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2022年01月05日 星期三 上一期  下一期
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长城基金管理有限公司关于提高长城中债1-5年
国开行债券指数证券投资基金C类基金份额份额净值精度的公告

  长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额(基金代码:011676)于2022年1月4日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到影响,经本公司与托管人协商一致决定2022年1月4日提高本基金C类基金份额份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,2022年1月4日本基金C类基金份额份额净值为1.00342853。2022年1月5日起恢复本基金基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

  客户服务电话:400-8868-666

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  长城基金管理有限公司

  2022年1月5日

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