本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人：浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）

　　本次担保金额：5,000万元

　　截至本公告披露日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）为控股子公司贷款提供担保135,195万元（含本次担保）；为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保434,000万元。

　　逾期对外担保金额：无

　　一、担保情况概况

　　2022年2月18日，香溢租赁与中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行（以下简称：农业银行江锦支行）签订《银赁通保理业务协议》，香溢租赁将其与承租人之间形成的应收租赁款债权及相关权利转让给农业银行江锦支行，农业银行江锦支行审查确认后给予香溢租赁总额5,000万元的保理融资。保理融资期限自融资发放日起至双方约定的融资到期日2025年2月9日止。

　　同日，公司及控股子公司浙江香溢元泰典当有限责任公司（以下简称：元泰典当）与农业银行江锦支行签订《保证合同》，为农业银行江锦支行与香溢租赁签订《银赁通保理业务协议》形成的债权提供保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　浙江香溢融资租赁有限责任公司系公司控股子公司，注册资本：75,000万元；成立日期：2008年02月27日；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省宁波市；经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司持股比例51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集团）股份有限公司持股比例12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。

　　2020年12月31日，该公司总资产88,816.51万元，净资产64,854.37万元，资产负债率26.98%。2020年实现营业收入5,906.92万元，净利润3,459.16万元。（经审计）

　　2021年9月30日，该公司总资产146,545.91万元，净资产67,958.84万元，资产负债率53.63%。2021年1-9月实现营业收入7,513.44万元，净利润 3,104.47万元。（未经审计）

　　三、本次担保的主要内容

　　债权人（保理银行）：农业银行江锦支行

　　债务人：香溢租赁

　　保证人：公司、元泰典当

　　（一）主合同：指债务人香溢租赁和债权人农业银行江锦支行签订的《银赁通保理业务协议》。

　　（二）被担保的主债权及本金数额：债权人按照上述主合同与债务人形成的债权，本金数额为5,000万元。

　　（三）保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

　　（四）保证方式：连带责任保证。

　　（五）保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　四、公司意见

　　（一）2021年1月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》：同意公司为控股子公司香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额60亿元担保。

　　审议通过了《关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司为控股子公司香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供40亿元担保。

　　审议通过了《关于公司2021 年度对外担保计划的议案》：同意公司对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保方式包括但不限于：提供连带责任担保、提供流动性支持等，担保总额不超过5亿元。公司可根据实际需要，在计划总额度内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产10%。

　　以上担保额度已经公司2021年第一次临时股东大会批准，并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。上述担保计划有效期自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

　　（二）公司认为：本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权，符合相关规定。

　　五、累计对外担保金额和逾期担保情况

　　截止本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保434,000万元，实际使用担保余额322,577.34万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保135,195万元（含本次担保），实际使用担保余额75,452.60万元；公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计398,029.94万元，占公司2020年度经会计师事务所审计的净资产208,015.47万元的191.35%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年第一次临时股东大会批准的担保额度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年2月18日