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2022年01月12日 星期三 上一期  下一期
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东吴证券股份有限公司
东吴裕丰6个月持有期债券型集
合资产管理计划份额折算结果公告

  尊敬的投资者:

  东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2022年1月10日进行了份额折算操作,现公告份额折算结果如下:

  经本集合计划托管人中国银行股份有限公司确认,管理人按照1.004620019的折算比例对本集合计划A类份额进行折算。

  集合计划份额折算比例的计算公式如下:

  集合计划份额折算比例=折算日集合计划资产净值/折算日折算前登记在册的集合计划份额总数

  折算后,本集合计划A类份额单位净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份集合计划份额变为1.004620019份。集合计划份额计算结果保留到小数点后两位,具体数额以注册登记机构数据为准。

  管理人已根据上述折算比例,对持有人的集合计划A类份额进行计算,并由本集合计划注册登记机构于2022年1月10日进行变更登记。

  投资者自2022年1月12日起可通过各推广网点查询折算后持有的集合计划份额。如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95330,公司网站:www.dwzq.com.cn。

  风险提示:本集合计划折算当日单位净值为1.0000元,折算日之后受市场波动因素影响,本集合计划单位净值可能低于或高于1.0000元。

  特此公告。

  东吴证券股份有限公司

  2022年1月12日

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