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2022年01月07日 星期五 上一期  下一期
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富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了翱捷科技股份有限公司(“翱捷科技”,交易代码:688220)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为164.54元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

  根据法律法规、基金合同及翱捷科技于2022年1月6日发布的《翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

  ■

  注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。

  如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2022年1月7日

  富国国有企业债债券型证券投资基金2021年第十一次收益分配公告

  2022年01月07日

  1 公告基本信息

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  注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2022年01月10日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2022年01月07日

  

  关于富国稳健增强债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

  2022年01月07日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  1、本基金管理人决定自2022年01月10日起对单个基金账户对本基金C类份额日累计金额超过5,000万元(不含5,000万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请进行限制,如单个基金账户对本基金C类份额日累计申请金额超过5,000万元,则单笔金额超过5,000万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过5,000万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、转换转入及定期定额投资业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

  2、自2022年01月10日起,在暂停本基金C类份额大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金C类份额单日单个基金账户累计金额5,000万元(含5,000万元)以下的申购、转换转入及定期定额投资以及赎回及转换转出等业务正常办理。

  3、关于恢复本基金C类份额大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间, 基金管理人将另行公告。

  4、投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2022年01月07日

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