股票代码：600376           股票简称：首开股份          编号：临2022-003

　　北京首都开发股份有限公司

　　第九届董事会第七十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第七十二次会议于2022年1月14日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应到董事十一名，实到董事十一名。因董事长李岩先生无法亲临现场主持，由半数以上董事共同推举赵龙节先生代为主持，潘文先生、蒋翔宇先生、李灏先生、孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士、秦虹女士以视频方式参会，李岩先生、阮庆革先生、王立川先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　　（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟终止收购北京宝信实业发展公司所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司20%股权及2.95亿元债权的议案》

　　本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

　　详见公司《关联交易进展公告》（临2022-004号）。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟发行不超过45亿元定向债务融资工具的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过45亿元定向债务融资工具（PPN），期限不超过5年。承销商为中信建投证券股份有限公司和浙商银行股份有限公司，固定利率，拟用于偿还公司债务和法律法规允许的其他用途。无需担保。

　　本次定向债务融资工具（PPN）在完成必要的发行手续后，采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司在不超过 295亿元人民币额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。公司本次申请发行定向债务融资工具（PPN）在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

　　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为福州首开峻宸置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司持有福州首开峻宸置业有限公司（以下简称“峻宸置业”）100%股权。峻宸置业注册资本为1,000万元人民币，主要开发福州市2021-20号地块。

　　为满足项目建设资金需求，峻宸置业拟申请以下三笔贷款，分别为：

　　1、向兴业银行股份有限公司福州分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年。

　　2、向交通银行股份有限公司福建省分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年。

　　3、向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请1.2亿元住房租赁支持贷款，期限22年。

　　公司为以上三笔贷款提供全程全额连带责任保证担保。

　　公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。

　　2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为峻宸置业申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　详见公司《对外担保公告》（临2022-005号）。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2022年1月14日

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份          编号：临2022-004

　　北京首都开发股份有限公司

　　关联交易进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　公司于2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟收购北京宝信实业发展公司所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司20%股权及2.95亿元债权的议案》，关联股东北京首开天鸿集团有限公司及其一致行动人北京首都开发控股（集团）有限公司回避表决。

　　公司拟以现金收购北京宝信实业发展公司（以下简称“宝信实业”）所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司20%股权及2.95亿元债权。收购价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为依据进行平价收购。公司拟支付1.6亿元人民币作为意向金，取得6个月排他期。在交易排他期内，公司计划开展审计评估等工作并决定最终的交易意向。如排他期内交易终止或双方签订正式收购协议，排他期自动终止。

　　二、关联交易进展情况

　　2021年12月，交易排他期已满，双方仍未签订正式收购协议，宝信实业已将1.6亿元意向金退还给公司。

　　2022年1月14日，公司召开第九届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于公司拟终止收购北京宝信实业发展公司所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司20%股权及2.95亿元债权的议案》，董事会同意终止收购都江堰中盛宝信置业有限公司20%股权及2.95亿元债权事项。关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2022年1月14日

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份              编号：临2022-005

　　北京首都开发股份有限公司对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：福州首开峻宸置业有限公司（以下简称“峻宸置业”）

　　●本次担保金额：本次担保金额为伍亿贰仟万元（小写金额5.2亿元）人民币。

　　●本次担保为公司按持股比例对下属子公司提供担保，本次担保没有反担保。

　　●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

　　一、 担保情况概述

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七十二次会议于2022年1月14日召开，会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

　　公司全资子公司峻宸置业拟申请以下三笔贷款，分别为：

　　1、向兴业银行股份有限公司福州分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年；

　　2、向交通银行股份有限公司福建省分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年；

　　3、向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请1.2亿元住房租赁支持贷款，期限22年。

　　公司为以上三笔贷款提供全程全额连带责任保证担保。

　　公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将以上担保提交公司第九届董事会第七十二次会议审议。

　　2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为峻宸置业申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司持有福州首开峻宸置业有限公司（以下简称“峻宸置业”）100%股权。峻宸置业注册资本为1,000万元人民币，主要开发福州市2021-20号地块。

　　峻宸置业成立日期： 2021年6月；住所：福建省福州市晋安区鼓山镇福光路318号1156；法定代表人：苏新；主要经营范围：房地产开发经营等。

　　截至2021年9月30日，峻宸置业资产总额381,289,864.19元，负债总额373,432,623.43元，其中流动负债总额373,432,623.43元，净资产-978,460.57元。2021年1月至9月份的营业收入为0元，净利润为7,857,240.76元。

　　峻宸置业营业收入目前为零元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，峻宸置业所开发的房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

　　三、担保协议的主要内容

　　峻宸置业拟申请以下三笔贷款，分别为：

　　1、向兴业银行股份有限公司福州分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年；

　　2、向交通银行股份有限公司福建省分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年；

　　3、向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请1.2亿元住房租赁支持贷款，期限22年。

　　公司为以上三笔贷款提供全程全额连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

　　公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将上述担保提交公司第九届董事会第七十二次会议审议，并发表了独立意见，如下：

　　公司为峻宸置业申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有峻宸置业100%的股权，且峻宸置业经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交第九届董事会第七十二次会议审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为4,004,874.1190万元人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的126.76%。

　　其中：

　　（一）公司与全资子公司相互间提供担保为1,858,800.0000万元，占公司最近一期经审计净资产的58.83%。

　　（二）公司对控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)担保总额为1,448,199.0000万元，占公司最近一期经审计净资产的45.84%。

　　控股子公司（含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。

　　（三）公司（含全资子公司）对参股公司担保总额为697,875.1190万元，占公司最近一期经审计净资产的22.09%。

　　参股公司对公司无担保。

　　（四）公司对峻宸置业的担保总额为零元（不含本次担保）；

　　（五）公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第七十二次会议决议；

　　2、峻宸置业2021年9月30日财务报表；

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2022年1月14日