根据《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的约定以及2022年1月8日发布的《关于招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告》,现因招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作需要,本基金开放期由2022年1月11日(含)至2022年1月17日(含),延长至2022年2月14日(含该日)。
重要提示:
(1)投资者可以在2022年1月11日至2022年2月14日办理本基金的申购、赎回及转换业务。
(2)本基金自第十四个开放期结束之日次日(包括该次日)起至3个月月度对日(包括该日)进入封闭期,即2022年2月15日(含)至2022年5月16日(含),封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请,届时将不再另行公告。
(3)本公告仅对本基金本次延长开放期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年1月15日
招商基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与奕东电子科技股份有限公司(以下简称“奕东电子”)首次公开发行人民币普通股(A股)网上申购。奕东电子本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。奕东电子发行价格为人民币37.23元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及奕东电子于2022年1月14日发布的《网上首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:
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如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年1月15日