本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,公司就2022年累计新增借款情况予以披露。相关财务数据均未经审计,敬请投资者注意。具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至2021年12月31日,公司借款余额为2,616.63亿元。截至2022年1月31日,公司借款余额为2,971.82亿元,累计新增借款金额355.19亿元,累计新增借款占上年末净资产比例约为32.05%,超过20%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至2022年1月31日,公司银行贷款余额较2021年末减少2.29亿元,系长期借款和短期借款的减少。
(二)公司信用类债券、非银行金融机构贷款
截至2022年1月31日,公司债券余额较2021年末增加5.22亿元,主要系收益凭证、公司债券及次级债券变动所致。
(三)其他借款
截至2022年1月31日,公司其他借款余额较2021年末增加352.26亿元,主要系卖出回购金融资产款增加356.04亿元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。
广发证券股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日