证券代码：603776               证券简称：永安行              公告编号：2022-002

　　转债代码：113609               债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(委托理财受托方：中国银行、农业银行

　　(本次委托理财金额：合计40,000万元

　　(委托理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202110967、（江苏）对公结构性存款202110968、“汇利丰”2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品、2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品

　　(委托理财期限：350天、350天、189天、3年期（可转让）（注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月）

　　(履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

　　一、前次理财产品到期赎回的情况

　　■

　　上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2021-004）》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告（2021-042）》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告（2021-061）》。截至本公告披露日，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回，与预期收益不存在重大差异。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　（二）资金来源

　　1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772号文核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币886,480,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币870,001,086.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　注：（1）上述委托理财为银行理财产品，均不构成关联交易；

　　（2）大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本次委托理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，符合公司资金管理的要求。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见，对每一笔理财业务，都在批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、中国银行

　　（1）产品名称：（江苏）对公结构性存款202110967

　　产品类型：保本保最低收益型

　　挂钩指标：欧元兑美元即期汇率

　　认购金额：7,400万元

　　起息日：2022年1月4日

　　到期日：2022年12月20日

　　收益率（年化）：1.80%或4.81%

　　收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.8000%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率4.8100%（年率）。

　　（2）产品名称：（江苏）对公结构性存款202110968

　　产品类型：保本保最低收益型

　　挂钩指标：欧元兑美元即期汇率

　　认购金额：7,600万元

　　起息日：2022年1月4日

　　到期日：2022年12月20日

　　收益率（年化）：1.79%或4.8101%

　　收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.7900%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率4.8101%（年率）。

　　2、农业银行

　　（1）产品名称：“汇利丰”2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

　　产品类型：保本浮动收益型

　　挂钩指标：欧元/美元汇率

　　认购金额：10,000万元

　　起息日：2022年1月7日

　　到期日：2022年7月15日

　　收益率（年化）：0.01%-2.99%

　　投资年化收益率=0.01%+(2.99%-0.01%)×N÷M。其中N 为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M 为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后4 位。

　　投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

　　（2）产品名称：2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品

　　产品类型：保本固定收益型

　　认购金额：15,000万元

　　产品期限：3年（可转让）

　　公司认购该产品起息日：2021年12月31日

　　到期日：2024年12月31日

　　持有到期年化利率：3.35%

　　提前支取/赎回/转让：本产品可提前支取；本产品可转让；本产品不可赎回。

　　（二）委托理财的资金投向

　　中国银行：

　　（江苏）对公结构性存款202110967、（江苏）对公结构性存款202110968：本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

　　农业银行：

　　（1）“汇利丰”2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品：本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

　　（2）2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品：本次购买的农业银行大额存单产品为存款类产品，保本固定利率，不涉及资金投向。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次购买的理财产品严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

　　四、委托理财受托方的情况

　　受托方中中国银行（股票代码：601988）、农业银行（股票代码：601288）均为已上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　注：2021年9月30日财务数据未经审计。

　　（二）委托理财对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为40,000万元，占最近一期期末货币资金余额32,710.45万元的122.29%。本次理财资金来源为公司公开发行A股可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋较好的投资回报。

　　公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）委托理财的会计处理方式及依据

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　六、风险提示

　　尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2021年1月5日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过4.5亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2021-002）》。

　　八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

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　　注：公司于2021年1月11日购买了“中信证券股份有限公司节节添利系列18 期收益凭证”理财产品，并于2021年1月12日提前终止前述投资，收回本金人民币100,000,000元，获得理财收益人民币10,000元，前述本金及收益已于申请提前终止当日归还至募集资金账户。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：603776    证券简称：永安行       公告编号：2022-003

　　转债代码：113609              债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2021年12月31日，累计已有152,275,000元“永安转债”转换为公司股票，累计转股数量为8,112,970股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.33%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为734,205,000元，占本次可转债发行总额的82.82%。

　　一、可转债上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,648万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意，公司88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

　　（三）可转债转股日期及转股价格情况

　　根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永安转债”自2021年5月31日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为20.34元/股，最新转股价格为16.48元/股。

　　公司于2021年6月实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”的转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股，具体内容请详见公司于2021年6月7日披露的《2020年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

　　二、可转债本次转股情况

　　“永安转债”转股期为：2021年5月31日至2026年11月23日。

　　2021年10月1日至2021年12月31日期间，累计共有57,000元“永安转债”转换为公司股票，累计转股数量为3,455股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0018%。

　　截至2021年12月31日，累计已有152,275,000元“永安转债”转换为公司股票，累计转股数量为8,112,970股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.33%。

　　截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为734,205,000元，占本次可转债发行总额的82.82%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　*注：因公司实施2021年限制性股票激励计划，授予的86.65万股股票已于2021年11月25日完成登记，由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，具体内容请详见公司于2021年11月25日披露的《关于2021年限制性股票激励计划授予的进展公告（2021-064）》，2021年11月30日披露的《关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告（2021-065）》。

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0519-81282003

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日