证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2021-079

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2021年12月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2021年12月23日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》

　　经与会董事审议，一致通过《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》。为优化融资结构，提高资金使用效率，同意公司以全资子公司祥源建设有限责任公司100%股权为质押，向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请不超过11,700万元的并购贷款，并授权公司总经理及财务部负责人具体实施后续相关事项。

　　具体内容详见2021年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的公告》（公告编号：2021-081）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份           公告编号：2021-080

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2021年12月21日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2021年12月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　审议通过《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》。同意公司以全资子公司祥源建设有限责任公司100%股权为质押，向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请不超过11,700万元的并购贷款。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2021年12月24日

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2021-081

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》，同意公司以祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）100%股权为质押，向银行申请不超过11,700万元的并购贷款。现将相关内容公告如下：

　　一、并购贷款的基本情况

　　公司于2021年8月27日、2021年9月27日，召开了第二届董事会第十八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以19,500万元收购祥源房地产集团有限公司持有的祥源建设100%股权。2021年9月30日，公司完成资产过户和相关工商变更登记手续。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号2021-054、2021-055、2021-064、2021-065）。

　　为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟以祥源建设100%股权为质押，向中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）申请不超过11,700万元的并购贷款, 用于置换公司前期支付收购祥源建设100%支付的交易价款，贷款期限7年。公司董事会授权总经理及财务部负责人具体实施后续相关事项。

　　二、质押标的公司的基本情况

　　1、公司名称：祥源建设有限责任公司

　　2、注册地址：合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽城时代广场商业综合楼A-2202室

　　3、法定代表人：李哲

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、成立日期：2009-4-17

　　6、经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司持有100%股权

　　三、贷款协议的主要内容

　　1、合同主体

　　借款人：安徽省交通建设股份有限公司

　　贷款行：中国光大银行股份有限公司合肥分行

　　2、贷款金额：11,700万元人民币

　　3、贷款期限：7年

　　4、担保方式：以公司持有祥源建设100%股权提供质押担保

　　四、对公司的影响

　　公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高公司资金周转率，进一步支持公司业务发展的资金需求，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司结构化融资安排以及长远发展规划。

　　公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2021年 12月24日