本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：中建投信托股份有限公司

　　● 本次委托理财金额：人民币5,000万元

　　● 委托理财产品名称：汇泉添添利集合资金信托计划

　　● 委托理财期限：该信托计划预计存续期限为240个月，公司可在年度股东大会批准的额度有效期内根据需要进行申购、赎回、追加操作。

　　● 履行的审议程序：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币200,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务,期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。自有资金开展委托理财投资产品包括国债、低风险债券、银行理财产品、资金信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。公司独立董事、监事会已分别发表了同意的意见。相关公告已于2021年4月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司于2021年6月16日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》。相关公告已于2021年6月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　本次资金来源为暂时闲置的自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司于2022年1月26日与中建投信托股份股份有限公司（以下简称“中建投信托”或“受托人”）签订协议，以自有闲置资金购买“汇泉添添利集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）理财产品，购买金额为人民币5,000万元，产品基本情况如下：

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　　注：该信托计划为开放式产品，公司可在年度股东大会批准的额度有效期内根据需要进行申购、赎回、追加等操作，预计未来任一时点余额不超过人民币20,000万元。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、短期风险较低的货币市场投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（五）信息披露

　　公司将在定期报告中披露参与信托计划申购、赎回、追加操作及其收益情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1.产品名称：中建投信托·汇泉添添利集合资金信托计划

　　2.信托计划存续期：本信托计划的预计存续期为240个月，自信托计划成立日起计算，届满之日即信托预计到期日。

　　3.产品风险收益特征：本信托计划为固定收益类产品。

　　4.投资去向：信托运作计划拟将资金投向低风险、高流动性的标准化债权资产以及法律法规或政策许可投资的资产。

　　5.申购和赎回：本信托计划存续期间每个开放日（即每个工作日）可开放申购和赎回。

　　6.信托利益的分配：受托人以扣除届时信托费用和其他负债（如有）后的信托财产为限向受益人分配信托利益。

　　(二) 风险控制分析

　　（1）公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　（2）在上述额度内，根据信托公司提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）安排专人负责所购买信托产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　（5）公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方基本情况

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　　本次委托理财受托方为中建投信托股份有限公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　（二）受托方最近一年又一期的财务指标

　　截至2020年末，中建投信托的资产总额为125.34亿元，净资产为87.52亿元；2020年度的营业收入为22.27亿元，净利润为5.01亿元。（数据经审计）

　　截至2021年末，中建投信托的资产总额为134.80亿元；净资产为90.65亿元；2021年度的营业收入为15.54亿元，净利润为3.24亿元。（数据未经审计）

　　四、对公司的影响

　　单位：万元  币种：人民币

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　　注：上表中截止2020年12月31日的财务数据已经审计，截止2021年9月30日的财务数据未经审计。

　　截止2021年9月30日，公司货币资金168,988.2928万元，本次委托理财支付金额为5,000万元，占最近一期期末货币资金的2.96%。

　　截止2021年9月30日，公司资产负债率为28.5%。公司本次购买理财是在确保日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金的正常运转。通过适度理财，可提高闲置自有资金使用效率，能获得一定的投资利益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　信托受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于利率风险、政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、再投资风险、管理和操作风险、经营风险、关联交易风险、电子交易风险及其他风险等。本信托计划无预期收益率，不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险。

　　六、履行的决策程序

　　公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币200,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务,期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。自有资金开展委托理财投资产品包括国债、低风险债券、银行理财产品、资金信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。公司独立董事、监事会已分别发表了同意的意见。相关公告已于2021年4月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司于2021年6月16日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》。相关公告已于2021年6月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元 币种：人民币

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　　截至本公告日，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，未到期余额为人民币10,000万元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2022年1月28日