公告送出日期:2021年12月24日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
根据《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于2021年12月27日为主要市场节假日,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停2021年12月27日上投摩根亚太优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回、定投及转换转入业务,并于12月28日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2021年12月24日
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了纳思达股份有限公司(简称“纳思达”,代码[002180.SZ])2021年度非公开发行股票的认购。纳思达股份有限公司已发布《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资纳思达股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
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注:上表中涉及的基金资产净值及账面价值为2021年12月22日的数据。
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
上投摩根基金管理有限公司
2021年12月24日
上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,决定对本公司旗下部分基金增加收取销售服务费的C类基金份额,对基金合同和托管协议作相应修改,并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如下:
一、本次增加C类基金份额的基金
本次增加C类基金份额涉及本公司旗下2只公开募集证券投资基金,具体如下:
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上投摩根新兴动力混合型证券投资基金和上投摩根行业轮动混合型证券投资基金的修改将自2021年12月24日起正式生效。
二、增设C类基金份额的具体情况
上述基金增设C类基金份额后,根据收取申购费和销售服务费的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类基金份额后,全部自动转换A类基金份额。
上述基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
上述基金C类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示:
(1)C类基金份额申购费
C类基金份额不收取申购费用
(2)C类基金份额赎回费
C类基金份额赎回费率如下表所示:
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(3)C类基金份额销售服务费率:
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基金C类份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的相应销售服务费年费率计提。
三、C类基金份额适用的销售机构
上述基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。
四、基金合同、托管协议的修订内容
本次修改对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,具体修改内容请见附件(《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》修改对照表、《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金托管协议》修改对照表、《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》修改对照表、《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金托管协议》修改对照表)及修改后的基金合同、基金托管协议。
五、重要提示
本次对上述基金基金合同、基金托管协议的修改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
上述基金增设C类基金份额对基金份额持有人无实质性不利影响,修改事项已报中国证监会备案,根据相关法律法规以及《基金合同》的规定,相关修改不需召开基金份额持有人大会。
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
上投摩根基金管理有限公司
2021年12月24日
附件:
1、《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
2、《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
3、《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
4、《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
附件1:《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
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附件2:《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
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附件3:《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
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附件4:《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
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上投摩根基金管理有限公司
关于调整公司旗下两只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告
为更好地保障基金持有人利益,根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)旗下两只基金(具体基金请见下文的列表)的基金合同的规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司协商一致,本公司决定调整该两只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数,对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改,并相应修改招募说明书相关内容。
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本次修改的主要情况:
将相关基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
本次对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改,招募说明书对应内容也随之相应修改。具体修改内容详见本公告附表:基金合同和托管协议修改明细,以及登载于本公司网站(www.cifm.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及中国证监会指定的其他媒介的更新后的基金合同、托管协议及招募说明书。
重要提示:
本次修订自2021年12月24日起生效。
根据法律法规及相关基金的基金合同的规定,上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要通过召开基金份额持有人大会决定。
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对相关基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
上投摩根基金管理有限公司
2021年12月24日
附表:基金合同和托管协议修改明细
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上投摩根基金管理有限公司关于参加恒天明泽基金申购及定期定额投资
手续费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期的信任与支持,现与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)协商一致,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将参加恒天明泽基金申购、定期定额申购费率的优惠活动,现将有关事宜公告如下:
一、优惠活动期间
活动时间以恒天明泽最新公告为准。
二、费率优惠内容
费率优惠期限内,投资者通过恒天明泽申购、定期定额申购本公司旗下部分基金可享费率优惠。参与费率优惠的基金产品以及具体折扣费率请以恒天明泽页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
重要提示:
1、 本优惠活动的折扣费率由恒天明泽决定和执行,本公司根据恒天明泽提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归恒天明泽所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,敬请投资者关注恒天明泽的相关公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询恒天明泽。
2、 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cifm.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。
3、 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:400-8980-618
网站:www.chtfund.com
2、上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.cifm.com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十四日
关于新增山西证券为上投摩根阿尔法混合型证券投资基金代销机构的公告
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)签订了基金销售代理协议。现决定自本公告之日起,新增山西证券为上投摩根阿尔法混合型证券投资基金(基金代码:377010)的代销机构。
投资人可通过山西证券开展基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以山西证券的规定为准。
有关上投摩根阿尔法混合型证券投资基金(基金代码:377010)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、山西证券股份有限公司
咨询电话:95573
网站:www.i618.com.cn
2、上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.cifm.com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十四日
关于新增恒天明泽为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构的公告
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增恒天明泽为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过恒天明泽开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以恒天明泽的规定为准。
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有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、 北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:400-8980-618
网站:www.chtfund.com
2、上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.cifm.com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
二零二一年十二月二十四日
关于恢复恒天明泽办理上投摩根基金管理有限公司销售业务的公告
经上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)协商一致,现决定自本公告之日起,恢复恒天明泽办理本公司以下基金的开户、申购、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以恒天明泽的规定为准。
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重要提示:
1. 投资者欲了解本公司基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cifm.com)的相应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。
2. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、 北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:400-8980-618
网站:www.chtfund.com
2、上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.cifm.com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
二零二一年十二月二十四日