信银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存 款 | 保本浮动收益、封闭式 | 3,000 | 1.48%~3.50% | 179天 | 2020.8.28~2021.2.23 | 欧元/美元(欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值) | 到期赎回 |
中信银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存 款 | 保本浮动收益、封闭式 | 3,000 | 1.48%~3.50% | 179天 | 2020.8.28~2021.2.23 | 欧元/美元(欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值) | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 1.5%或3.05%或4.63% | 90天 | 2020.11.24~2021.2.22 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
盛京银行股份有限公司鞍山新兴支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.65%或3.65%或3.85% | 91天 | 2020.12.28~2021.3.29 | 欧元兑美元即期汇率,根据彭博页面“BFIX”界面公布的北京时间14:00的EUR/USD定盘MID价格提供 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,700 | 1.5%或
3.03%或3.17% | 90天 | 2021.2.24~2021.5.25 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.5%或
3.03%或3.17% | 90天 | 2021.2.24~2021.5.25 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
平安银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.65%或
2.90%或3.10% | 89天 | 2021.2.26~2021.5.26 | 汇率 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 1.5%或
3.23%或3.37% | 47天 | 2021.3.31~2021.5.17 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.5%或
3.13%或3.28% | 90天 | 2021.5.7~2021.8.5 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 3.15或
3.35% | 91天 | 2021.5.14~2021.8.13 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 | 到期赎回 |
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500 | 3.15或
3.35% | 91天 | 2021.5.14~2021.8.13 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 | 到期赎回 |
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500 | 3.2%或
3.4% | 3个月 | 2021.5.19~2021.8.19 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 | 到期赎回 |
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,320 | 3.2%或
3.4% | 2个月零30天 | 2021.5.21~2021.8.20 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 | 到期赎回 |
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 3.24%或
3.44% | 3个月零1天 | 2021.5.24~2021.8.25 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 1.5%或3.27% | 90天 | 2021.5.27~2021.8.25 | 浮动利率1Y LPR | 到期赎回 |
中信银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型、封闭式 | 5,100 | 1.48%~3.75% | 91天 | 2021.7.14~2021.10.13 | 美元/加拿大元 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.5%或3.13%或3.28% | 94天 | 2021.8.6~2021.11.8 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.5%或3.13%或3.28% | 92天 | 2021.8.16~2021.11.16 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500 | 1.5%或2.85%或3.08% | 92天 | 2021.8.16~2021.11.16 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
中信银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 1.48%~3.65% | 91天 | 2021.8.23~2021.11.22 | 欧元/英镑(欧元/英镑即期汇率) | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.5%或3.13%或3.28% | 92天 | 2021.8.23~2021.11.23 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 1.40%或3.25%或3.45% | 2个月零30天 | 2021.8.27~2021.11.26 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 | 到期赎回 |
平安银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 1.65%~7.65% | 91天 | 2021.8.27~2021.11.26 | 中证500指数 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 700 | 1.5%或2.75%或3.02% | 60天 | 2021.8.26~2021.10.25 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
中信银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,100 | 1.48%~3.65% | 90天 | 2021.10.14~2022.1.12 | 澳元/美元 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.50%~3.25% | 92天 | 2021.11.17~2022.2.17 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 1.50%~3.25% | 92天 | 2021.11.17~2022.2.17 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 到期赎回 |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 1.50%~3.25% | 92天 | 2021.11.23~2022.2.24 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | |
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.40%~3.40% | 3个月整 | 2021.11.29~2022.2.28 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 | |
中信银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 10,000 | 1.48%~3.55% | 90天 | 2021.11.28~2022.2.26 | 澳元/新西兰元 | |
平安银行股份有限公司沈阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 0.5%或3.133%或3.233% | 91天 | 2021.11.29~2022.2.28 | 汇率 | |
中信银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,100 | 1.60%~3.55% | 90天 | 2022.1.13~2022.4.13 | 欧元/美元 | |
兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500 | 1.5%~3.04% | 30天 | 2022.2.21~2022.3.23 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 本次新增 |
七、备查文件
结构性存款产品赎回及购买的相关业务凭证。
特此公告。
亚世光电(集团)股份有限公司
董事会
2022年2月21日