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2022年01月15日 星期六 上一期  下一期
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南方宝元债券型基金分红公告

  公告送出日期:2022年1月15日

  1、公告基本信息

  ■

  注:《南方宝元债券型基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次。

  2、与分红相关的其他信息

  ■

  3、其他需要提示的事项

  1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

  3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

  4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2022年1月15日

  关于南方中债1-5年国开行债券指数

  证券投资基金变更基金经理的公告

  公告送出日期:2022年1月15日

  1. 公告基本信息

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  2. 离任基金经理的相关信息

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  注: 夏晨曦将继续担任南方现金通、南方天天利、南方1-3年国开债、南方0-5年江苏城投债、南方中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。

  南方基金管理股份有限公司

  2022年1月15日

  南方盛元红利混合型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期:2022年1月15日

  1、公告基本信息

  ■

  注:《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》约定:在满足分红条件的前提下,本基金每季度至少分红一次,每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%。

  2、与分红相关的其他信息

  ■

  3、其他需要提示的事项

  1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

  3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

  4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2022年1月15日

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