根据2021年12月15日发布的《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》,建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")原定“2021年12月20日(含该日)至2022年1月17日(含该日)为本基金第十二个自由开放期,在此期间本基金接受申购、赎回申请。”
为了更好的保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关约定,本公司决定于2021年12月24日提前结束本基金的申购、赎回业务,当日及之前的有效申购、赎回将予以确认,并自2021年12月25日进入下一个封闭运作周期。
重要提示:
1、投资者可以在2021年12月20日(含该日)至2021年12月24日(含该日)办理本基金的申购、赎回业务。
2、本公告仅对本基金本次提前结束第十二个自由开放期并进入下一个运作周期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》。
3、咨询方式:
本公司客户服务电话:400-81-95533;
本公司官方网站地址:www.ccbfund.cn;
风险提示:本公司作为基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的上述基金之前应认真阅读其基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年12月23日
建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年12月23日
1.公告基本信息
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注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2.与分红相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式,如希望变更分红方式的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费)咨询相关事宜。
(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年12月23日