本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

　　一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

　　2021年11月4日，公司使用闲置自有资金1,500万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：

　　币种：人民币

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　　二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币5,900万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币20,000万元。

　　三、备查文件

　　1.现金管理赎回的相关凭证。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年1月6日