中加基金管理有限公司关于中加中证500

　　指数增强型证券投资基金关联交易公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中加基金管理有限公司（“本公司”）旗下中加中证500指数增强型证券投资基金（“本基金”）参与了晶科能源股份有限公司（“晶科能源”）首次公开发行人民币普通股（A股）（“本次发行”）的网下申购，本次发行的联席主承销商中信建投证券股份有限公司为本基金托管人。本次发行价格为 5.00 元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

　　根据法律法规、基金合同及晶科能源于2022年1月19日发布的《晶科能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将上述基金的获配信息公告如下：

　　■

　　特此公告。

　　中加基金管理有限公司

　　2022年1月20日

　　中加基金管理有限公司旗下基金2021年

　　四季度报告提示性公告

　　本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中加基金管理有限公司旗下：

　　1. 中加货币市场基金

　　2. 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

　　3. 中加纯债债券型证券投资基金

　　4. 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金

　　5. 中加心享灵活配置混合型证券投资基金

　　6. 中加丰润纯债债券型证券投资基金

　　7. 中加丰尚纯债债券型证券投资基金

　　8. 中加丰泽纯债债券型证券投资基金

　　9. 中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

　　10. 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金

　　11. 中加丰享纯债债券型证券投资基金

　　12. 中加丰裕纯债债券型证券投资基金

　　13. 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

　　14. 中加颐享纯债债券型证券投资基金

　　15. 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金

　　16. 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

　　17. 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金

　　18. 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金

　　19. 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

　　20. 中加颐信纯债债券型证券投资基金

　　21. 中加颐睿纯债债券型证券投资基金

　　22. 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金

　　23. 中加颐合纯债债券型证券投资基金

　　24. 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金

　　25. 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金

　　26. 中加颐智纯债债券型证券投资基金

　　27. 中加瑞利纯债债券型证券投资基金

　　28. 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金

　　29. 中加裕盈纯债债券型证券投资基金

　　30. 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金

　　31. 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

　　32. 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金

　　33. 中加民丰纯债债券型证券投资基金

　　34. 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金

　　35. 中加优享纯债债券型证券投资基金

　　36. 中加优选中高等级债券型证券投资基金

　　37. 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金

　　38. 中加科盈混合型证券投资基金

　　39. 中加瑞享纯债债券型证券投资基金

　　40. 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

　　41. 中加核心智造混合型证券投资基金

　　42. 中加中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

　　43. 中加科丰价值精选混合型证券投资基金

　　44. 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金

　　45. 中加中证500指数增强型证券投资基金

　　46. 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

　　47. 中加优势企业混合型证券投资基金

　　48. 中加新兴成长混合型证券投资基金

　　49. 中加博裕纯债债券型证券投资基金

　　50. 中加瑞合纯债债券型证券投资基金

　　51. 中加科享混合型证券投资基金

　　52. 中加新兴消费混合型证券投资基金

　　53. 中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金

　　54. 中加穗盈纯债债券型证券投资基金

　　55. 中加科鑫混合型证券投资基金

　　56. 中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金

　　57. 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金

　　58. 中加消费优选混合型证券投资基金

　　59. 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金

　　60. 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金

　　61. 中加科瑞混合型证券投资基金

　　上述基金的2021年四季度报告全文于2022年1月21日在本公司网站（http://www.bobbns.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，请投资人在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

　　特此公告。

　　中加基金管理有限公司

　　2022年1月21日

　　中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

　　送出日期：2022年01月21日

　　1 公告基本信息

　　■

　　2 与分红相关的其他信息

　　■

　　注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2022年01月24日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在2022年01月24日前(不含2022年01月24日)到销售网点办妥变更手续。

　　3 其他需要提示的事项

　　中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　特此公告。

　　中加基金管理有限公司

　　2022年01月21日