证券代码：688590        证券简称：新致软件    公告编号：2022-009

　　上海新致软件股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日在公司会议室现场召开了第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2022年1月20日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《上海新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海新致软件股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA10023号）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-010）及《关于上海新致软件股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA10023号）。

　　（二）审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

　　公司基于内部控制情况，编制了《上海新致软件股份有限公司内部控制评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA10025号）。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA10025号）。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：688590         证券简称：新致软件   公告编号：2022-010

　　上海新致软件股份有限公司

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）将截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）前次募集资金金额和资金到账时间

　　根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2566号《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,505,600.00股，每股面值人民币1元，合计增加注册资本人民币45,505,600.00元。每股发行价格为10.73元，募集资金总额为人民币488,275,088.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币77,125,725.08元，实际募集资金净额为人民币411,149,362.92元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年12月1日出具信会师报字【2020】第ZA15991号验资报告。

　　（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2021年9月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　截至2021年9月30日止，公司前次募集资金已使用人民币195,155,378.22元，具体情况如下：

　　■

　　注：前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　1、本公司于2020年12月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-007）。

　　各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

　　单位：万元

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　　2、本公司于2021年6月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-034）。

　　（1）各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

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　　（2）部分募集资金投资项目内部投资结构调整如下：

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　　（三）前次募集资金投资项目对外转让情况

　　截至2021年9月30日，未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。

　　（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年12月30日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,125,818.55元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金21,953,740.49元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA16110号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　截至2020年12月31日，公司已使用募集资金25,509,263.72元置换已预先投入募投项目的自筹资金，剩余616,554.83元已预先投入募投项目的自筹资金于2021年1月4日完成置换。

　　截至2020年12月31日，公司未使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，2021年1月4日，公司以募集资金21,953,740.49元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　截至2021年9月30日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

　　（五）暂时闲置募集资金使用情况

　　1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年12月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超12个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

　　截至2021年9月30日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金149,000,000.00元，使用期限未超过12个月。

　　2、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年12月30日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币2.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日12个月有效。

　　截至2021年9月30日止，公司累计使用28,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为22,000.00万元，未赎回理财产品余额为6,000.00万元。

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　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　公司在2020年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况不适用。

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　截至2021年9月30日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

　　六、上网公告附件

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA10023号）

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　附表1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2021年9月30日止

　　金额单位：人民币万元

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