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2022年01月13日 星期四 上一期  下一期
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关于中银安享债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

  公告送出日期:2022年1月13日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  自2022年1月13日至2022年1月17日,本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100 万元(含100 万元)的申购(含定期定额投资及转换转入)申请。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额超过100 万元(含100 万元),对该笔申购(含定期定额投资及转换转入)申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额超过100 万元(含100 万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资及转换转入)申请本公司有权拒绝。

  在本基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

  2022年1月18日起本基金将恢复办理正常的申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

  投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。

  风险提示:

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2022年1月13日

  关于中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告

  公告送出日期:2022年1月13日

  1 公告基本信息

  ■

  2其他需要提示的事项

  自2022年1月13日至2022年1月17日,本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(含100万元)的申购申请。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元(含100万元),对该笔申购申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过100万元(含100万元),对超过限额的该笔或多笔申购申请本公司有权拒绝。

  在本基金暂停大额申购业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

  2022年1月18日本基金将恢复办理正常的申购业务,届时将不再另行公告。另本基金将自2022年1月26日起进入封闭期,敬请投资者注意。

  投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。

  风险提示:

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2022年1月13日

  中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2022年1月13日

  1.公告基本信息

  ■

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  3.其他需要提示的事项

  1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年1月17日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2022年1月14日15:00前到销售网点办理变更手续。

  4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

  5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2022年1月13日

  中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2022年1月13日

  1.公告基本信息

  ■

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次分红符合基金合同的相关规定。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  3.其他需要提示的事项

  1、目前本基金处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年1月17日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2022年1月14日15:00前到销售网点办理变更手续。

  4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

  5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2022年1月13日

  中银基金管理有限公司

  关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

  为更好地为投资者提供服务,经与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的基金销售协议及相关补充协议,基煜基金将于2022年1月13日起正式办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。现将具体有关事项公告如下:

  一、 适用基金

  ■

  二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、中银基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-5566 或 021-38834788

  公司网站:www.bocim.com

  2、上海基煜基金销售有限公司

  客户服务热线: 400-820-5369

  网址: https://www.jiyufund.com.cn

  风险提示:

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2022年1月13日

  中银基金管理有限公司

  关于旗下十二只基金修改基金合同等法律文件部分条款的公告

  公告送出日期:2022年1月13日

  根据相关法律法规及中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下十二只基金(具体基金请见下文列表)的基金合同和托管协议的相关规定,本公司经与各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,决定修改本公司旗下十二只基金基金合同等法律文件部分条款。

  一、修订基金范围

  ■

  二、基金合同等法律文件的修改内容

  1、在“基金的投资”章节中增加条款:“信用债券若无市场公开债项评级的,参照其主体信用评级。”

  2、更新个别基金托管人简况的相关信息。

  3、各基金的基金合同及其他相关法律文件中与上述相关的其他内容一并修改。

  具体修改内容详见本公告附表:基金合同和托管协议修改明细。

  三、其他需要提示的事项

  1、本次基金合同及相关法律文件的修改事项自2022年1月13日起生效。本公司将在本公司网站(www.bocim.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及中国证监会规定的其他媒介披露更新后的基金合同、托管协议(如涉及)和招募说明书。

  2、本次基金合同及相关法律文件的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,本公司已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

  3、投资者欲了解上述基金的详细情况,请详细阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

  4、风险提示:

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  投资者投资各基金前应认真阅读各基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2022年1月13日

  附表:基金合同和托管协议修改明细

  1、中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  《托管协议》的修订内容具体如下:

  ■

  2、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  《托管协议》的修订内容具体如下:

  ■

  3、中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  4、中银臻享债券型证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  5、中银聚享债券型证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  6、中银通利债券型证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  7、中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  《托管协议》的修订内容具体如下:

  ■

  8、中银中高等级债券型证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  《托管协议》的修订内容具体如下:

  ■

  9、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  《托管协议》的修订内容具体如下:

  ■

  10、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  《托管协议》的修订内容具体如下:

  ■

  11、中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  《托管协议》的修订内容具体如下:

  ■

  12、中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金

  《基金合同》的修订内容具体如下:

  ■

  《托管协议》的修订内容具体如下:

  ■

  中银安享债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2022年1月13日

  1.公告基本信息

  ■

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  3.其他需要提示的事项

  1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年1月17日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2022年1月14日15:00前到销售网点办理变更手续。

  4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

  5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2022年1月13日

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