证券代码：600971      证券简称：恒源煤电    公告编号：2022-001

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司

　　●本次委托理财金额：7000万元

　　●委托理财产品名称：建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品

　　●委托理财期限：灵活期限

　　●履行的审议程序：2021 年3月12日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意使用总额不超过 8 亿元（含）的自有资金（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，其中公司拟使用总额不超过 7 亿元（含），子公司恒源融资租赁（天津）有限公司拟使用总额不超过 1 亿元（含），单笔期限最长不超过一年。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）为提高资金的收益率，优化资产负债结构，分散投资风险，在控制投资业务风险的基础上，获得合理的投资回报。

　　（二）资金来源

　　购买理财产品所使用的资金为恒源融资租赁闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　产品名称：建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品

　　收益类型：非保本浮动收益型

　　产品期限：灵活期限

　　预期年化收益率：3.04%

　　产品申购日期：2022年1月5日

　　认购金额：人民币7000万元

　　是否要求履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的投向为建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品，产品代码：JX072021QYZS01Y01。

　　（三）风险控制分析

　　公司拟开展固定收益类证券投资及委托理财业务，投资风险小，在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

　　公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

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　　（二）受托方主要财务指标

　　单位：百万元

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　　（三）本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601939），与恒源融资租赁、公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

　　四、对公司的影响

　　恒源融资租赁于2020年12月16日成立。详见公司于2020年 12月 18 日发布的《关于全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2020-036）。

　　恒源融资租赁公司最近一期财务数据情况:

　　单位：万元

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　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。

　　五、风险提示

　　尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　2021 年3月12日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意公司全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司使用总额不超过1亿元（含）（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，单笔期限最长不超过一年。授权使用期限自董事会通过之日起一年内有效。详见公司于2021 年 3 月 13 日发布的《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的公告》（公告编号：2021-005）。

　　（二）独立董事意见

　　公司及恒源融资租赁在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。公司独立董事一致同意公司及其子公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2020年度经审计财务报告数据。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2022年1月7日

　　证券代码：600971        证券简称：恒源煤电     公告编号：2022-002

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路157号公司13楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事张云起、袁敏、刘小浩、王亮因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于续签《票据池业务参与协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

　　议案2为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过，其中关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该关联事项的表决；

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：洪雅娴 李洋

　　2、律师见证结论意见：

　　经见证：公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2022年1月7日