信达证券股份有限公司(以下简称“管理人”)于2021年12月16日发布了《信达满堂红主题投资集合资产管理计划变更征询公告》(以下简称“公告”),根据公告安排,管理人于2022年2月14日对信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划(以下简称“本计划”)所有份额进行了折算。具体情况如下:
一、折算安排
管理人拟在合同变更生效当日对本计划的份额进行折算,折算后,本计划单位净值调整为1.0000元,委托人持有的份额数按照折算比例相应增加或减少。份额折算公式如下:
折算比例=折算日折算前的单位净值/1.0000
经折算后的份额数=折算的份额数×折算比例
经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入集合计划财产。
二、折算结果
份额折算日:2022年2月14日
折算比例:0.9681867
参与折算份额:3,135,072.14
折算后份额:3,035,335.15
三、其他事宜
折算后本计划单位净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份集合计划份额变为0.9681867份(集合计划份额计算结果保留到小数点后两位,具体数额以注册登记机构数据为准)。
折算日之后受市场波动因素影响,本集合计划单位净值可能低于或高于1.0000元。投资者可登录管理人网站(www.cindasc.com)获取相关信息。如有任何疑问,请致电95321或咨询销售机构。
特此公告。
信达证券股份有限公司
2022年2月16日