证券代码：605186     证券简称：健麾信息     公告编号：2022-002

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年12月31日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2021年12月24日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为：预计公司及控股子公司与关联方WillachPharmacy Solutions GmbH发生的 2022 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于正常业务需要，有利于公司及控股子公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。综上，一致同意公司及控股子公司与关联方WillachPharmacy Solutions GmbH在2022年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币3,200万元。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-003）。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，并且履行了规定的程序。同时有助于提高募集资金使用效率、获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。综上，一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司监事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：605186     证券简称： 健麾信息    公告编号：2022-004

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日上午召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见，保荐机构亦出具了核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，本次募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,588,127.72元，实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用，公司已开设了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行后募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　根据募集资金投资项目建设进度，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用制度》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（三）现金管理品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

　　（五）关联关系说明

　　公司与现金管理产品发行主体的银行或其他金融机构不得存在关联关系。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用制度》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

　　2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司严格按照《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用制度》等规定办理相关现金管理业务。

　　四、对公司经营的影响

　　1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

　　2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一） 决策程序的履行

　　公司于2021年12月31日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，符合《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，并且履行了规定的程序。同时有助于提高募集资金使用效率、获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。综上，一致同意关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的收益。公司部分闲置募集资金主要用于购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，风险较低、收益相对稳定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经按照法律法规及公司章程的规定履行了审批程序，也没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，一致同意关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用制度》等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。

　　3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，保荐机构对公司使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于上海健麾信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：605186     证券简称：健麾信息    公告编号：2022-001

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年12月31日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2021年12月24日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　根据公司及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH在2022年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3,200万元。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-003）。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，在前述额度内可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。闲置募集资金现金管理使用额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：605186     证券简称：健麾信息     公告编号：2022-003

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）在2022年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3,200万元。

　　●本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及控股子公司与关联方Willach在2022年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币3,200万元。不存在具有关联董事的情形，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　独立董事认为：本次所预计的日常关联交易系属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，一致同意将《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交第二届董事会第十次会议审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　经认真审阅相关资料，基于独立、审慎、客观的立场，独立董事认为：本次所预计的日常关联交易系属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次事项审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。在提交董事会审议之前，已对本次交易发表了事前认可意见。综上，一致同意公司及控股子公司与关联方Willach在2022年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币3,200万元。

　　4、董事会审计委员会意见

　　经认真审阅相关资料，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：本次所预计的日常关联交易系出于公司及控股子公司日常经营的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

　　5、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次2022年度日常关联交易预计额度已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议批准，审计委员会发表了书面审核意见，同时独立董事进行了事前审核并发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach在2022年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3,200万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　Willach基本情况如下：

　　注册资本：900,000.00欧元

　　执行董事/总经理：Willach, Jens；Fruh, Sonja

　　成立时间：2007年4月12日

　　公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichteroth

　　股东情况：Willach, Jens 48.50%；Fruh, Sonja 48.50%；Schmitt, Werner 2.00%；Junger, Albert 1.00%

　　经营范围：提供药品物流运输服务以及相关的公司业务，主要销售的产品是药房货架、橱柜和自动发药机。

　　（二）与公司的关联关系

　　Willach持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司33%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（五）项及《上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）之有关规定，Willach为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　本次关联交易预计事项系正常的生产经营所需，Willach生产经营情况正常，能严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计公司及控股子公司与关联方Willach在2022年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3,200万元，系属生产经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与关联方Willach的交易均按照公平、公正、公允的原则作为定价依据，不存在损害非关联股东利益或者输送利益的情况。

　　本次预计关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　5、第二届董事会审计委员会关于2022年度日常关联交易预计额度的书面审核意见；

　　6、国信证券股份有限公司关于上海健麾信息技术股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的核查意见。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2022年1月1日