本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　■

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为充分合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“亿嘉和”）使用暂时闲置自有资金向华泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南京城南支行购买了理财产品。

　　（二）资金来源

　　资金来源：闲置自有资金

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）合同主要条款

　　1、公司于2021年12月9日与华泰证券股份有限公司签订投资顾问业务服务协议，约定以授权账户资金申购基金投资组合策略产品，主要内容如下：

　　（1）组合名称：日享添益B

　　（2）组合基本设计原理说明：本组合策略投资于国内货币市场基金，通过投资价值分析框架精选货币基金，力求在满足流动性需求的同时获取更高的收益。

　　（3）业绩比较基准：一年期银行定期存款收益率

　　（4）备选基金产品评估情况：本组合策略底层产品筛选将依照华泰证券股份有限公司基金池管理相关制度，从经过公开募集证券投资基金投资顾问业务投资决策委员会通过的基金备选池中，挑选出符合资产配置需求的基金产品。

　　（5）策略风险等级：低风险（R1）。本组合策略风险等级依据投资组合策略整体风险特征评定，与本组合策略内单只产品的风险等级存在一定差异，本组合策略内可能存在风险评级高于投资组合策略风险等级的基金产品。

　　（6）适合投资者范围：本组合策略适合风险评级为保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型(C3)、积极型(C4)、激进型(C5)投资者，具体适配范围，应结合具体组合策略的风险等级。

　　（7）投资依据：采用多元投资价值分析框架，对基金产品、基金经理以及管理人进行竞争性分析，通过定量数据结合定性研究做出判断。

　　（8）投资金额：公司在参与管理型基金投资顾问服务过程中，可根据自身需求转入或转出授权账户资金，华泰证券股份有限公司将根据最新授权账户资金金额及策略持仓进行基金申购或赎回操作。

　　（9）服务费用：以公司授权账户的资产净值为基准，按照费率逐日计提账户管理费用，每日计算的账户管理费=当日资产净值×管理费率/365（包含非交易日）。

　　（10）终止服务：

　　1）公司有权退出已选择的基金投资组合策略并终止协议；

　　2）华泰证券股份有限公司有权在向公司提供的基金投资组合策略发生重大变化或因基金投资顾问业务资格终止等因素导致策略无法执行的情形下，提前终止服务。

　　（11）特别提示：

　　华泰证券股份有限公司不对公司做出的投资决策做任何保证收益或不会发生亏损的承诺。

　　2、公司于2022年1月12日向中国建设银行股份有限公司南京城南支行购买的13,500万元理财产品主要条款如下：

　　（1）产品名称：单位结构性存款

　　（2）产品类型：保本浮动收益型产品

　　（3）产品起始日：2022年1月12日

　　（4）产品期限（日）：180

　　（5）产品到期日：2022年7月11日

　　（6）客户预期年化收益率：1.6%-3.85%

　　（7）参考指标：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

　　（8）观察期：产品起始日（含）至产品到期日前2个东京工作日（含）

　　（9）参考区间：不窄于[期初欧元/美元汇率-30pips，期初欧元/美元汇率+30pips]，以发行报告为准（期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率，表示为一欧元可兑换的美元数）

　　（10）收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整

　　（11）收益支付频率：到期一次性支付

　　（12）支付工作日及调整规则：若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。

　　（13）产品收益说明：根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率=3.85%×n1/N+1.6%×n2/N，1.6%及3.85%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内的（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外的（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.6%，预期最高年化收益率为3.85%。测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。

　　（14）投资范围

　　本金部分纳入银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

　　（15）提前终止

　　1）在本产品投资期间，银行有提前终止权。银行终止本产品时，将提前2个工作日以公告形式通知客户，并在提前终止后3个工作日内向客户返还投资本金及应得收益，应得收益按实际产品期限和实际收益率计算。

　　2）银行终止本产品的情形包括但不限于：①如遇国家法律、法规、政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作时，银行有权利但无义务提前终止本产品；②因市场发生极端重大变动或突发性时间等情形时，银行有权利但无义务提前终止本产品。

　　3、公司于2022年1月12日向中国建设银行股份有限公司南京城南支行购买的10,000万元理财产品主要条款如下：

　　（1）产品名称：单位结构性存款

　　（2）产品类型：保本浮动收益型产品

　　（3）产品起始日：2022年1月12日

　　（4）产品期限（日）：270

　　（5）产品到期日：2022年10月9日

　　（6）客户预期年化收益率：1.8%-3.85%

　　（7）参考指标：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

　　（8）观察期：产品起始日（含）至产品到期日前2个东京工作日（含）

　　（9）参考区间：不窄于[期初欧元/美元汇率-30pips，期初欧元/美元汇率+30pips]，以发行报告为准（期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率，表示为一欧元可兑换的美元数）

　　（10）收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整

　　（11）收益支付频率：到期一次性支付

　　（12）支付工作日及调整规则：若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。

　　（13）产品收益说明：根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率=3.85%×n1/N+1.8%×n2/N，1.8%及3.85%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内的（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外的（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.8%，预期最高年化收益率为3.85%。测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。

　　（14）投资范围

　　本金部分纳入银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

　　（15）提前终止

　　1）在本产品投资期间，银行有提前终止权。银行终止本产品时，将提前2个工作日以公告形式通知客户，并在提前终止后3个工作日内向客户返还投资本金及应得收益，应得收益按实际产品期限和实际收益率计算。

　　2）银行终止本产品的情形包括但不限于：①如遇国家法律、法规、政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作时，银行有权利但无义务提前终止本产品；②因市场发生极端重大变动或突发性时间等情形时，银行有权利但无义务提前终止本产品。

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司在华泰证券股份有限公司购买的理财产品投资范围为基于华泰证券股份有限公司基金池管理相关制度规定，经华泰证券公开募集证券投资基金投资顾问业务投资决策委员会审议通过的基金备选池产品，类型上包括货币基金。

　　公司在中国建设银行股份有限公司购买的理财产品均为结构性存款产品，是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使客户在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

　　（三）公司使用闲置自有资金购买的理财产品安全性高、流动性好，不存在损害股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　公司购买的理财产品风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）华泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司均为上市金融机构，不存在为交易专设情况。

　　（二）华泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南京城南支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：元

　　■

　　（二）截至2021年9月30日，公司货币资金为17,035.94万元，本次委托理财支付总金额为28,500.00万元，占最近一期期末货币资金的167.29%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下进行的，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　（三）公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　五、风险提示

　　华泰证券股份有限公司本次为公司提供的管理型基金投资顾问业务具有专业管理、组合投资、分散风险的优势和特点，但基于投资基金组合策略亦存在一定风险，且基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，华泰证券股份有限公司不承诺投资者本金不受损失、本金仅受一定限额或比例的损失或者取得最低收益。本业务的主要风险因素包括但不限于市场风险、管理和操作风险、信用风险、流动性风险、账户安全风险、利益冲突风险、技术风险，以及不可抗力导致的风险等。

　　公司本次在中国建设建设银行南京支行购买的理财产品均为保本浮动收益型的低风险产品，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、数据来源风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、不可抗力及意外事件风险、税收风险等。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、公司使用自有资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

　　截至2022年1月12日，公司使用自有资金进行现金管理的产品到期赎回情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2021年1月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险型产品，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

　　公司于2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过55,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险型产品，有效期为十二个月，自2022年1月19日起至2023年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2022年1月5日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

　　八、截至2022年1月12日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　注：公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品，上表中各类型理财产品的“实际投入金额”及合计“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置自有资金委托理财累计收益。

　　截至2022年1月12日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币28,500.00万元。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司董事会

　　2022年1月14日