证券简称：怡亚通       证券代码：002183      公告编号：2021-218

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届董事会第五十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议通知于2021年12月23日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月29日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　关于公司向银行申请授信的具体内容如下：

　　1、为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、莫京先生共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的综合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自2022年1月1日起至2022 年12月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议，并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。

　　2022年公司申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

　　■

　　2、公司从2022年1月1日起至2022年12月31日，向上列41家银行及大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公司等银行申请不超过等值20亿美元（含）的外币或人民币借款/对外基本授信/TT项下进口代付/跨境人民币信用证/美元信用证/融资性保函/备用信用证/银行承兑汇票/国内信用证/票据池等额度（以下简称“借款额度”），并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币结构性存款/人民币保本理财产品/全额保证金或票据进行质押；同时申请不超过等值80亿美元（含）外汇即期、以及远期/期权组合/人民币外汇掉期/利率掉期/货币掉期等外汇衍生品交易额度，以降低该项“借款额度”使用时的融资成本。外汇衍生品交易额度用以开展金融套期保值交易。授权莫京先生签署相关授信、外汇交易及金融衍生交易、担保、账户开立、账户变更、账户注销等事宜所需文件。

　　3、为简化在以上第1、2项所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2022年公司香港全资子公司向银行申请授信额度的议案》

　　关于2022年公司香港全资子公司向银行申请授信的具体内容如下：

　　1、公司香港全资子公司现有银行信贷额度约1.5亿美元。2022年公司香港全资子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）于2022年向以下21家银行申请合计不超过4.5亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

　　2022年公司香港全资子公司申请授信额度计划表

　　■

　　2、2022年公司香港全资子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向上述21家及中国国际金融（香港）有限公司申请不超过80亿美元（或等值其他货币）外汇即期、以及远期/期权组合/人民币外汇掉期/利率掉期/货币掉期等外汇衍生品交易额度,或足额人民币/外币质押借款额度或备用证/融资性保函担保贷款额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司2022年向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供担保的议案》

　　为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司、 联怡全球采购有限公司2022年向以下所列20家银行申请金额合计不超过4.4亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过二年，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述两家子公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

　　相关授信银行如下表：

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　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2022年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2022年向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币362,500万元，授信期限均为一年，

　　并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2022年申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的议案》

　　根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币392,500万元的综合授信额度，申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，并由公司（含公司控

　　股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海

　　怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，

　　并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请不超过人民币5,000万元关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司作为承租人拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不超过人民币15,000万元融资租赁额度，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过两年。租赁物件权属、融资金额的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订的融资合同约定为准。同时授权周国辉先生代表公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署相关合同。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请融资额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请不超过1,800万美元(约为人民币11,700万元）的融资额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于延长公司承诺履行期限的议案》

　　根据公司于2021年3月5日公告的《〈关于请做好深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉之回复报告》中承诺事项（公司于2021年12月31日前处置完成类金融业务所有股权）的具体履行进度情况，公司已无法在承诺期限内完成相关承诺事项。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》》等有关规定及公司承诺的实际履行情况，公司拟将深圳前海宇商保理有限公司剥离承诺的履行期限延长至2023年12月31日，除深圳前海宇商保理有限公司外的其他类金融业务剥离承诺的履行期限延长至2022年12月31日。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司承诺履行期限的公告》。

　　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司投资性房地产变动的议案》

　　因公司业务调整，本公司对可用于出租部分的投资性房产进行相应调整，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定，公司决定将根据新的可用于出租面积核算投资性房地产，并相应调整固定资产，具体情况如下：

　　单位：平方米

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　　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2022年1月17日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　证券简称：怡亚通       证券代码：002183       公告编号：2021-219

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于第六届董事会第五十七次

　　会议的担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”） 于2021年12月29日召开了第六届董事会第五十七次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

　　（1）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司2022年向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供担保的议案》

　　为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司、 联怡全球采购有限公司2022年向以下所列20家银行申请金额合计不超过4.4亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过二年，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述两家子公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

　　相关授信银行如下表：

　　■

　　（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2022年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2022年向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币362,500万元，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2022年申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

　　■

　　（3）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海

　　怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请不超过人民币5,000万元关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　（4）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司作为承租人拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不超过人民币15,000万元融资租赁额度，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过两年。租赁物件权属、融资金额的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订的融资合同约定为准。同时授权周国辉先生代表公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署相关合同。

　　（5）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请融资额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请不超过1,800万美元(约为人民币11,700万元）的融资额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

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　　三、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,439,501.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,184,980.64万元，合同签署的担保金额为人民币2,077,883.69万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产597,344.94万元的347.85%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 169,285.95万元，实际担保金额为人民币41,685.73万元，合同签署的担保金额为人民币 92,445.16万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产597,344.94万元的15.48%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　四、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　证券简称：怡亚通      证券代码：002183       公告编号：2021-220

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2021年12月29日召开了第六届董事会第五十七次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的议案》，具体内容如下：

　　根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币392,500万元的综合授信额度，申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保额度预计情况表

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　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

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